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锡业股份(000960) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 534,465.00 | 575,172.49 | 630,025.60 | 472,033.95 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | 3,660.68 | 3,293.99 | 5,159.68 | 3,761.45 | |
应收票据及应收账款 | 138,156.09 | 189,754.11 | 213,569.49 | 273,268.30 | |
应收票据 | 83,470.02 | 89,423.32 | 111,270.80 | 107,756.09 | |
应收账款 | 54,686.07 | 100,330.80 | 102,298.68 | 165,512.21 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,924.22 | 23,985.19 | 15,840.74 | 33,725.18 | |
其他应收款(合计) | 31,158.50 | 57,606.59 | 45,854.15 | 38,956.27 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 31,158.50 | 57,606.59 | 45,854.15 | 38,956.27 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 390,550.56 | 362,976.39 | 385,657.08 | 381,890.54 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 25,814.46 | 7,480.00 | 6,947.39 | 8,343.54 | |
流动资产合计 | 1,131,729.50 | 1,220,268.76 | 1,303,054.13 | 1,211,979.22 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 5,514.61 | 8,560.67 | 7,979.15 | 5,473.39 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 20,607.13 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 38,121.52 | 37,112.92 | 37,250.45 | 35,018.17 | |
投资性房地产 | 4,275.31 | 10,033.94 | 10,184.55 | 10,263.96 | |
在建工程(合计) | 302,142.96 | 399,053.02 | 333,678.47 | 254,618.07 | |
在建工程 | 302,142.96 | 399,053.02 | 333,678.47 | 254,327.64 | |
工程物资 | -- | -- | -- | 290.43 | |
固定资产及清理(合计) | 1,352,099.13 | 1,092,957.68 | 1,118,108.87 | 1,133,371.53 | |
固定资产净额 | 1,352,099.13 | 1,092,957.68 | 1,118,025.07 | 1,133,289.91 | |
固定资产清理 | -- | -- | 83.80 | 81.62 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 402,390.69 | 380,819.67 | 382,195.30 | 380,986.16 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 90,998.58 | 87,815.96 | 89,273.45 | 90,702.82 | |
递延所得税资产 | 18,254.18 | 17,465.16 | 17,418.35 | 18,515.12 | |
其他非流动资产 | 59,082.83 | 154,278.80 | 151,020.96 | 71,022.10 | |
非流动资产合计 | 2,293,486.96 | 2,188,097.82 | 2,147,109.55 | 1,999,971.33 | |
资产总计 | 3,425,216.46 | 3,408,366.57 | 3,450,163.68 | 3,211,950.55 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 991,122.84 | 1,215,453.33 | 1,109,994.42 | 1,142,185.21 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 131,020.57 | 105,023.85 | 105,237.49 | 88,597.13 | |
应付票据 | 22,603.76 | -- | 20,439.94 | 12,240.78 | |
应付账款 | 108,416.81 | -- | 84,797.56 | 76,356.35 | |
预收款项 | 8,970.19 | 16,934.64 | 26,424.02 | 24,061.79 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 19,253.76 | 14,537.26 | 14,966.20 | 14,098.70 | |
应交税费 | 17,813.51 | 25,060.31 | 14,789.07 | 20,525.49 | |
其他应付款(合计) | 43,538.93 | 64,728.77 | 83,964.43 | 78,220.08 | |
应付利息 | 8,207.04 | -- | 20,747.67 | 11,122.49 | |
应付股利 | 450.00 | -- | 450.00 | 450.00 | |
其他应付款 | 34,881.89 | 64,728.77 | 62,766.75 | 66,647.59 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 119,937.94 | 83,124.24 | 170,042.76 | 202,616.39 | |
其他流动负债 | 69,924.28 | 7,155.23 | 3,528.20 | 1,914.28 | |
流动负债合计 | 1,402,126.92 | 1,534,041.85 | 1,528,946.58 | 1,573,827.65 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 261,260.00 | 162,430.00 | 217,930.00 | 175,599.94 | |
应付债券 | 159,866.81 | 160,000.00 | 160,000.00 | 50,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 6,613.24 | 7,181.89 | 7,181.09 | 7,181.09 | |
长期应付款(合计) | 70,095.04 | 116,459.13 | 136,009.91 | 48,418.98 | |
长期应付款 | 68,770.35 | 116,459.13 | 134,686.08 | 47,095.15 | |
专项应付款 | 1,324.69 | -- | 1,323.83 | 1,323.83 | |
预计非流动负债 | 4,790.15 | 3,307.48 | 3,287.43 | 3,239.04 | |
递延所得税负债 | 29,707.89 | 29,857.02 | 29,857.02 | 29,592.71 | |
长期递延收益 | 74,576.28 | 76,522.71 | 77,167.01 | 77,123.71 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 606,909.41 | 555,758.23 | 631,432.46 | 391,155.48 | |
负债合计 | 2,009,036.33 | 2,089,800.08 | 2,160,379.04 | 1,964,983.13 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 166,877.64 | 166,877.64 | 166,877.64 | 166,877.64 | |
资本公积 | 896,073.05 | 885,021.79 | 885,021.79 | 884,940.56 | |
减:库存股 | 1,999.81 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -2,115.12 | -1,538.12 | 1,876.79 | -7,367.99 | |
专项储备 | 147.76 | 768.73 | 655.03 | 593.78 | |
盈余公积 | 44,152.67 | 44,152.67 | 44,152.67 | 44,152.67 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 92,089.09 | 76,758.67 | 49,198.64 | 21,538.00 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,195,225.29 | 1,172,041.37 | 1,147,782.56 | 1,110,734.65 | |
少数股东权益 | 220,954.84 | 146,525.12 | 142,002.09 | 136,232.77 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,416,180.13 | 1,318,566.49 | 1,289,784.65 | 1,246,967.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,425,216.46 | 3,408,366.57 | 3,450,163.68 | 3,211,950.55 |
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