紫光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
紫光股份(000938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,891,518.431,237,639.86
收到的税费返还39,333.5723,316.64
收到的其他与经营活动有关的现金53,630.8618,022.44
经营活动现金流入小计2,984,482.861,278,978.94
购买商品、接受劳务支付的现金2,440,214.711,127,082.49
支付给职工以及为职工支付的现金324,263.06225,408.43
支付的各项税费111,489.0779,056.04
支付的其他与经营活动有关的现金115,593.3561,786.91
经营活动现金流出小计2,992,680.191,494,779.37
经营活动产生的现金流量净额-8,197.34-215,800.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金211,996.19104,792.35
取得投资收益所收到的现金1,507.31384.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.4940.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,000.004,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计217,563.99109,217.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金127,013.8143,033.49
投资所支付的现金94,090.8032,407.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金14,571.00--
投资活动现金流出小计235,675.6175,441.14
投资活动产生的现金流量净额-18,111.6233,775.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00--
取得借款收到的现金273,962.00152,462.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金200.00--
筹资活动现金流入小计274,462.00152,462.00
偿还债务支付的现金340,158.76140,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,021.695,713.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,401.61480.86
筹资活动现金流出小计353,582.05146,694.16
筹资活动产生的现金流量净额-79,120.055,767.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,307.041,585.47
五、现金及现金等价物净增加额-103,121.97-174,671.13
加:期初现金及现金等价物余额970,631.12970,600.96
六、期末现金及现金等价物余额867,509.15795,929.83
附注
净利润149,278.31--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备23,647.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,956.69--
无形资产摊销3,098.05--
长期待摊费用摊销15,928.07--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-50.56--
固定资产报废损失0.85--
公允价值变动损失-1,704.33--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用19,326.21--
投资损失-1,566.95--
递延所得税资产减少-90.33--
递延所得税负债增加3,745.98--
存货的减少-129,546.39--
经营性应收项目的减少-161,255.49--
经营性应付项目的增加60,080.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-3,045.67--
经营活动产生现金流量净额-8,197.34--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额867,509.15--
现金的期初余额970,631.12--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-103,121.97--
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