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| 锡业股份(000960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,830,935.71 | 3,034,693.46 | 2,078,028.61 | 843,808.02 | |
| 收到的税费返还 | 1,403.07 | 1,498.25 | 1,392.25 | 1,391.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,137.38 | 12,839.87 | 21,899.28 | 4,693.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,854,476.15 | 3,049,031.58 | 2,101,320.14 | 849,893.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,318,319.03 | 2,661,766.49 | 1,804,618.43 | 774,254.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,165.41 | 122,284.77 | 79,422.66 | 41,512.90 | |
| 支付的各项税费 | 104,081.03 | 81,962.57 | 54,753.85 | 19,189.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,415.88 | 24,571.90 | 17,039.40 | 10,888.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,624,981.35 | 2,890,585.73 | 1,955,834.35 | 845,844.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 229,494.81 | 158,445.85 | 145,485.79 | 4,048.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 167.46 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 391.47 | 165.41 | -- | 168.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.63 | 0.32 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 394.10 | 165.73 | 167.52 | 168.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 171,616.81 | 112,382.19 | 71,060.16 | 39,651.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 171,656.81 | 112,382.19 | 71,060.16 | 39,651.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,262.71 | -112,216.45 | -70,892.64 | -39,483.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 237,837.60 | 237,837.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,534,094.44 | 1,221,322.66 | 650,716.86 | 283,240.15 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,474.17 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,824,406.21 | 1,460,610.26 | 652,166.86 | 284,240.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,685,240.11 | 1,270,814.45 | 746,456.37 | 296,720.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,991.37 | 46,820.40 | 24,827.95 | 11,717.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 82.12 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,085.84 | 905.67 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,745,317.32 | 1,318,540.52 | 771,284.32 | 308,437.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,088.89 | 142,069.74 | -119,117.46 | -24,197.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,217.56 | -966.68 | -493.35 | -210.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 133,103.43 | 187,332.46 | -45,017.65 | -59,842.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 246,088.66 | 246,088.66 | 246,088.66 | 246,088.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 379,192.09 | 433,421.12 | 201,071.01 | 186,245.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,512.83 | -- | 48,811.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,251.82 | -- | 513.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 75,265.00 | -- | 35,542.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,459.23 | -- | 4,559.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,533.33 | -- | 2,264.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.74 | -- | -427.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20,903.96 | -- | 65.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 60.27 | -- | -301.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,123.57 | -- | 32,830.24 | -- | |
| 投资损失 | -3,563.66 | -- | -2,880.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,247.43 | -- | -1,340.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -506.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,910.54 | -- | 60,310.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,213.46 | -- | -12,524.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,779.57 | -- | -21,936.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 609.18 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 229,494.81 | -- | 145,485.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 379,192.09 | -- | 201,071.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 246,088.66 | -- | 246,088.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 133,103.43 | -- | -45,017.65 | -- | |
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