紫光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
紫光股份(000938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,903,188.747,826,918.505,349,415.883,394,162.661,688,528.44
收到的税费返还17,678.2186,454.8968,580.1147,464.0128,459.67
收到的其他与经营活动有关的现金27,720.60223,292.89147,735.5792,662.1042,925.98
经营活动现金流入小计1,948,587.558,136,666.295,565,731.573,534,288.781,759,914.09
购买商品、接受劳务支付的现金1,758,654.217,148,422.824,909,545.833,055,950.571,449,502.06
支付给职工以及为职工支付的现金298,217.79731,223.91576,450.12407,264.26261,974.35
支付的各项税费67,949.10123,160.39179,954.80121,653.8163,710.10
支付的其他与经营活动有关的现金53,694.00353,038.82282,512.82123,641.8171,509.76
经营活动现金流出小计2,181,286.208,354,682.255,944,982.523,709,305.581,845,645.27
经营活动产生的现金流量净额-232,698.65-218,015.97-379,250.95-175,016.81-85,731.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金264,609.101,797,352.791,696,860.611,245,488.46768,351.51
取得投资收益所收到的现金790.015,525.764,993.783,221.511,765.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.72163.55124.9757.7954.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--569.68569.68----
收到的其他与投资活动有关的现金1,696.73--------
投资活动现金流入小计267,109.551,803,611.781,702,549.041,248,767.76770,171.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,844.5052,682.7236,323.8122,008.5810,346.57
投资所支付的现金264,450.001,569,734.001,466,784.001,172,434.00744,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金975.053,565.802,583.651,975.40338.80
投资活动现金流出小计277,269.551,625,982.521,505,691.461,196,417.98755,135.37
投资活动产生的现金流量净额-10,159.99177,629.27196,857.5952,349.7715,036.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.0045,510.0045,230.0012,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000.0045,510.0045,230.0012,500.00--
取得借款收到的现金81,450.00388,121.62120,548.2674,323.4833,301.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金68,158.90127,907.8122,100.0022,100.00--
筹资活动现金流入小计151,608.90561,539.43187,878.26108,923.4833,301.00
偿还债务支付的现金23,400.00333,687.02180,478.87139,733.4969,511.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,185.80160,803.0561,714.4735,317.012,266.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--119,106.00-24,500.00----
支付其他与筹资活动有关的现金40,833.4353,756.4644,926.8933,277.7126,408.48
筹资活动现金流出小计69,419.24548,246.53287,120.23208,328.2198,186.17
筹资活动产生的现金流量净额82,189.6613,292.89-99,241.98-99,404.73-64,885.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.86-1,756.67-1,328.85-1,361.98210.80
五、现金及现金等价物净增加额-160,645.11-28,850.48-282,964.19-223,433.73-135,369.46
加:期初现金及现金等价物余额839,013.61867,864.09869,876.23869,876.23869,876.23
六、期末现金及现金等价物余额678,368.50839,013.61586,912.04646,442.50734,506.77
附注
净利润--379,239.19--164,584.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--70,266.88--23,863.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,903.83--18,917.32--
无形资产摊销--15,665.79--7,292.19--
长期待摊费用摊销--16,688.21--12,386.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---132.93---45.01--
固定资产报废损失--1.65------
公允价值变动损失---4,524.71---3,152.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,058.10--11,185.02--
投资损失--2,430.72--2,347.78--
递延所得税资产减少---25,723.80--4,989.67--
递延所得税负债增加--5,318.11--4,659.67--
存货的减少---909,081.16---181,373.89--
经营性应收项目的减少---255,434.23---131,624.02--
经营性应付项目的增加--347,543.80---136,778.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--39,899.14--11,387.75--
经营活动产生现金流量净额---218,015.97---175,016.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--839,013.61--646,442.50--
现金的期初余额--867,864.09--869,876.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,850.48---223,433.73--
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