紫光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
紫光股份(000938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,349,415.883,394,162.661,688,528.446,699,708.844,819,748.98
收到的税费返还68,580.1147,464.0128,459.6765,391.8656,493.70
收到的其他与经营活动有关的现金147,735.5792,662.1042,925.98106,425.8190,998.19
经营活动现金流入小计5,565,731.573,534,288.781,759,914.096,871,526.514,967,240.87
购买商品、接受劳务支付的现金4,909,545.833,055,950.571,449,502.065,394,506.703,946,931.90
支付给职工以及为职工支付的现金576,450.12407,264.26261,974.35565,062.79448,599.23
支付的各项税费179,954.80121,653.8163,710.10218,918.71186,420.04
支付的其他与经营活动有关的现金282,512.82123,641.8171,509.76198,586.40161,892.81
经营活动现金流出小计5,944,982.523,709,305.581,845,645.276,364,768.604,739,658.97
经营活动产生的现金流量净额-379,250.95-175,016.81-85,731.18506,757.91227,581.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,696,860.611,245,488.46768,351.51728,435.73340,041.37
取得投资收益所收到的现金4,993.783,221.511,765.513,452.001,319.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额124.9757.7954.4593.7189.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额569.68----4,000.004,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金------125,571.00--
投资活动现金流入小计1,702,549.041,248,767.76770,171.46861,552.44345,450.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,323.8122,008.5810,346.57159,495.82144,654.68
投资所支付的现金1,466,784.001,172,434.00744,450.00938,612.27350,920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,583.651,975.40338.8020,812.9514,571.00
投资活动现金流出小计1,505,691.461,196,417.98755,135.371,118,921.04510,145.68
投资活动产生的现金流量净额196,857.5952,349.7715,036.09-257,368.60-164,695.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金45,230.0012,500.00--6,300.006,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金45,230.0012,500.00--6,300.006,300.00
取得借款收到的现金120,548.2674,323.4833,301.00544,069.74393,906.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,100.0022,100.00--200.00200.00
筹资活动现金流入小计187,878.26108,923.4833,301.00550,569.74400,406.33
偿还债务支付的现金180,478.87139,733.4969,511.01734,025.81461,153.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,714.4735,317.012,266.68167,754.2974,377.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-24,500.00----113,386.0024,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金44,926.8933,277.7126,408.4834,845.562,513.88
筹资活动现金流出小计287,120.23208,328.2198,186.17936,625.67538,045.31
筹资活动产生的现金流量净额-99,241.98-99,404.73-64,885.17-386,055.93-137,638.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,328.85-1,361.98210.80-813.51-3,373.94
五、现金及现金等价物净增加额-282,964.19-223,433.73-135,369.46-137,480.13-78,126.51
加:期初现金及现金等价物余额869,876.23869,876.23869,876.23970,631.12970,631.12
六、期末现金及现金等价物余额586,912.04646,442.50734,506.77833,150.99892,504.60
附注
净利润--164,584.60--324,341.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--23,863.79--57,072.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,917.32--28,681.53--
无形资产摊销--7,292.19--10,497.75--
长期待摊费用摊销--12,386.58--31,787.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---45.01---95.51--
固定资产报废损失------5.56--
公允价值变动损失---3,152.45--4,350.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,185.02--31,325.49--
投资损失--2,347.78--4,165.89--
递延所得税资产减少--4,989.67---20,857.36--
递延所得税负债增加--4,659.67---1,089.13--
存货的减少---181,373.89---209,407.04--
经营性应收项目的减少---131,624.02---72,548.82--
经营性应付项目的增加---136,778.61--338,271.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--11,387.75---19,745.28--
经营活动产生现金流量净额---175,016.81--506,757.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--646,442.50--833,150.99--
现金的期初余额--869,876.23--970,631.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---223,433.73---137,480.13--
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