紫光股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
紫光股份(000938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,666,743.701,129,858.33725,117.50340,853.86
收到的税费返还543.80316.25313.9039.40
收到的其他与经营活动有关的现金2,887.806,413.024,996.462,007.56
经营活动现金流入小计1,670,175.301,136,587.60730,427.86342,900.81
购买商品、接受劳务支付的现金1,604,028.321,170,781.26738,980.08380,360.77
支付给职工以及为职工支付的现金17,065.9912,767.068,485.834,755.71
支付的各项税费16,713.3212,997.419,418.255,648.98
支付的其他与经营活动有关的现金23,049.8415,250.0312,514.345,474.15
经营活动现金流出小计1,660,857.461,211,795.75769,398.50396,239.62
经营活动产生的现金流量净额9,317.84-75,208.15-38,970.64-53,338.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,846.528,647.678,058.372,935.00
取得投资收益所收到的现金452.85416.47----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.530.820.820.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额513.47------
收到的其他与投资活动有关的现金78.8278.8278.8278.82
投资活动现金流入小计9,893.199,143.788,138.013,014.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,989.131,503.51985.38555.08
投资所支付的现金10,309.617,486.041,986.041,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4.974.974.974.97
投资活动现金流出小计12,303.718,994.522,976.392,160.05
投资活动产生的现金流量净额-2,410.52149.255,161.62854.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金55.0055.0055.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金55.0055.0055.00--
取得借款收到的现金142,316.23129,967.2373,827.8548,585.53
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金20,690.0020,690.003,300.00--
筹资活动现金流入小计163,061.23150,712.2377,182.8548,585.53
偿还债务支付的现金150,249.6995,548.0641,291.9513,700.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,498.7010,125.636,455.231,474.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,455.412,455.412,455.41--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计161,748.39105,673.6947,747.1815,175.10
筹资活动产生的现金流量净额1,312.8445,038.5429,435.6733,410.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响100.7875.86-1.4416.50
五、现金及现金等价物净增加额8,320.93-29,944.49-4,374.79-19,057.29
加:期初现金及现金等价物余额65,196.2665,196.2665,196.2665,196.26
六、期末现金及现金等价物余额73,517.1935,251.7760,821.4846,138.97
附注
净利润20,254.78--11,488.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,553.14--981.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,574.07--217.97--
无形资产摊销593.47--280.70--
长期待摊费用摊销64.15--31.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.17---1.38--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,929.77--3,896.04--
投资损失-7,845.93---7,396.20--
递延所得税资产减少-330.29---128.83--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-33,827.77---25,601.05--
经营性应收项目的减少-55,103.63---36,770.05--
经营性应付项目的增加79,161.73--14,030.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-4,716.82------
经营活动产生现金流量净额9,317.84---38,970.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额73,517.19--60,821.48--
现金的期初余额65,196.26--65,196.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,320.93---4,374.79--
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