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| 紫光股份(000938) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,560.50 | 24,992.71 | 28,961.12 | 29,303.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 200.00 | 217.86 | 1,633.09 | 74.00 | |
| 应收账款 | 28,337.58 | 49,829.56 | 50,149.46 | 53,828.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,863.71 | 38,196.94 | 34,211.19 | 29,554.91 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | |
| 其他应收款 | 9,849.81 | 13,018.16 | 14,406.25 | 9,758.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,489.08 | 27,272.61 | 26,698.50 | 27,027.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3.87 | 52.80 | 93.22 | 75.00 | |
| 流动资产合计 | 116,473.05 | 153,749.15 | 156,321.33 | 149,790.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,352.00 | 23,036.20 | 23,178.94 | 26,948.99 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,702.38 | 1,597.51 | 1,589.99 | 1,481.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,420.36 | 10,629.62 | 11,046.60 | 11,295.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,473.85 | 24,693.68 | 24,970.86 | 24,619.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 126.82 | 126.82 | 126.82 | -- | |
| 长期待摊费用 | 78.49 | 92.86 | 95.36 | 116.65 | |
| 递延所得税资产 | 1,666.68 | 1,460.13 | 1,386.76 | 1,396.36 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 78,820.59 | 61,636.81 | 62,395.33 | 65,857.96 | |
| 资产总计 | 195,293.64 | 215,385.96 | 218,716.66 | 215,648.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,600.00 | 39,000.00 | 36,000.00 | 30,770.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 29,592.23 | 28,402.47 | 45,860.55 | 56,701.89 | |
| 应付账款 | 30,955.80 | 38,382.67 | 27,972.56 | 23,308.17 | |
| 预收款项 | 11,032.51 | 9,721.29 | 11,221.76 | 10,588.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 237.90 | 736.33 | 689.39 | 785.41 | |
| 应交税费 | 137.30 | 697.21 | -425.14 | -1,457.88 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 42.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,512.15 | 7,904.11 | 6,418.02 | 6,083.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 22.67 | -- | 1,202.88 | 132.28 | |
| 流动负债合计 | 97,132.55 | 124,844.07 | 128,940.02 | 126,910.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 740.51 | 576.01 | 531.01 | 313.03 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,740.51 | 16,576.01 | 16,531.01 | 16,313.03 | |
| 负债合计 | 113,873.07 | 141,420.08 | 145,471.04 | 143,223.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,608.00 | 20,608.00 | 20,608.00 | 20,608.00 | |
| 资本公积 | 38,410.10 | 38,426.68 | 38,426.68 | 38,426.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,022.52 | 3,809.50 | 3,809.50 | 3,809.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,340.50 | 2,451.67 | 1,976.49 | 1,473.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,381.11 | 65,295.85 | 64,820.66 | 64,318.04 | |
| 少数股东权益 | 16,039.46 | 8,670.03 | 8,424.96 | 8,106.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,420.57 | 73,965.88 | 73,245.62 | 72,424.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,293.64 | 215,385.96 | 218,716.66 | 215,648.05 | |
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