紫光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
紫光股份(000938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,366,160.92917,995.42545,489.38231,683.34
收到的税费返还94.3465.2113.542.22
收到的其他与经营活动有关的现金10,006.975,859.164,076.982,259.20
经营活动现金流入小计1,376,262.23923,919.80549,579.91233,944.76
购买商品、接受劳务支付的现金1,322,098.58940,494.03582,886.77272,066.29
支付给职工以及为职工支付的现金11,900.708,888.366,030.923,397.45
支付的各项税费12,089.658,068.296,117.603,860.41
支付的其他与经营活动有关的现金18,091.7813,622.259,945.885,331.53
经营活动现金流出小计1,364,180.71971,072.93604,981.17284,655.67
经营活动产生的现金流量净额12,081.52-47,153.13-55,401.26-50,710.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,999.411,849.31----
取得投资收益所收到的现金504.49202.99----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.441.24----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,513.352,053.54----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,940.782,565.421,647.85626.50
投资所支付的现金2,589.631,130.74----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金7.657.657.657.65
投资活动现金流出小计5,538.063,703.821,655.50634.15
投资活动产生的现金流量净额-24.71-1,650.28-1,655.50-634.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,229.0049.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,229.0049.00----
取得借款收到的现金199,003.30137,559.6688,613.6537,213.65
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计200,232.30137,608.6688,613.6537,213.65
偿还债务支付的现金183,974.8084,114.2337,221.9913,576.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,988.846,760.594,349.161,083.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,087.63895.80825.12--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计193,963.6490,874.8241,571.1514,659.42
筹资活动产生的现金流量净额6,268.6646,733.8447,042.5022,554.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.920.560.56--
五、现金及现金等价物净增加额18,303.55-2,069.01-10,013.70-28,790.83
加:期初现金及现金等价物余额46,892.7146,892.7146,892.7146,892.71
六、期末现金及现金等价物余额65,196.2644,823.7036,879.0218,101.88
附注
净利润17,222.70--5,446.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,351.32---281.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,462.97--780.44--
无形资产摊销393.60--197.89--
长期待摊费用摊销20.42--7.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-182.98--0.07--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,908.65--3,157.01--
投资损失-5,804.71---1,017.70--
递延所得税资产减少-303.32--224.64--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-26,633.59---19,213.42--
经营性应收项目的减少-21,406.16---16,131.97--
经营性应付项目的增加37,052.60---28,570.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,081.52---55,401.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额65,196.26--36,879.02--
现金的期初余额46,892.71--46,892.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,303.55---10,013.70--
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