上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 锡业股份(000960) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,026,197,706 | 2,864,748,699 | 7,559,281,372 | 5,510,016,348 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,726,276 | 28,042,731 | 50,993,105 | 41,939,741 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,086,249,527 | 2,896,371,030 | 7,676,073,701 | 5,613,427,033 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 4,529,119,408 | 2,377,108,760 | 7,505,591,854 | 4,658,662,812 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 386,104,348 | 195,224,879 | 628,507,907 | 443,701,247 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 266,024,485 | 57,545,362 | 444,123,299 | 324,175,983 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 191,341,212 | 52,219,498 | 213,054,179 | 148,709,768 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,372,589,453 | 2,682,098,498 | 8,791,277,239 | 5,575,249,810 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 713,660,073 | 214,272,532 | -1,115,203,538 | 38,177,223 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 739,718 | 202,300 | 573,960 | 315,912 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 365,052 | 1,839 | 3,780,106 | 322,097 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,104,770 | 204,139 | 4,354,065 | 638,009 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 393,204,702 | 124,076,798 | 520,570,774 | 343,355,727 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 107,848,666 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 5,812,030 | 5,812,030 |
| 投资活动现金流出小计 | 393,204,702 | 124,076,798 | 634,231,470 | 349,167,758 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -392,099,932 | -123,872,659 | -629,877,405 | -348,529,748 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,633,304,065 | 1,343,940,814 | 4,421,725,347 | 2,852,010,785 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 20,496 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,633,304,065 | 1,343,961,310 | 4,422,425,347 | 2,852,710,785 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,407,302,766 | 960,562,766 | 2,306,806,126 | 2,168,318,763 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 410,000 | 0 | 2,688,205 | 2,425,095 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,571,093,371 | 1,018,612,964 | 2,547,922,196 | 2,366,659,475 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,210,694 | 325,348,346 | 1,874,503,151 | 486,051,310 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -1,194,797 | 1,109,426 | -1,550,518 | -8,464,060 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 382,576,038 | 416,857,645 | 127,871,690 | 167,234,725 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 362,425,626 | 167,254,578 | 601,200,601 | 454,469,389 |
| 少数股东损益 | -783,595 | -602,918 | -1,218,968 | -586,667 |
| 计提的资产减值准备 | 23,056,181 | 365,737 | 33,492,711 | 26,197,266 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 11,035,328 | 37,004,928 | 94,840,355 | 70,833,392 |
| 无形资产摊销 | 7,894,488 | 4,051,112 | 15,380,047 | 11,382,035 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 3,612,685 | 3,612,685 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -1,434,972 | -1,063,052 | -320,903 | -177,929 |
| 固定资产报废损失 | 869,631 | 0 | 9,346,559 | 2,193,208 |
| 财务费用 | 137,196,076 | 68,348,474 | 149,097,153 | 115,604,317 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -1,209,949 | 18,655,522 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -645,383,824 | -471,728,657 | -1,020,497,626 | -339,650,917 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 267,690,656 | -25,009,833 | -1,001,348,456 | -604,132,174 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 557,795,347 | 442,344,413 | -67,302 | 286,699,951 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 713,660,073 | 214,272,532 | -1,115,203,538 | 38,177,223 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 880,290,025 | 914,571,632 | 497,713,987 | 537,077,021 |
| 货币资金的期初余额 | 497,713,987 | 497,713,987 | 369,842,296 | 369,842,296 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 382,576,038 | 416,857,645 | 127,871,690 | 167,234,725 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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