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| 紫光股份(000938) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,240,221.14 | 5,027,445.34 | 2,893,944.52 | 1,387,316.58 | |
| 收到的税费返还 | 55,674.11 | 38,575.34 | 28,994.60 | 14,779.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 176,473.85 | 119,794.81 | 83,035.26 | 22,529.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,472,369.11 | 5,185,815.49 | 3,005,974.37 | 1,424,626.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,250,870.30 | 4,578,267.83 | 2,824,345.08 | 1,374,027.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 572,733.54 | 455,106.73 | 330,783.31 | 225,816.40 | |
| 支付的各项税费 | 244,207.39 | 196,871.24 | 152,945.89 | 81,372.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 232,227.08 | 241,648.57 | 139,108.42 | 57,961.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,302,478.31 | 5,472,275.37 | 3,447,859.05 | 1,736,146.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,890.79 | -286,459.88 | -441,884.67 | -311,520.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,609,609.16 | 1,299,857.66 | 926,976.99 | 539,991.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,512.76 | 9,435.46 | 7,090.43 | 3,414.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 149.62 | 119.46 | 105.39 | 28.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,115.42 | 71.17 | 71.17 | 71.17 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,624,386.97 | 1,309,483.75 | 934,243.98 | 543,505.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 188,801.77 | 143,846.74 | 99,195.49 | 50,697.04 | |
| 投资所支付的现金 | 1,108,058.27 | 1,023,118.59 | 620,304.30 | 407,902.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 111,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,407,860.04 | 1,166,965.34 | 719,499.79 | 458,599.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 216,526.93 | 142,518.41 | 214,744.19 | 84,906.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 716,115.77 | 618,425.01 | 454,125.01 | 178,099.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 723,615.77 | 625,925.01 | 461,625.01 | 178,099.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 543,314.11 | 412,759.10 | 264,703.64 | 89,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 163,324.60 | 91,502.02 | 35,279.95 | 4,244.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 109,074.00 | 49,000.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,907.22 | 1,465.91 | 949.58 | 463.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 710,545.92 | 505,727.04 | 300,933.18 | 94,308.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,069.85 | 120,197.97 | 160,691.82 | 83,790.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,153.18 | -9,162.43 | -607.70 | -730.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 398,334.39 | -32,905.92 | -67,056.35 | -143,554.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 572,266.57 | 572,266.57 | 570,885.96 | 570,885.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 970,600.96 | 539,360.65 | 503,829.61 | 427,331.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 307,463.42 | -- | 140,690.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39,012.99 | -- | 2,561.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,578.59 | -- | 12,836.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,215.14 | -- | 3,104.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32,615.85 | -- | 16,080.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.63 | -- | -63.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.32 | -- | 11.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15,070.82 | -- | -10,834.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,795.54 | -- | 10,348.86 | -- | |
| 投资损失 | -914.94 | -- | -313.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,579.99 | -- | 5,148.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -894.14 | -- | 1,757.97 | -- | |
| 存货的减少 | -212,196.18 | -- | -173,053.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -294,798.90 | -- | -245,633.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 255,503.96 | -- | -205,682.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -938.41 | -- | 1,156.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 169,890.79 | -- | -441,884.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 970,600.96 | -- | 503,829.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 572,266.57 | -- | 570,885.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 398,334.39 | -- | -67,056.35 | -- | |
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