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| 紫光股份(000938) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,826,918.50 | 5,349,415.88 | 3,394,162.66 | 1,688,528.44 | |
| 收到的税费返还 | 86,454.89 | 68,580.11 | 47,464.01 | 28,459.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 223,292.89 | 147,735.57 | 92,662.10 | 42,925.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,136,666.29 | 5,565,731.57 | 3,534,288.78 | 1,759,914.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,148,422.82 | 4,909,545.83 | 3,055,950.57 | 1,449,502.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 731,223.91 | 576,450.12 | 407,264.26 | 261,974.35 | |
| 支付的各项税费 | 123,160.39 | 179,954.80 | 121,653.81 | 63,710.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 353,038.82 | 282,512.82 | 123,641.81 | 71,509.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,354,682.25 | 5,944,982.52 | 3,709,305.58 | 1,845,645.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -218,015.97 | -379,250.95 | -175,016.81 | -85,731.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,797,352.79 | 1,696,860.61 | 1,245,488.46 | 768,351.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,525.76 | 4,993.78 | 3,221.51 | 1,765.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 163.55 | 124.97 | 57.79 | 54.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 569.68 | 569.68 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,803,611.78 | 1,702,549.04 | 1,248,767.76 | 770,171.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,682.72 | 36,323.81 | 22,008.58 | 10,346.57 | |
| 投资所支付的现金 | 1,569,734.00 | 1,466,784.00 | 1,172,434.00 | 744,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,565.80 | 2,583.65 | 1,975.40 | 338.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,625,982.52 | 1,505,691.46 | 1,196,417.98 | 755,135.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 177,629.27 | 196,857.59 | 52,349.77 | 15,036.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,510.00 | 45,230.00 | 12,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45,510.00 | 45,230.00 | 12,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 388,121.62 | 120,548.26 | 74,323.48 | 33,301.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 127,907.81 | 22,100.00 | 22,100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 561,539.43 | 187,878.26 | 108,923.48 | 33,301.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 333,687.02 | 180,478.87 | 139,733.49 | 69,511.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 160,803.05 | 61,714.47 | 35,317.01 | 2,266.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 119,106.00 | -24,500.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,756.46 | 44,926.89 | 33,277.71 | 26,408.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 548,246.53 | 287,120.23 | 208,328.21 | 98,186.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,292.89 | -99,241.98 | -99,404.73 | -64,885.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,756.67 | -1,328.85 | -1,361.98 | 210.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,850.48 | -282,964.19 | -223,433.73 | -135,369.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 867,864.09 | 869,876.23 | 869,876.23 | 869,876.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 839,013.61 | 586,912.04 | 646,442.50 | 734,506.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 379,239.19 | -- | 164,584.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 70,266.88 | -- | 23,863.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,903.83 | -- | 18,917.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,665.79 | -- | 7,292.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,688.21 | -- | 12,386.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -132.93 | -- | -45.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,524.71 | -- | -3,152.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,058.10 | -- | 11,185.02 | -- | |
| 投资损失 | 2,430.72 | -- | 2,347.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25,723.80 | -- | 4,989.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,318.11 | -- | 4,659.67 | -- | |
| 存货的减少 | -909,081.16 | -- | -181,373.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -255,434.23 | -- | -131,624.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 347,543.80 | -- | -136,778.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 39,899.14 | -- | 11,387.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -218,015.97 | -- | -175,016.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 839,013.61 | -- | 646,442.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 867,864.09 | -- | 869,876.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,850.48 | -- | -223,433.73 | -- | |
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