紫光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
紫光股份(000938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,560,376.023,295,901.022,081,293.82998,830.46
收到的税费返还57,092.3941,368.9426,519.4112,107.78
收到的其他与经营活动有关的现金108,520.3373,040.0341,209.3211,839.85
经营活动现金流入小计4,725,988.733,413,057.422,149,641.021,022,985.82
购买商品、接受劳务支付的现金3,864,763.902,821,015.971,760,175.90839,766.52
支付给职工以及为职工支付的现金442,135.06339,158.52234,349.34143,770.17
支付的各项税费179,466.97138,897.4396,021.6851,106.24
支付的其他与经营活动有关的现金192,974.10123,895.0584,498.2655,602.66
经营活动现金流出小计4,696,243.033,433,829.972,186,585.171,094,505.60
经营活动产生的现金流量净额29,745.70-20,772.56-36,944.15-71,519.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,019,794.331,360,081.60865,281.60401,026.82
取得投资收益所收到的现金9,440.116,662.643,327.731,684.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.1442.1227.4523.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,800.008,457.811,742.23--
投资活动现金流入小计2,035,124.581,375,244.17870,379.02402,734.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金219,344.19142,606.48108,493.483,237.74
投资所支付的现金2,016,275.421,327,649.98846,038.98379,538.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,235,619.611,470,256.46954,532.46382,776.72
投资活动产生的现金流量净额-200,495.03-95,012.30-84,153.4519,957.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,243.505,243.505,243.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,243.505,243.505,243.50--
取得借款收到的现金712,414.33205,637.9996,117.9917,184.02
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计717,657.82210,881.48101,361.4817,184.02
偿还债务支付的现金436,024.50105,053.1025,862.235,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金102,972.8629,151.0118,634.9417,487.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润82,068.7717,378.9717,378.9717,378.97
支付其他与筹资活动有关的现金1,033.701,052.20778.241,135.39
筹资活动现金流出小计540,031.06135,256.3245,275.4123,722.99
筹资活动产生的现金流量净额177,626.7675,625.1756,086.07-6,538.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,208.89-1,862.62-1,265.88-405.59
五、现金及现金等价物净增加额2,668.55-42,022.31-66,277.41-58,506.87
加:期初现金及现金等价物余额395,234.04395,234.04395,234.04395,234.04
六、期末现金及现金等价物余额397,902.58353,211.73328,956.63336,727.17
附注
净利润263,087.04--130,123.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备42,979.01--12,020.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,310.45--8,278.11--
无形资产摊销5,862.45--2,698.80--
长期待摊费用摊销30,117.08--14,867.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.78---21.33--
固定资产报废损失19.41------
公允价值变动损失-----34.06--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,738.55--4,014.06--
投资损失-25,726.92---20,751.78--
递延所得税资产减少-19,877.74---4,412.94--
递延所得税负债增加864.98--4,228.39--
存货的减少-219,186.53---111,401.01--
经营性应收项目的减少-185,534.48---72,550.47--
经营性应付项目的增加108,081.91---4,226.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,970.73--222.86--
经营活动产生现金流量净额29,745.70---36,944.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额397,902.58--328,956.63--
现金的期初余额395,234.04--395,234.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,668.55---66,277.41--
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