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| 紫光股份(000938) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,800,141.05 | 3,939,760.10 | 2,467,717.65 | 1,199,872.29 | |
| 收到的税费返还 | 53,992.98 | 45,438.39 | 30,036.51 | 11,049.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 97,816.25 | 57,435.74 | 48,305.54 | 13,095.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,951,950.28 | 4,042,634.23 | 2,546,059.69 | 1,226,837.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,540,012.91 | 3,210,383.75 | 2,017,179.95 | 878,375.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 482,782.84 | 369,537.56 | 264,299.15 | 169,810.01 | |
| 支付的各项税费 | 203,876.38 | 170,546.67 | 122,085.86 | 42,396.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 231,324.91 | 176,846.82 | 106,004.02 | 47,951.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,465,006.05 | 3,933,413.36 | 2,516,521.98 | 1,139,945.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 486,944.23 | 109,220.87 | 29,537.71 | 86,891.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,073,113.25 | 1,649,693.53 | 1,052,740.13 | 465,813.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,662.20 | 11,580.33 | 6,841.63 | 3,618.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.55 | 44.68 | 7.54 | 2.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,801.07 | 1,457.26 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,093,632.08 | 1,662,775.81 | 1,059,589.30 | 469,435.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 176,960.08 | 135,582.25 | 110,222.30 | 83,399.19 | |
| 投资所支付的现金 | 2,071,135.11 | 1,639,630.61 | 1,008,954.88 | 457,325.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,252,995.20 | 1,780,112.86 | 1,124,077.19 | 540,724.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,363.12 | -117,337.06 | -64,487.88 | -71,289.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,328.35 | 7,328.35 | 6,928.35 | 2,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,328.35 | 7,328.35 | 6,928.35 | 2,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 585,911.38 | 463,833.39 | 319,357.48 | 131,260.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 593,239.73 | 471,161.74 | 326,285.83 | 133,260.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 605,598.69 | 461,840.45 | 326,840.45 | 191,470.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 149,213.63 | 78,822.03 | 35,509.54 | 2,417.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 110,103.00 | 49,000.00 | 29,400.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,436.71 | 1,048.41 | 468.46 | 264.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 756,249.03 | 541,710.88 | 362,818.44 | 194,152.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -163,009.29 | -70,549.14 | -36,532.61 | -60,891.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,006.12 | 1,845.73 | 70.18 | -1,325.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 166,577.94 | -76,819.60 | -71,412.61 | -46,614.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 404,308.02 | 404,308.02 | 404,308.02 | 397,902.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 570,885.96 | 327,488.42 | 332,895.41 | 351,287.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 293,323.48 | -- | 129,115.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49,096.12 | -- | 16,937.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,429.83 | -- | 11,127.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,140.97 | -- | 3,069.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31,895.54 | -- | 15,998.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.25 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.78 | -- | 0.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,592.50 | -- | -2,767.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,793.44 | -- | 6,815.40 | -- | |
| 投资损失 | -17,293.53 | -- | -6,739.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28,960.18 | -- | -5,145.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,926.62 | -- | 816.42 | -- | |
| 存货的减少 | -106,611.68 | -- | -17,137.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -225,961.77 | -- | -272,600.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 453,616.27 | -- | 146,868.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,822.91 | -- | 3,178.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 486,944.23 | -- | 29,537.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 570,885.96 | -- | 332,895.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 404,308.02 | -- | 404,308.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 166,577.94 | -- | -71,412.61 | -- | |
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