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| *ST高升(000971) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,568.94 | 38,704.19 | 55,182.84 | 55,978.75 | |
| 交易性金融资产 | 15,259.82 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,778.51 | 35,096.74 | 32,940.46 | 35,025.70 | |
| 应收票据 | 1,748.61 | 2,856.90 | 2,952.80 | 2,043.86 | |
| 应收账款 | 47,029.90 | 32,239.85 | 29,987.66 | 32,981.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,188.46 | 2,957.90 | 2,945.70 | 2,556.76 | |
| 其他应收款(合计) | 4,435.58 | 21,573.12 | 1,193.78 | 1,718.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 144.87 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,435.58 | 21,573.12 | 1,193.78 | 1,573.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,476.76 | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,373.12 | 1,613.37 | 1,858.47 | 1,768.32 | |
| 流动资产合计 | 146,081.19 | 99,945.32 | 94,121.25 | 97,047.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23.27 | 1,327.18 | 10,954.82 | 10,306.77 | |
| 在建工程 | 23.27 | 1,327.18 | 10,954.82 | 10,306.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,691.14 | 43,066.54 | 32,254.15 | 32,777.83 | |
| 固定资产净额 | 42,691.14 | 43,066.54 | 32,254.15 | 32,777.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,850.89 | 7,658.34 | 7,878.68 | 7,920.72 | |
| 开发支出 | 13.66 | 91.88 | 57.06 | 281.86 | |
| 商誉 | 131,061.80 | 243,913.04 | 243,913.04 | 243,913.04 | |
| 长期待摊费用 | 2,737.19 | 2,148.85 | 1,591.51 | 1,668.81 | |
| 递延所得税资产 | 243.39 | 97.55 | 116.85 | 99.40 | |
| 其他非流动资产 | 1,158.89 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 188,780.28 | 298,303.38 | 299,766.12 | 299,968.43 | |
| 资产总计 | 334,861.47 | 398,248.71 | 393,887.37 | 397,015.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,192.59 | 16,921.45 | 12,405.43 | 15,961.12 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,192.59 | -- | 12,405.43 | 15,961.12 | |
| 预收款项 | 5,998.87 | 659.06 | 682.92 | 580.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,079.57 | 98.95 | 99.89 | 80.02 | |
| 应交税费 | 2,996.01 | 1,660.53 | 2,018.05 | 2,561.42 | |
| 其他应付款(合计) | 48,767.06 | 6,512.02 | 6,174.58 | 6,338.75 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4.53 | -- | 4.53 | 4.53 | |
| 其他应付款 | 48,762.53 | 6,512.02 | 6,170.05 | 6,334.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 77,034.10 | 25,852.01 | 21,380.88 | 25,521.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 71,115.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,374.58 | 1,094.57 | 1,147.23 | 1,200.18 | |
| 长期递延收益 | 18.67 | 22.67 | 26.67 | 34.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 76,509.24 | 1,117.23 | 1,173.89 | 1,234.85 | |
| 负债合计 | 153,543.34 | 26,969.25 | 22,554.77 | 26,756.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,849.18 | 102,163.53 | 102,163.53 | 51,081.77 | |
| 资本公积 | 318,252.70 | 280,436.77 | 280,405.48 | 331,463.34 | |
| 减：库存股 | 2,153.35 | 2,153.35 | 2,153.35 | 2,153.35 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,779.46 | 4,779.46 | 4,779.46 | 4,779.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -249,181.85 | -14,645.09 | -14,080.23 | -15,144.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,546.14 | 370,581.33 | 371,114.90 | 370,026.56 | |
| 少数股东权益 | 771.99 | 698.13 | 217.70 | 232.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 181,318.13 | 371,279.46 | 371,332.60 | 370,259.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 334,861.47 | 398,248.71 | 393,887.37 | 397,015.96 | |
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