紫光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
紫光股份(000938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,240,221.145,027,445.342,893,944.521,387,316.58
收到的税费返还55,674.1138,575.3428,994.6014,779.51
收到的其他与经营活动有关的现金176,473.85119,794.8183,035.2622,529.92
经营活动现金流入小计6,472,369.115,185,815.493,005,974.371,424,626.00
购买商品、接受劳务支付的现金5,250,870.304,578,267.832,824,345.081,374,027.64
支付给职工以及为职工支付的现金572,733.54455,106.73330,783.31225,816.40
支付的各项税费244,207.39196,871.24152,945.8981,372.40
支付的其他与经营活动有关的现金232,227.08241,648.57139,108.4257,961.65
经营活动现金流出小计6,302,478.315,472,275.373,447,859.051,736,146.68
经营活动产生的现金流量净额169,890.79-286,459.88-441,884.67-311,520.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,609,609.161,299,857.66926,976.99539,991.71
取得投资收益所收到的现金12,512.769,435.467,090.433,414.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额149.62119.46105.3928.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,115.4271.1771.1771.17
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,624,386.971,309,483.75934,243.98543,505.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金188,801.77143,846.7499,195.4950,697.04
投资所支付的现金1,108,058.271,023,118.59620,304.30407,902.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金111,000.00------
投资活动现金流出小计1,407,860.041,166,965.34719,499.79458,599.27
投资活动产生的现金流量净额216,526.93142,518.41214,744.1984,906.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,500.007,500.007,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,500.007,500.007,500.00--
取得借款收到的现金716,115.77618,425.01454,125.01178,099.25
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计723,615.77625,925.01461,625.01178,099.25
偿还债务支付的现金543,314.11412,759.10264,703.6489,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金163,324.6091,502.0235,279.954,244.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润109,074.0049,000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金3,907.221,465.91949.58463.73
筹资活动现金流出小计710,545.92505,727.04300,933.1894,308.33
筹资活动产生的现金流量净额13,069.85120,197.97160,691.8283,790.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,153.18-9,162.43-607.70-730.62
五、现金及现金等价物净增加额398,334.39-32,905.92-67,056.35-143,554.08
加:期初现金及现金等价物余额572,266.57572,266.57570,885.96570,885.96
六、期末现金及现金等价物余额970,600.96539,360.65503,829.61427,331.89
附注
净利润307,463.42--140,690.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备39,012.99--2,561.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,578.59--12,836.38--
无形资产摊销6,215.14--3,104.94--
长期待摊费用摊销32,615.85--16,080.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-66.63---63.91--
固定资产报废损失5.32--11.18--
公允价值变动损失-15,070.82---10,834.39--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用25,795.54--10,348.86--
投资损失-914.94---313.05--
递延所得税资产减少2,579.99--5,148.46--
递延所得税负债增加-894.14--1,757.97--
存货的减少-212,196.18---173,053.86--
经营性应收项目的减少-294,798.90---245,633.89--
经营性应付项目的增加255,503.96---205,682.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-938.41--1,156.73--
经营活动产生现金流量净额169,890.79---441,884.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额970,600.96--503,829.61--
现金的期初余额572,266.57--570,885.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额398,334.39---67,056.35--
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