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| 锡业股份(000960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,325,884.96 | 3,381,533.96 | 2,210,622.09 | 976,342.22 | |
| 收到的税费返还 | 547.38 | 443.52 | 413.48 | 321.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,948.52 | 53,496.72 | 13,714.72 | 7,532.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,362,380.86 | 3,435,474.19 | 2,224,750.29 | 984,195.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,763,056.44 | 2,968,346.35 | 1,924,539.88 | 933,827.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,176.09 | 128,214.87 | 85,541.40 | 45,670.35 | |
| 支付的各项税费 | 115,415.53 | 86,491.97 | 66,885.53 | 29,378.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,013.37 | 34,745.92 | 23,492.70 | 12,694.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,107,661.44 | 3,217,799.11 | 2,100,459.50 | 1,021,571.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 254,719.43 | 217,675.08 | 124,290.79 | -37,376.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,039.33 | 1,037.22 | 900.00 | 900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 223.80 | 117.57 | 13.21 | 1.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,263.13 | 1,154.78 | 913.21 | 901.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 306,505.50 | 250,988.41 | 199,525.21 | 46,091.22 | |
| 投资所支付的现金 | 6,190.24 | -- | -- | 5,043.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,039.75 | 5,039.75 | 5,039.75 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 317,735.48 | 256,028.16 | 204,564.95 | 51,134.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -316,472.36 | -254,873.38 | -203,651.74 | -50,233.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,017,365.62 | 1,571,158.23 | 1,080,143.96 | 529,250.78 | |
| 发行债券收到的现金 | 179,677.50 | 109,835.00 | 109,835.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,720.13 | 5,701.15 | 561.63 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,287,763.25 | 1,686,694.38 | 1,190,540.59 | 529,300.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,023,689.14 | 1,412,602.02 | 847,785.68 | 352,144.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,531.05 | 59,232.92 | 33,770.25 | 16,864.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 82.96 | 82.96 | 82.96 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,242.15 | 5,612.02 | 5,567.35 | 5,529.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,101,462.34 | 1,477,446.96 | 887,123.27 | 374,538.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 186,300.91 | 209,247.43 | 303,417.32 | 154,762.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,618.49 | 2,338.49 | 1,092.03 | -1,494.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,166.48 | 174,387.62 | 225,148.40 | 65,658.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 379,192.09 | 379,192.09 | 379,192.09 | 379,192.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 507,358.57 | 553,579.71 | 604,340.49 | 444,850.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 112,303.88 | -- | 59,200.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,357.48 | -- | -303.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74,682.10 | -- | 37,417.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,829.00 | -- | 3,218.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,980.76 | -- | 2,986.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 145.35 | -- | -1.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 452.91 | -- | 367.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,015.20 | -- | -2,775.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 79,105.24 | -- | 40,075.60 | -- | |
| 投资损失 | -3,446.38 | -- | -4,105.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 570.46 | -- | 1,059.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,058.21 | -- | -52.69 | -- | |
| 存货的减少 | 23,157.43 | -- | 28,442.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -90,302.64 | -- | -28,354.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,809.50 | -- | -12,884.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 147.76 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 254,719.43 | -- | 124,290.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 507,358.57 | -- | 604,340.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 379,192.09 | -- | 379,192.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 128,166.48 | -- | 225,148.40 | -- | |
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