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| 华东医药(000963) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,938.51 | 41,065.23 | 84,385.10 | 59,545.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 58,671.53 | 49,279.15 | 55,388.82 | 35,130.53 | |
| 应收账款 | 199,536.19 | 251,252.60 | 176,474.39 | 231,021.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,972.12 | 16,740.63 | 16,405.93 | 16,965.38 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 421.20 | 295.48 | 295.48 | 295.48 | |
| 其他应收款 | 4,018.35 | 4,200.54 | 3,821.51 | 5,056.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 110,372.60 | 89,547.69 | 97,027.15 | 94,363.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 470,930.49 | 452,381.32 | 433,798.38 | 442,378.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 1,685.50 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,755.77 | 6,774.78 | 6,155.68 | 3,239.79 | |
| 投资性房地产 | 1,143.25 | 1,117.89 | 1,168.29 | 1,179.53 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,254.74 | 9,324.62 | 6,983.67 | 5,244.59 | |
| 工程物资 | -- | 25.94 | -- | 15.84 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 61,623.27 | 59,946.64 | 55,345.23 | 55,535.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,649.03 | 23,462.27 | 20,223.86 | 17,931.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 1.81 | |
| 商誉 | 1,363.23 | 283.12 | 283.12 | 283.12 | |
| 长期待摊费用 | 82.85 | 7.04 | 13.99 | 17.71 | |
| 递延所得税资产 | 2,570.17 | 2,425.16 | 2,425.16 | 2,135.04 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 113,442.30 | 103,367.47 | 92,599.00 | 87,270.09 | |
| 资产总计 | 584,372.80 | 555,748.78 | 526,397.38 | 529,648.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 166,085.43 | 169,735.44 | 144,959.68 | 159,985.81 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 21,282.05 | 17,018.65 | 30,271.07 | 36,546.86 | |
| 应付账款 | 173,294.56 | 158,476.47 | 154,431.04 | 149,342.47 | |
| 预收款项 | 1,843.90 | 1,160.35 | 2,259.35 | 696.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,349.22 | 2,395.12 | 2,759.32 | 3,226.81 | |
| 应交税费 | 14,698.94 | 11,250.04 | 9,743.18 | 10,690.84 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 910.09 | 625.22 | 1,875.40 | 1,622.33 | |
| 应付股利 | 111.44 | 111.44 | 6,361.44 | 6,361.44 | |
| 其他应付款 | 16,297.17 | 19,970.37 | 18,294.74 | 18,739.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 350.00 | 350.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 397,222.81 | 381,093.09 | 374,005.23 | 390,262.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 1.58 | 2.87 | 20.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 696.66 | 763.05 | 830.05 | 830.05 | |
| 非流动负债合计 | 7,696.66 | 7,764.63 | 832.92 | 850.05 | |
| 负债合计 | 404,919.47 | 388,857.72 | 374,838.15 | 391,112.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,406.00 | 43,406.00 | 43,406.00 | 43,406.00 | |
| 资本公积 | 789.85 | 789.85 | 789.85 | 789.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,016.95 | 8,116.76 | 8,116.76 | 8,109.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 97,671.81 | 91,755.47 | 81,787.22 | 71,594.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,884.61 | 144,068.08 | 134,099.83 | 123,900.31 | |
| 少数股东权益 | 26,568.71 | 22,822.98 | 17,459.40 | 14,635.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 179,453.33 | 166,891.07 | 151,559.23 | 138,535.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 584,372.80 | 555,748.78 | 526,397.38 | 529,648.16 | |
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