紫光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
紫光股份(000938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,529,717.173,885,582.081,869,197.138,836,761.836,209,855.85
收到的税费返还83,510.6564,791.2940,088.17115,911.83111,152.88
收到的其他与经营活动有关的现金93,069.2874,905.9446,728.51160,577.82102,229.01
经营活动现金流入小计6,706,297.114,025,279.311,956,013.809,113,251.486,423,237.74
购买商品、接受劳务支付的现金5,902,481.843,359,556.391,533,068.467,263,530.305,229,487.34
支付给职工以及为职工支付的现金790,657.23581,787.48371,888.50826,001.87643,264.82
支付的各项税费187,768.97143,602.8477,587.18361,778.14284,968.52
支付的其他与经营活动有关的现金262,963.21162,708.6769,992.57259,782.65187,548.23
经营活动现金流出小计7,145,405.314,245,996.022,051,306.498,711,399.886,346,199.23
经营活动产生的现金流量净额-439,108.21-220,716.71-95,292.69401,851.6077,038.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金698,864.97578,078.69288,793.11850,575.69647,140.50
取得投资收益所收到的现金11,495.904,730.081,247.767,988.197,221.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额92.3787.0838.9585.7431.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------830.00830.00
收到的其他与投资活动有关的现金------1,696.731,696.73
投资活动现金流入小计710,453.24582,895.85290,079.83861,176.34656,920.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金74,648.5131,271.9621,940.9748,279.8737,486.17
投资所支付的现金546,693.00541,243.00256,893.00807,646.00582,631.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,428.181,287.08
投资活动现金流出小计621,341.51572,514.96278,833.97857,354.05621,404.35
投资活动产生的现金流量净额89,111.7310,380.8911,245.853,822.3035,515.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.0050.00--6,530.002,780.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.0050.00--6,530.002,780.00
取得借款收到的现金703,873.69471,215.13322,500.00322,475.48192,227.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金399,604.65176,695.6940,472.73225,812.79152,930.63
筹资活动现金流入小计1,103,528.34647,960.81362,972.73554,818.27347,937.63
偿还债务支付的现金271,210.63196,649.0185,950.00429,993.72274,032.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,079.118,099.942,395.17184,914.4969,388.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润26,000.441,500.44--138,670.0025,480.00
支付其他与筹资活动有关的现金180,445.83108,362.6772,920.18150,839.1581,373.47
筹资活动现金流出小计488,735.57313,111.62161,265.35765,747.36424,794.39
筹资活动产生的现金流量净额614,792.77334,849.20201,707.38-210,929.09-76,856.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,171.802,793.66-2,749.664,507.005,907.56
五、现金及现金等价物净增加额266,968.09127,307.04114,910.89199,251.8241,605.28
加:期初现金及现金等价物余额1,038,265.431,038,265.431,038,265.43839,013.61839,013.61
六、期末现金及现金等价物余额1,305,233.521,165,572.471,153,176.311,038,265.43880,618.89
附注
净利润--180,294.28--374,161.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--33,652.42--84,619.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,742.15--44,430.18--
无形资产摊销--6,002.77--14,725.00--
长期待摊费用摊销--5,145.85--10,198.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---102.44--85.44--
固定资产报废损失--0.26--2.85--
公允价值变动损失---4,590.14---2,723.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,437.01--26,986.37--
投资损失---1,926.32---2,051.73--
递延所得税资产减少---4,265.54---23,953.78--
递延所得税负债增加--6,485.34---1,618.98--
存货的减少--38,652.43---199,157.96--
经营性应收项目的减少---401,155.85---383,921.88--
经营性应付项目的增加---131,038.58--394,790.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,603.59--28,523.54--
经营活动产生现金流量净额---220,716.71--401,851.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,165,572.47--1,038,265.43--
现金的期初余额--1,038,265.43--839,013.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--127,307.04--199,251.82--
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