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| 紫光股份(000938) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 407,200.75 | 360,748.11 | 335,061.20 | 344,161.88 | |
| 交易性金融资产 | 211.11 | 23,900.89 | 38,163.70 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 649,753.59 | -- | 556,092.35 | 502,397.14 | |
| 应收票据 | 99,412.24 | 138,038.20 | 108,783.41 | 129,120.04 | |
| 应收账款 | 550,341.35 | 520,925.75 | 447,308.93 | 373,277.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,012.02 | 68,296.01 | 40,313.48 | 43,983.70 | |
| 其他应收款(合计) | 18,938.32 | -- | 26,177.45 | 19,592.41 | |
| 应收利息 | 3,115.26 | 3,218.19 | 3,767.00 | 2,519.52 | |
| 应收股利 | -- | -- | 119.33 | -- | |
| 其他应收款 | 15,823.06 | 21,408.67 | 22,291.12 | 17,072.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 504,687.38 | 452,140.67 | 410,176.32 | 329,299.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 42,547.35 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 408,311.65 | 334,472.08 | 335,684.58 | 341,820.26 | |
| 流动资产合计 | 2,069,662.16 | 1,923,148.58 | 1,741,669.07 | 1,581,254.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 38,191.81 | 39,103.67 | 38,577.17 | 50,729.03 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 127,869.96 | 115,935.54 | 100,925.29 | 41,253.76 | |
| 长期股权投资 | 15,139.57 | 15,936.60 | 16,680.93 | 17,371.57 | |
| 投资性房地产 | 27,268.11 | 27,496.53 | 27,724.96 | 27,953.38 | |
| 在建工程(合计) | 4,289.31 | -- | 6,314.21 | 5,849.67 | |
| 在建工程 | 4,289.31 | 6,426.13 | 6,314.21 | 5,849.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,103.85 | -- | 35,898.11 | 34,321.88 | |
| 固定资产净额 | 44,103.85 | 38,908.73 | 35,898.11 | 34,321.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 373,612.33 | 371,651.79 | 373,001.50 | 374,292.14 | |
| 开发支出 | -- | 1,338.61 | 1,202.91 | 1,036.07 | |
| 商誉 | 1,399,159.27 | 1,399,291.03 | 1,399,291.03 | 1,399,291.03 | |
| 长期待摊费用 | 97,985.80 | 102,967.76 | 108,529.85 | 115,194.49 | |
| 递延所得税资产 | 52,349.03 | 42,089.33 | 36,884.22 | 32,122.82 | |
| 其他非流动资产 | 7,937.89 | 5,326.45 | 5,825.31 | 5,284.05 | |
| 非流动资产合计 | 2,187,906.92 | 2,166,472.19 | 2,150,855.49 | 2,104,699.88 | |
| 资产总计 | 4,257,569.09 | 4,089,620.77 | 3,892,524.56 | 3,685,954.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 332,802.92 | 110,615.09 | 80,132.90 | 22,094.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 286,832.98 | -- | 397,732.32 | 336,367.28 | |
| 应付票据 | 21,884.55 | 124,545.25 | 117,777.55 | 119,616.90 | |
| 应付账款 | 264,948.43 | 342,931.16 | 279,954.77 | 216,750.38 | |
| 预收款项 | 125,941.56 | 80,398.36 | 76,842.78 | 70,810.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 117,508.58 | 90,620.44 | 76,409.49 | 56,252.56 | |
| 应交税费 | 34,327.05 | 38,530.57 | 30,574.90 | 28,845.66 | |
| 其他应付款(合计) | 24,199.69 | -- | 34,819.27 | 26,391.90 | |
| 应付利息 | 558.42 | 26.99 | 22.70 | 23.09 | |
| 应付股利 | -- | -- | 10,423.03 | -- | |
| 其他应付款 | 23,641.27 | 24,337.81 | 24,373.53 | 26,368.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 885.08 | 821.10 | 804.85 | 788.93 | |
| 其他流动负债 | 313,826.02 | 290,894.29 | 289,093.71 | 303,182.77 | |
| 流动负债合计 | 1,236,323.87 | 1,103,721.06 | 986,410.22 | 844,734.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,557.98 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,373.30 | -- | 3,814.98 | 2,136.93 | |
| 长期应付款 | 10,373.30 | 4,880.22 | 3,814.98 | 2,136.93 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,479.93 | 7,008.08 | 6,648.42 | 6,211.43 | |
| 递延所得税负债 | 71,427.59 | 77,796.09 | 74,495.58 | 73,918.28 | |
| 长期递延收益 | 15,868.76 | 20,901.97 | 472.28 | 918.21 | |
| 其他非流动负债 | 1,443.11 | 1,436.20 | 1,366.73 | 1,439.49 | |
| 非流动负债合计 | 132,150.66 | 112,022.56 | 86,797.99 | 84,624.34 | |
| 负债合计 | 1,368,474.54 | 1,215,743.63 | 1,073,208.21 | 929,358.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,230.32 | 104,230.32 | 104,230.32 | 104,230.32 | |
| 资本公积 | 2,106,400.29 | 2,106,400.29 | 2,106,400.29 | 2,106,400.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 22,255.55 | 20,709.45 | 20,666.36 | 30,006.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,620.54 | 11,099.22 | 11,099.22 | 11,099.22 | |
| 一般风险准备 | 140.18 | 106.44 | 106.44 | 106.44 | |
| 未分配利润 | 269,070.24 | 225,695.67 | 193,733.07 | 155,107.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,514,717.11 | 2,468,241.39 | 2,436,235.70 | 2,406,949.84 | |
| 少数股东权益 | 374,377.44 | 405,635.75 | 383,080.65 | 349,645.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,889,094.55 | 2,873,877.15 | 2,819,316.35 | 2,756,595.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,257,569.09 | 4,089,620.77 | 3,892,524.56 | 3,685,954.52 | |
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