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| 紫光股份(000938) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,328,373.90 | 2,144,275.99 | 1,173,791.59 | 393,713.03 | |
| 收到的税费返还 | 52,758.39 | 45,507.22 | 36,284.53 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,322.75 | 18,049.04 | 15,939.95 | 4,384.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,406,455.04 | 2,207,848.38 | 1,226,016.07 | 398,097.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,769,968.68 | 1,836,694.76 | 1,082,887.57 | 419,795.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 234,036.65 | 143,548.34 | 58,281.61 | 5,538.09 | |
| 支付的各项税费 | 139,056.83 | 87,077.76 | 29,085.18 | 5,351.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 126,084.70 | 80,882.63 | 29,121.21 | 6,462.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,275,626.85 | 2,154,453.64 | 1,207,925.58 | 437,147.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,828.19 | 53,394.73 | 18,090.49 | -39,050.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,560,774.10 | 860,141.03 | 101,187.08 | 4,585.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,089.45 | 2,980.81 | 792.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.32 | 51.93 | 9.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,259.82 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,567,194.69 | 863,173.77 | 101,988.90 | 4,585.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,670.56 | 12,420.93 | 3,219.33 | 516.09 | |
| 投资所支付的现金 | 1,927,057.84 | 1,210,875.84 | 513,513.84 | 1,432.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,328,719.10 | 1,344,297.97 | 1,340,875.03 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,281.49 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,299,728.99 | 2,567,594.73 | 1,857,608.20 | 1,948.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,732,534.30 | -1,704,420.96 | -1,755,619.30 | 2,637.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,237,171.99 | 2,237,171.99 | 2,236,681.99 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,706.61 | 30,706.61 | 30,216.61 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,282.62 | 75,158.58 | 58,241.86 | 31,117.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,336,454.61 | 2,312,330.57 | 2,294,923.85 | 31,117.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 112,044.12 | 93,004.89 | 56,199.07 | 7,462.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 281,343.92 | 279,336.69 | 1,773.53 | 1,055.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 274,813.47 | 274,813.47 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,363.75 | 21,924.36 | 20,924.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 415,751.79 | 394,265.95 | 78,896.96 | 8,518.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,920,702.82 | 1,918,064.62 | 2,216,026.89 | 22,599.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,720.14 | 556.16 | 1,636.00 | 38.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 321,716.85 | 267,594.56 | 480,134.09 | -13,775.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,517.19 | 73,517.19 | 73,517.19 | 73,517.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 395,234.04 | 341,111.75 | 553,651.28 | 59,741.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 119,352.74 | -- | 37,607.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,506.45 | -- | 917.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,264.45 | -- | 3,394.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,873.38 | -- | 1,146.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19,924.34 | -- | 4,956.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.56 | -- | -2.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,918.78 | -- | 1,672.88 | -- | |
| 投资损失 | -55,821.78 | -- | -11,831.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,030.47 | -- | -19,733.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10,084.60 | -- | 5,626.88 | -- | |
| 存货的减少 | -53,971.87 | -- | -144,291.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 32,237.21 | -- | -294,734.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,286.72 | -- | 430,084.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,610.61 | -- | 3,277.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 130,828.19 | -- | 18,090.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 395,234.04 | -- | 553,651.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,517.19 | -- | 73,517.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 321,716.85 | -- | 480,134.09 | -- | |
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