上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| *ST迈亚(000971) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,793,961 | 24,004,699 | 179,497,558 | 186,987,114 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,125,623 | 1,503,246 | 56,665,415 | 3,956,118 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,506,352 | 25,507,945 | 236,162,973 | 190,943,233 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 74,651,543 | 27,910,908 | 133,252,822 | 148,478,894 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,527,560 | 7,676,375 | 31,384,866 | 25,408,976 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 1,129,718 | 765,986 | 2,496,949 | 5,249,657 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,362,056 | 3,172,914 | 21,506,030 | 6,136,680 |
| 经营活动现金流出小计 | 205,670,877 | 39,526,184 | 188,640,667 | 185,274,207 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149,164,525 | -14,018,239 | 47,522,307 | 5,669,026 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104,910 | 0 | 213,840 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 69,300 |
| 投资活动现金流入小计 | 104,910 | 0 | 213,840 | 69,300 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 479,408 | 0 | 130,547 | 88,546 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 222,000 | 0 | 0 | 154,006 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 532,262 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 701,408 | 0 | 662,809 | 242,552 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -596,498 | 0 | -448,969 | -173,252 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 50,000,000 | 30,000,000 | 486,678,878 | 65,003,583 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 126,484,000 | 32,459,000 | 0 | 51,394,710 |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,484,000 | 62,459,000 | 486,678,878 | 116,398,293 |
| 偿还债务所支付的现金 | 30,345,712 | 21,216,944 | 551,144,288 | 87,810,572 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 9,633,958 | 39,042,667 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,641,416 | 72,432,798 | 594,584,010 | 121,786,468 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,842,584 | -9,973,798 | -107,905,133 | -5,388,175 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -1,550,531 | 138,516 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,918,439 | -23,992,036 | -62,382,326 | 246,116 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -54,378,612 | 0 | -138,191,077 | 0 |
| 少数股东损益 | -348,971 | 0 | -539,098 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -777,184 | 0 | -9,573,191 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 25,486,022 | 0 | 49,213,806 | 0 |
| 无形资产摊销 | 471,977 | 0 | 1,621,157 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 170,000 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 5,181,907 | 0 |
| 财务费用 | 21,362,526 | 0 | 44,993,225 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -109,860 | 0 | -213,840 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -18,677,913 | 0 | 51,540,232 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 13,635,553 | 0 | 76,518,757 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -135,828,062 | 0 | -33,248,893 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -149,164,525 | -14,018,239 | 47,522,307 | 5,669,026 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 20,922,414 | 0 | 1,764,440 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 55,840,854 | 0 | 64,146,766 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -34,918,439 | -23,992,036 | -62,382,326 | 246,116 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配