紫光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
紫光股份(000938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,328,373.902,144,275.991,173,791.59393,713.03
收到的税费返还52,758.3945,507.2236,284.53--
收到的其他与经营活动有关的现金25,322.7518,049.0415,939.954,384.50
经营活动现金流入小计3,406,455.042,207,848.381,226,016.07398,097.53
购买商品、接受劳务支付的现金2,769,968.681,836,694.761,082,887.57419,795.42
支付给职工以及为职工支付的现金234,036.65143,548.3458,281.615,538.09
支付的各项税费139,056.8387,077.7629,085.185,351.35
支付的其他与经营活动有关的现金126,084.7080,882.6329,121.216,462.87
经营活动现金流出小计3,275,626.852,154,453.641,207,925.58437,147.72
经营活动产生的现金流量净额130,828.1953,394.7318,090.49-39,050.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,560,774.10860,141.03101,187.084,585.68
取得投资收益所收到的现金5,089.452,980.81792.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71.3251.939.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,259.82------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,567,194.69863,173.77101,988.904,585.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,670.5612,420.933,219.33516.09
投资所支付的现金1,927,057.841,210,875.84513,513.841,432.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,328,719.101,344,297.971,340,875.03--
支付的其他与投资活动有关的现金24,281.49------
投资活动现金流出小计3,299,728.992,567,594.731,857,608.201,948.09
投资活动产生的现金流量净额-1,732,534.30-1,704,420.96-1,755,619.302,637.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,237,171.992,237,171.992,236,681.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30,706.6130,706.6130,216.61--
取得借款收到的现金99,282.6275,158.5858,241.8631,117.21
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,336,454.612,312,330.572,294,923.8531,117.21
偿还债务支付的现金112,044.1293,004.8956,199.077,462.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金281,343.92279,336.691,773.531,055.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润274,813.47274,813.47----
支付其他与筹资活动有关的现金22,363.7521,924.3620,924.36--
筹资活动现金流出小计415,751.79394,265.9578,896.968,518.00
筹资活动产生的现金流量净额1,920,702.821,918,064.622,216,026.8922,599.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,720.14556.161,636.0038.10
五、现金及现金等价物净增加额321,716.85267,594.56480,134.09-13,775.30
加:期初现金及现金等价物余额73,517.1973,517.1973,517.1973,517.19
六、期末现金及现金等价物余额395,234.04341,111.75553,651.2859,741.90
附注
净利润119,352.74--37,607.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备22,506.45--917.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,264.45--3,394.25--
无形资产摊销3,873.38--1,146.81--
长期待摊费用摊销19,924.34--4,956.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.56---2.73--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,918.78--1,672.88--
投资损失-55,821.78---11,831.15--
递延所得税资产减少-14,030.47---19,733.73--
递延所得税负债增加-10,084.60--5,626.88--
存货的减少-53,971.87---144,291.50--
经营性应收项目的减少32,237.21---294,734.95--
经营性应付项目的增加55,286.72--430,084.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,610.61--3,277.34--
经营活动产生现金流量净额130,828.19--18,090.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额395,234.04--553,651.28--
现金的期初余额73,517.19--73,517.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额321,716.85--480,134.09--
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