上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 紫光股份(000938) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,965,440,779 | 916,124,420 | 4,709,869,175 | 3,207,125,133 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 120,599,191 | 25,270,083 | 274,804,176 | 225,384,113 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,129,530,148 | 983,787,358 | 4,987,762,835 | 3,434,116,348 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,806,873,352 | 848,559,733 | 4,471,378,874 | 3,167,825,803 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,054,279 | 14,405,119 | 49,453,202 | 33,431,911 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 34,135,707 | 13,463,073 | 44,055,254 | 25,225,330 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 330,976,061 | 120,434,882 | 325,184,942 | 425,844,661 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,200,039,399 | 996,862,807 | 4,890,072,272 | 3,652,327,705 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,509,251 | -13,075,449 | 97,690,563 | -218,211,357 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 8,292,576 | 0 | 62,173,247 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,378,880 | 0 | 5,743,671 | 2,135,617 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 350,962 | 322,675 | 5,687,889 | 2,337,163 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 351 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,022,418 | 322,675 | 73,605,157 | 27,218,552 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 57,472,777 | 47,901,964 | 253,005,371 | 36,170,511 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 27,497,000 | 27,500,000 | 12,610,000 | 1,512,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 494,460 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 84,969,777 | 75,401,964 | 266,109,831 | 37,682,511 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,947,359 | -75,079,289 | -192,504,674 | -10,463,959 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 420,000,000 | 360,000,000 | 706,221,051 | 673,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 550,010,468 | 392,588,840 | 778,211,051 | 673,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 291,000,000 | 216,000,000 | 560,000,000 | 360,393,100 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 266,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 339,897,112 | 228,270,276 | 597,772,017 | 380,089,834 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 210,113,356 | 164,318,564 | 180,439,034 | 292,910,166 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 2,796 | 1,587 | 26,588 | 14,837 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,659,543 | 76,165,414 | 85,651,511 | 64,249,688 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 29,227,077 | 0 | 15,003,621 | 13,977,458 |
| 少数股东损益 | -3,983,025 | 0 | 7,294,677 | 4,478,131 |
| 计提的资产减值准备 | 7,863,964 | 0 | 31,842,382 | 4,095,097 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 3,413,586 | 0 | 16,133,184 | 13,520,172 |
| 无形资产摊销 | 10,954,967 | 0 | 19,113,963 | 11,523,960 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 44,630 | 0 | 783,761 | 445,802 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | -332,403 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | -1,386,204 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 509,899 | 0 | 370,221 | 163,091 |
| 固定资产报废损失 | 510,186 | 0 | 1,102,737 | 357,783 |
| 财务费用 | 17,078,219 | 0 | 40,740,821 | 20,209,262 |
| 投资损失(减收益) | -43,918,988 | 0 | -22,179,828 | -12,678,893 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -64,536,713 | 0 | -40,541,415 | -49,944,804 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -90,598,830 | 0 | 86,982,323 | -268,782,908 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 64,105,372 | 0 | -56,356,038 | 46,757,363 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 79,992 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -70,509,251 | -13,075,449 | 97,690,563 | -218,211,357 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 341,264,512 | 0 | 275,604,970 | 249,927,125 |
| 货币资金的期初余额 | 275,604,970 | 0 | 189,953,459 | 185,677,437 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 65,659,543 | 76,165,414 | 85,651,511 | 64,249,688 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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