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| *ST高升(000971) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,018.32 | 14,693.40 | 84,613.77 | 61,430.46 | 42,852.33 |
| 收到的税费返还 | 49.85 | -- | 54.88 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,980.77 | 1,116.04 | 9,964.29 | 4,557.40 | 1,691.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,048.94 | 15,809.44 | 94,632.94 | 65,987.86 | 44,543.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,249.80 | 8,638.77 | 49,488.95 | 37,173.04 | 24,214.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,904.84 | 5,952.18 | 17,229.49 | 13,592.38 | 9,705.08 |
| 支付的各项税费 | 3,944.98 | 2,944.92 | 4,484.95 | 3,628.86 | 2,734.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,981.13 | 3,335.12 | 6,822.35 | 9,772.67 | 6,438.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,080.75 | 20,871.00 | 78,025.74 | 64,166.94 | 43,093.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,031.81 | -5,061.55 | 16,607.20 | 1,820.92 | 1,449.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 5.76 | 259.26 | 162.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.64 | 5.96 | 7.40 | 6.59 | 5.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 13,000.00 | 33,580.00 | 19,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6.64 | 5.96 | 13,013.16 | 33,845.85 | 19,167.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,049.00 | 543.19 | 1,949.13 | 1,586.56 | 1,422.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,881.68 | 1,500.00 | 17,418.68 | 920.88 | 920.88 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 35,370.00 | 16,280.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,930.68 | 2,043.19 | 19,367.81 | 37,877.44 | 18,623.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,924.04 | -2,037.23 | -6,354.65 | -4,031.59 | 544.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,135.77 | 2,151.37 | 2,151.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 2,135.80 | 2,151.39 | 2,151.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -2,135.80 | -2,151.39 | -2,151.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.88 | 11.53 | 8.24 | 14.79 | 2.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,944.97 | -7,087.25 | 8,124.99 | -4,347.27 | -154.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,475.79 | 50,762.76 | 42,350.80 | 42,350.80 | 42,350.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,530.82 | 43,675.51 | 50,475.79 | 38,003.53 | 42,196.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,030.60 | -- | -63,234.72 | -- | 714.10 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 209.96 | -- | 70,649.21 | -- | -456.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,711.96 | -- | 7,332.45 | -- | 3,260.35 |
| 无形资产摊销 | 811.15 | -- | 1,612.34 | -- | 823.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 373.74 | -- | 799.26 | -- | 302.56 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 31.48 | -- | 0.96 |
| 固定资产报废损失 | 0.26 | -- | 12.05 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 1,153.93 | -- | 1,013.42 | -- | 3,814.95 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | 124.24 |
| 投资损失 | -14.16 | -- | 5.71 | -- | -162.15 |
| 递延所得税资产减少 | -22.56 | -- | -204.84 | -- | -1,539.18 |
| 递延所得税负债增加 | -420.11 | -- | -1,529.87 | -- | -1,105.72 |
| 存货的减少 | 471.14 | -- | 271.63 | -- | 1,050.97 |
| 经营性应收项目的减少 | -12,233.12 | -- | -3,840.38 | -- | -4,386.73 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,104.59 | -- | 3,689.47 | -- | -991.68 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,031.81 | -- | 16,607.20 | -- | 1,449.99 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,530.82 | -- | 50,475.79 | -- | 42,196.48 |
| 现金的期初余额 | 50,475.79 | -- | 42,350.80 | -- | 42,350.80 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,944.97 | -- | 8,124.99 | -- | -154.32 |
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