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| *ST高升(000971) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,430.46 | 42,852.33 | 18,668.96 | 93,735.61 | 70,893.23 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 54.43 | -- | 250.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,557.40 | 1,691.10 | 1,568.52 | 652.63 | 12,830.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,987.86 | 44,543.44 | 20,291.92 | 94,388.24 | 83,974.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,173.04 | 24,214.69 | 13,452.00 | 61,046.69 | 51,434.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,592.38 | 9,705.08 | 6,388.74 | 9,973.49 | 7,047.36 |
| 支付的各项税费 | 3,628.86 | 2,734.87 | 1,814.35 | 6,441.84 | 4,308.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,772.67 | 6,438.81 | 3,023.32 | 15,342.07 | 36,306.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,166.94 | 43,093.45 | 24,678.40 | 92,804.09 | 99,097.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,820.92 | 1,449.99 | -4,386.49 | 1,584.15 | -15,123.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 259.26 | 162.20 | 113.67 | 358.05 | 8.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.59 | 5.31 | -- | 1,621.07 | 3.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,580.00 | 19,000.00 | 13,000.00 | 36,797.79 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,845.85 | 19,167.51 | 13,113.67 | 38,776.91 | 2,011.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,586.56 | 1,422.29 | 358.82 | 10,259.58 | 6,800.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 920.88 | 920.88 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,370.00 | 16,280.00 | 6,000.00 | 48,000.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,877.44 | 18,623.17 | 6,358.82 | 58,259.58 | 8,800.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,031.59 | 544.34 | 6,754.86 | -19,482.67 | -6,789.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 490.00 | 490.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 490.00 | 490.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 490.00 | 490.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,151.37 | 2,151.37 | 2,151.37 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,151.39 | 2,151.39 | 2,151.37 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,151.39 | -2,151.39 | -2,151.37 | 490.00 | 490.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.79 | 2.74 | -3.77 | 38.15 | 31.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,347.27 | -154.32 | 213.23 | -17,370.37 | -21,390.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,350.80 | 42,350.80 | 42,350.80 | 59,721.17 | 59,721.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,003.53 | 42,196.48 | 42,564.04 | 42,350.80 | 38,331.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 714.10 | -- | -219,578.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -456.14 | -- | 171,355.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,260.35 | -- | 6,992.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 823.46 | -- | 1,249.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 302.56 | -- | 433.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.96 | -- | 582.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 61.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,814.95 | -- | -15,259.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 124.24 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -162.15 | -- | -342.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,539.18 | -- | 8.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,105.72 | -- | 3,582.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,050.97 | -- | 1,660.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,386.73 | -- | -39,764.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -991.68 | -- | 90,602.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,449.99 | -- | 1,584.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,196.48 | -- | 42,350.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,350.80 | -- | 59,721.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -154.32 | -- | -17,370.37 | -- |
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