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| 紫光股份(000938) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,666,743.70 | 1,129,858.33 | 725,117.50 | 340,853.86 | |
| 收到的税费返还 | 543.80 | 316.25 | 313.90 | 39.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,887.80 | 6,413.02 | 4,996.46 | 2,007.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,670,175.30 | 1,136,587.60 | 730,427.86 | 342,900.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,604,028.32 | 1,170,781.26 | 738,980.08 | 380,360.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,065.99 | 12,767.06 | 8,485.83 | 4,755.71 | |
| 支付的各项税费 | 16,713.32 | 12,997.41 | 9,418.25 | 5,648.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,049.84 | 15,250.03 | 12,514.34 | 5,474.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,660,857.46 | 1,211,795.75 | 769,398.50 | 396,239.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,317.84 | -75,208.15 | -38,970.64 | -53,338.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,846.52 | 8,647.67 | 8,058.37 | 2,935.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 452.85 | 416.47 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.53 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 513.47 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78.82 | 78.82 | 78.82 | 78.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,893.19 | 9,143.78 | 8,138.01 | 3,014.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,989.13 | 1,503.51 | 985.38 | 555.08 | |
| 投资所支付的现金 | 10,309.61 | 7,486.04 | 1,986.04 | 1,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,303.71 | 8,994.52 | 2,976.39 | 2,160.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,410.52 | 149.25 | 5,161.62 | 854.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 142,316.23 | 129,967.23 | 73,827.85 | 48,585.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,690.00 | 20,690.00 | 3,300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,061.23 | 150,712.23 | 77,182.85 | 48,585.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 150,249.69 | 95,548.06 | 41,291.95 | 13,700.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,498.70 | 10,125.63 | 6,455.23 | 1,474.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,455.41 | 2,455.41 | 2,455.41 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,748.39 | 105,673.69 | 47,747.18 | 15,175.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,312.84 | 45,038.54 | 29,435.67 | 33,410.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100.78 | 75.86 | -1.44 | 16.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,320.93 | -29,944.49 | -4,374.79 | -19,057.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,196.26 | 65,196.26 | 65,196.26 | 65,196.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,517.19 | 35,251.77 | 60,821.48 | 46,138.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,254.78 | -- | 11,488.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,553.14 | -- | 981.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,574.07 | -- | 217.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 593.47 | -- | 280.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 64.15 | -- | 31.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.17 | -- | -1.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,929.77 | -- | 3,896.04 | -- | |
| 投资损失 | -7,845.93 | -- | -7,396.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -330.29 | -- | -128.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -33,827.77 | -- | -25,601.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,103.63 | -- | -36,770.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 79,161.73 | -- | 14,030.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,716.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,317.84 | -- | -38,970.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,517.19 | -- | 60,821.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,196.26 | -- | 65,196.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,320.93 | -- | -4,374.79 | -- | |
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