锡业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锡业股份(000960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,221,431.431,446,122.984,879,241.643,884,971.802,423,422.57
收到的税费返还1,619.031,149.522,108.931,495.76964.51
收到的其他与经营活动有关的现金23,755.449,324.5525,503.5521,220.6113,366.74
经营活动现金流入小计3,246,805.911,456,597.044,906,854.123,907,688.172,437,753.82
购买商品、接受劳务支付的现金2,991,902.181,353,565.374,338,255.373,577,761.682,196,191.44
支付给职工以及为职工支付的现金102,486.4753,942.16190,707.04140,898.6690,609.55
支付的各项税费97,389.7838,854.4894,128.7361,222.2338,730.83
支付的其他与经营活动有关的现金68,897.1340,976.5779,963.5876,638.4163,845.52
经营活动现金流出小计3,260,675.571,487,338.594,703,054.723,856,520.982,389,377.34
经营活动产生的现金流量净额-13,869.66-30,741.55203,799.4051,167.1948,376.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----23.90----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.415.41242.3316.2916.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--38.744,162.57----
投资活动现金流入小计5.4144.154,428.8016.2916.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金96,157.2539,633.29196,132.75159,997.91108,245.75
投资所支付的现金10,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.674,123.83----
投资活动现金流出小计106,157.2539,633.96200,256.58159,997.91108,245.75
投资活动产生的现金流量净额-106,151.84-39,589.81-195,827.78-159,981.61-108,229.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----98.0098.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----98.0098.00--
取得借款收到的现金1,123,691.74651,584.811,938,482.741,457,105.941,123,537.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,123,691.74651,584.811,938,580.741,457,203.941,123,537.14
偿还债务支付的现金913,346.35304,255.411,872,562.451,359,274.78873,923.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,347.4415,895.9773,495.4355,843.1841,188.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,594.07--5,791.785,791.785,727.47
支付其他与筹资活动有关的现金41,168.5326,801.96398.534,534.96318.03
筹资活动现金流出小计998,862.32346,953.351,946,456.401,419,652.92915,430.32
筹资活动产生的现金流量净额124,829.42304,631.46-7,875.6637,551.02208,106.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-944.97292.70-4,064.20-1,953.281,038.87
五、现金及现金等价物净增加额3,862.94234,592.79-3,968.24-73,216.69149,292.73
加:期初现金及现金等价物余额432,152.54432,152.54436,120.78436,120.78436,120.78
六、期末现金及现金等价物余额436,015.48666,745.33432,152.54362,904.09585,413.51
附注
净利润101,350.94--85,871.68--26,208.31
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备601.43--23,835.94--466.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧49,678.42--88,097.94--43,737.46
无形资产摊销7,578.81--12,176.11--6,376.20
长期待摊费用摊销5,915.81--9,645.72--4,916.57
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.97---2.84
固定资产报废损失317.72--643.13---66.13
公允价值变动损失696.61--341.96---74.26
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用38,684.72--71,178.28--33,767.09
投资损失4,132.17---7,459.67---7,161.74
递延所得税资产减少-177.99---1,919.62---480.78
递延所得税负债增加261.13---875.56--39.85
存货的减少-100,694.78---29,418.71---11,196.31
经营性应收项目的减少-87,631.94---6,330.20---72,259.66
经营性应付项目的增加-41,636.86---42,922.67--24,106.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----626.46----
经营活动产生现金流量净额-13,869.66--203,799.40--48,376.49
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额436,015.48--432,152.54--585,413.51
现金的期初余额432,152.54--436,120.78--436,120.78
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,862.94---3,968.24--149,292.73
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