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| 锡业股份(000960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,879,241.64 | 3,884,971.80 | 2,423,422.57 | 992,838.57 | |
| 收到的税费返还 | 2,108.93 | 1,495.76 | 964.51 | 614.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,503.55 | 21,220.61 | 13,366.74 | 5,409.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,906,854.12 | 3,907,688.17 | 2,437,753.82 | 998,862.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,338,255.37 | 3,577,761.68 | 2,196,191.44 | 914,077.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 190,707.04 | 140,898.66 | 90,609.55 | 49,528.99 | |
| 支付的各项税费 | 94,128.73 | 61,222.23 | 38,730.83 | 17,043.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,963.58 | 76,638.41 | 63,845.52 | 35,964.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,703,054.72 | 3,856,520.98 | 2,389,377.34 | 1,016,615.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,799.40 | 51,167.19 | 48,376.49 | -17,752.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23.90 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 242.33 | 16.29 | 16.29 | 1.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,162.57 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,428.80 | 16.29 | 16.29 | 1.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 196,132.75 | 159,997.91 | 108,245.75 | 39,750.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,123.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 200,256.58 | 159,997.91 | 108,245.75 | 39,750.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195,827.78 | -159,981.61 | -108,229.45 | -39,749.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,938,482.74 | 1,457,105.94 | 1,123,537.14 | 505,820.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,938,580.74 | 1,457,203.94 | 1,123,537.14 | 505,820.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,872,562.45 | 1,359,274.78 | 873,923.95 | 411,874.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,495.43 | 55,843.18 | 41,188.35 | 13,873.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,791.78 | 5,791.78 | 5,727.47 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 398.53 | 4,534.96 | 318.03 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,946,456.40 | 1,419,652.92 | 915,430.32 | 425,747.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,875.66 | 37,551.02 | 208,106.82 | 80,072.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,064.20 | -1,953.28 | 1,038.87 | 771.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,968.24 | -73,216.69 | 149,292.73 | 23,342.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 436,120.78 | 436,120.78 | 436,120.78 | 436,120.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 432,152.54 | 362,904.09 | 585,413.51 | 459,463.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 85,871.68 | -- | 26,208.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,835.94 | -- | 466.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 88,097.94 | -- | 43,737.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,176.11 | -- | 6,376.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,645.72 | -- | 4,916.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.97 | -- | -2.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 643.13 | -- | -66.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 341.96 | -- | -74.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 71,178.28 | -- | 33,767.09 | -- | |
| 投资损失 | -7,459.67 | -- | -7,161.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,919.62 | -- | -480.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -875.56 | -- | 39.85 | -- | |
| 存货的减少 | -29,418.71 | -- | -11,196.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,330.20 | -- | -72,259.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -42,922.67 | -- | 24,106.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 626.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 203,799.40 | -- | 48,376.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 432,152.54 | -- | 585,413.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 436,120.78 | -- | 436,120.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,968.24 | -- | 149,292.73 | -- | |
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