*ST高升

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST高升(000971) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,893.1331,018.3214,693.4084,613.7761,430.46
收到的税费返还49.8649.85--54.88--
收到的其他与经营活动有关的现金2,731.701,980.771,116.049,964.294,557.40
经营活动现金流入小计54,674.6933,048.9415,809.4494,632.9465,987.86
购买商品、接受劳务支付的现金36,010.5821,249.808,638.7749,488.9537,173.04
支付给职工以及为职工支付的现金11,807.698,904.845,952.1817,229.4913,592.38
支付的各项税费4,607.803,944.982,944.924,484.953,628.86
支付的其他与经营活动有关的现金9,864.835,981.133,335.126,822.359,772.67
经营活动现金流出小计62,290.9040,080.7520,871.0078,025.7464,166.94
经营活动产生的现金流量净额-7,616.21-7,031.81-5,061.5516,607.201,820.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------5.76259.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.606.645.967.406.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------13,000.0033,580.00
投资活动现金流入小计12.606.645.9613,013.1633,845.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,897.263,049.00543.191,949.131,586.56
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,893.866,881.681,500.0017,418.68920.88
支付的其他与投资活动有关的现金--------35,370.00
投资活动现金流出小计11,791.139,930.682,043.1919,367.8137,877.44
投资活动产生的现金流量净额-11,778.52-9,924.04-2,037.23-6,354.65-4,031.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------0.020.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------0.02
支付其他与筹资活动有关的现金------2,135.772,151.37
筹资活动现金流出小计------2,135.802,151.39
筹资活动产生的现金流量净额-------2,135.80-2,151.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.8810.8811.538.2414.79
五、现金及现金等价物净增加额-19,387.85-16,944.97-7,087.258,124.99-4,347.27
加:期初现金及现金等价物余额50,475.8050,475.7950,762.7642,350.8042,350.80
六、期末现金及现金等价物余额31,087.9433,530.8243,675.5150,475.7938,003.53
附注
净利润--1,030.60---63,234.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--209.96--70,649.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,711.96--7,332.45--
无形资产摊销--811.15--1,612.34--
长期待摊费用摊销--373.74--799.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------31.48--
固定资产报废损失--0.26--12.05--
公允价值变动损失--1,153.93--1,013.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---14.16--5.71--
递延所得税资产减少---22.56---204.84--
递延所得税负债增加---420.11---1,529.87--
存货的减少--471.14--271.63--
经营性应收项目的减少---12,233.12---3,840.38--
经营性应付项目的增加---2,104.59--3,689.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,031.81--16,607.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,530.82--50,475.79--
现金的期初余额--50,475.79--42,350.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,944.97--8,124.99--
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