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| 华东医药(000963) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 182,265.61 | 244,272.34 | 134,307.61 | 314,506.40 | 161,553.62 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 882,520.00 | 627,286.61 | 720,252.36 | 657,157.93 | 764,057.22 |
| 应收票据 | 101,620.71 | 63,985.48 | 52,888.70 | 116,183.75 | 124,534.78 |
| 应收账款 | 780,899.29 | 563,301.12 | 667,363.66 | 540,974.18 | 639,522.44 |
| 预付款项 | 64,463.90 | 35,167.61 | 54,694.89 | 33,099.82 | 26,143.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 78.00 | 78.00 | -- | 78.00 | 78.00 |
| 其他应收款 | -- | 8,209.89 | 7,107.02 | 6,841.18 | 10,605.81 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 337,497.90 | 387,564.70 | 355,075.31 | 322,804.62 | 332,311.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,190.19 | 3,809.76 | 161,654.35 | 14,610.27 | 89,708.87 |
| 流动资产合计 | 1,496,710.08 | 1,306,388.90 | 1,433,091.54 | 1,349,098.22 | 1,384,458.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 9,111.14 | 9,111.14 | 9,111.14 | 9,111.14 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,011.82 | 8,891.82 | 8,521.46 | 8,112.98 | 7,873.90 |
| 投资性房地产 | 2,360.85 | 2,384.20 | 2,174.33 | 2,458.97 | 2,463.77 |
| 固定资产净额 | -- | 203,358.80 | 196,676.08 | 194,524.90 | 191,722.34 |
| 在建工程 | -- | 61,700.50 | 44,232.47 | 36,454.73 | 25,014.23 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 146,513.57 | 150,786.49 | 83,933.73 | 78,579.07 | 80,627.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 145,832.25 | 145,832.25 | 4,294.83 | 4,294.83 | 4,294.83 |
| 长期待摊费用 | 2,600.43 | 1,248.74 | 1,140.27 | 1,230.83 | 1,285.40 |
| 递延所得税资产 | 9,692.48 | 9,692.48 | 8,920.92 | 8,920.92 | 8,291.80 |
| 其他非流动资产 | 49,192.21 | 22,340.41 | 18,625.52 | 16,034.66 | 19,650.03 |
| 非流动资产合计 | 647,996.68 | 615,346.82 | 377,630.75 | 359,723.03 | 350,334.59 |
| 资产总计 | 2,144,706.76 | 1,921,735.73 | 1,810,722.30 | 1,708,821.25 | 1,734,793.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 86,078.14 | 62,573.16 | 30,123.00 | 42,158.00 | 40,907.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 497,217.96 | 447,241.75 | 452,760.10 | 368,398.69 | 387,383.19 |
| 应付票据 | -- | 56,695.51 | -- | 20,214.65 | 32,071.50 |
| 应付账款 | -- | 390,546.24 | -- | 348,184.04 | 355,311.69 |
| 预收款项 | 2,112.21 | 15,551.63 | 41,538.33 | 6,247.71 | 20,480.35 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,913.92 | 11,526.96 | 2,745.17 | 4,223.44 | 3,019.70 |
| 应交税费 | 84,569.68 | 59,173.89 | 34,140.17 | 70,575.54 | 69,801.86 |
| 应付利息 | 4,100.26 | 4,019.25 | -- | 608.86 | 4,185.15 |
| 应付股利 | 3,158.42 | 22.42 | -- | 680.42 | 22.42 |
| 其他应付款 | -- | 135,698.33 | 146,255.54 | 165,680.57 | 152,003.85 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,869.06 | 4,090.47 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 880,956.34 | 739,897.84 | 707,562.32 | 658,573.23 | 677,803.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 99,632.28 | 99,554.56 | 99,475.12 | 99,394.65 | 99,318.07 |
| 长期应付款 | -- | 27,475.98 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,231.25 | 3,474.64 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,965.99 | 1,965.99 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 6,934.00 | 6,813.85 | 7,268.42 | 7,246.70 | 7,707.05 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 135,189.75 | 139,285.03 | 106,743.54 | 106,641.35 | 107,025.11 |
| 负债合计 | 1,016,146.09 | 879,182.87 | 814,305.86 | 765,214.58 | 784,828.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 145,817.46 | 145,817.46 | 145,817.46 | 145,817.46 | 97,211.64 |
| 资本公积 | 244,946.79 | 245,552.70 | 245,552.70 | 245,552.70 | 294,158.52 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -5,445.90 | -2,242.62 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 59,290.30 | 59,290.30 | 49,225.48 | 49,225.48 | 49,225.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 636,121.52 | 545,397.05 | 509,643.28 | 458,077.88 | 464,651.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,080,730.17 | 993,814.90 | 950,238.92 | 898,673.52 | 905,246.82 |
| 少数股东权益 | 47,830.50 | 48,737.96 | 46,177.53 | 44,933.15 | 44,717.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,128,560.66 | 1,042,552.86 | 996,416.44 | 943,606.66 | 949,964.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,144,706.76 | 1,921,735.73 | 1,810,722.30 | 1,708,821.25 | 1,734,793.39 |
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