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| 紫光股份(000938) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,836,761.83 | 6,209,855.85 | 3,725,449.94 | 1,903,188.74 | |
| 收到的税费返还 | 115,911.83 | 111,152.88 | 95,340.05 | 17,678.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 160,577.82 | 102,229.01 | 62,419.75 | 27,720.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,113,251.48 | 6,423,237.74 | 3,883,209.75 | 1,948,587.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,263,530.30 | 5,229,487.34 | 3,336,572.69 | 1,758,654.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 826,001.87 | 643,264.82 | 459,712.53 | 298,217.79 | |
| 支付的各项税费 | 361,778.14 | 284,968.52 | 137,725.64 | 67,949.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 259,782.65 | 187,548.23 | 108,681.37 | 53,694.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,711,399.88 | 6,346,199.23 | 4,046,816.62 | 2,181,286.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 401,851.60 | 77,038.51 | -163,606.87 | -232,698.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 850,575.69 | 647,140.50 | 498,864.85 | 264,609.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,988.19 | 7,221.25 | 3,476.17 | 790.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.74 | 31.85 | 16.56 | 13.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 830.00 | 830.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,696.73 | 1,696.73 | 2,296.73 | 1,696.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 861,176.34 | 656,920.33 | 504,654.31 | 267,109.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,279.87 | 37,486.17 | 19,582.51 | 11,844.50 | |
| 投资所支付的现金 | 807,646.00 | 582,631.10 | 425,325.00 | 264,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,428.18 | 1,287.08 | 1,126.20 | 975.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 857,354.05 | 621,404.35 | 446,033.71 | 277,269.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,822.30 | 35,515.98 | 58,620.60 | -10,159.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,530.00 | 2,780.00 | 2,520.00 | 2,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,530.00 | 2,780.00 | 2,520.00 | 2,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 322,475.48 | 192,227.00 | 127,175.48 | 81,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 225,812.79 | 152,930.63 | 68,158.90 | 68,158.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 554,818.27 | 347,937.63 | 197,854.38 | 151,608.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 429,993.72 | 274,032.33 | 115,300.00 | 23,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 184,914.49 | 69,388.60 | 10,374.81 | 5,185.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 138,670.00 | 25,480.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,839.15 | 81,373.47 | 58,277.28 | 40,833.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 765,747.36 | 424,794.39 | 183,952.09 | 69,419.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -210,929.09 | -76,856.77 | 13,902.30 | 82,189.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,507.00 | 5,907.56 | 2,360.71 | 23.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 199,251.82 | 41,605.28 | -88,723.26 | -160,645.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 839,013.61 | 839,013.61 | 839,013.61 | 839,013.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,038,265.43 | 880,618.89 | 750,290.35 | 678,368.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 374,161.50 | -- | 168,278.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 84,619.64 | -- | 29,356.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,430.18 | -- | 20,939.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,725.00 | -- | 7,224.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,198.05 | -- | 4,777.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.44 | -- | -24.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.85 | -- | 0.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,723.18 | -- | -1,846.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,986.37 | -- | 12,853.03 | -- | |
| 投资损失 | -2,051.73 | -- | 278.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23,953.78 | -- | 1,289.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,618.98 | -- | 1,048.24 | -- | |
| 存货的减少 | -199,157.96 | -- | -355,483.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -383,921.88 | -- | -244,985.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 394,790.96 | -- | 169,125.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 28,523.54 | -- | 5,466.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 401,851.60 | -- | -163,606.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,038,265.43 | -- | 750,290.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 839,013.61 | -- | 839,013.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 199,251.82 | -- | -88,723.26 | -- | |
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