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| 华东医药(000963) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 240,273.04 | 172,586.81 | 256,084.40 | 182,265.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 609,230.52 | 859,888.57 | 764,300.69 | 882,520.00 | |
| 应收票据 | -- | 71,233.41 | 78,980.08 | 101,620.71 | |
| 应收账款 | 609,230.52 | 788,655.16 | 685,320.60 | 780,899.29 | |
| 应收款项融资 | 68,388.46 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,324.66 | 55,953.12 | 38,147.08 | 64,463.90 | |
| 其他应收款(合计) | 9,220.13 | 13,327.71 | 13,737.06 | 28,772.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 81.60 | 625.56 | 625.56 | 78.00 | |
| 其他应收款 | 9,138.53 | -- | 13,111.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 403,897.55 | 390,268.79 | 362,346.76 | 337,497.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,252.65 | 4,356.63 | 4,448.36 | 1,190.19 | |
| 流动资产合计 | 1,373,587.01 | 1,496,381.63 | 1,439,064.34 | 1,496,710.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,259.50 | 22,033.66 | 18,962.97 | 9,011.82 | |
| 投资性房地产 | 2,170.19 | 2,276.81 | 2,311.29 | 2,360.85 | |
| 在建工程(合计) | 182,980.82 | 120,929.87 | 96,089.22 | 73,150.52 | |
| 在建工程 | 182,980.82 | -- | 96,089.22 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 217,521.68 | 203,950.56 | 196,130.20 | 198,503.99 | |
| 固定资产净额 | 217,521.68 | -- | 196,130.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 145,490.02 | 143,680.51 | 146,291.51 | 146,513.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 146,961.73 | 146,956.50 | 146,956.50 | 145,832.25 | |
| 长期待摊费用 | 1,228.97 | 2,482.77 | 2,539.95 | 2,600.43 | |
| 递延所得税资产 | 11,615.76 | 11,327.61 | 11,327.61 | 9,692.48 | |
| 其他非流动资产 | 18,414.17 | 79,080.89 | 67,945.92 | 49,192.21 | |
| 非流动资产合计 | 772,810.41 | 754,621.80 | 699,702.04 | 647,996.68 | |
| 资产总计 | 2,146,397.41 | 2,251,003.43 | 2,138,766.39 | 2,144,706.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,555.00 | 50,565.00 | 84,140.00 | 86,078.14 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 440,242.86 | 561,375.26 | 498,352.02 | 497,217.96 | |
| 应付票据 | 61,337.44 | 92,632.64 | 98,472.33 | -- | |
| 应付账款 | 378,905.42 | 468,742.62 | 399,879.69 | -- | |
| 预收款项 | 25,488.89 | 6,638.60 | 5,860.98 | 2,112.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,258.50 | 11,734.50 | 8,622.41 | 8,913.92 | |
| 应交税费 | 53,280.22 | 58,302.88 | 60,458.54 | 84,569.68 | |
| 其他应付款(合计) | 136,515.23 | 180,573.87 | 168,982.38 | 194,195.37 | |
| 应付利息 | -- | 2,286.94 | 837.93 | 4,100.26 | |
| 应付股利 | 22.42 | 22.42 | 22.42 | 3,158.42 | |
| 其他应付款 | 136,492.81 | -- | 168,122.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 105,323.17 | 106,568.56 | 107,029.48 | 7,869.06 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 839,663.86 | 975,758.68 | 933,445.81 | 880,956.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 17,856.95 | 13,858.17 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 99,632.28 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,808.00 | 26,406.53 | 24,516.77 | 23,426.24 | |
| 长期应付款 | 4,808.00 | -- | 24,516.77 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,206.66 | 2,880.00 | 3,037.48 | 3,231.25 | |
| 递延所得税负债 | 3,960.43 | 1,837.11 | 1,837.11 | 1,965.99 | |
| 长期递延收益 | 6,096.03 | 6,326.97 | 6,419.29 | 6,934.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,071.13 | 55,307.57 | 49,668.81 | 135,189.75 | |
| 负债合计 | 859,734.99 | 1,031,066.24 | 983,114.62 | 1,016,146.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 174,980.95 | 174,980.95 | 174,980.95 | 145,817.46 | |
| 资本公积 | 215,808.07 | 215,783.29 | 215,783.29 | 244,946.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,279.25 | -2,482.42 | -2,994.45 | -5,445.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 71,036.00 | 59,290.30 | 59,290.30 | 59,290.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 766,843.46 | 718,588.70 | 657,177.10 | 636,121.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,230,947.73 | 1,166,160.83 | 1,104,237.20 | 1,080,730.17 | |
| 少数股东权益 | 55,714.69 | 53,776.36 | 51,414.57 | 47,830.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,286,662.42 | 1,219,937.19 | 1,155,651.77 | 1,128,560.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,146,397.41 | 2,251,003.43 | 2,138,766.39 | 2,144,706.76 | |
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