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| *ST高升(000971) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,785.93 | 13,632.94 | 62,279.78 | 42,475.66 | 28,547.79 |
| 收到的税费返还 | 5.17 | -- | 219.22 | -- | 10.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,547.94 | 831.55 | 10,152.45 | 12,402.17 | 11,937.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,339.04 | 14,464.49 | 72,651.45 | 54,877.83 | 40,496.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,094.36 | 9,124.96 | 52,920.27 | 34,660.39 | 23,578.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,046.74 | 2,261.02 | 12,482.39 | 9,462.90 | 7,208.94 |
| 支付的各项税费 | 277.97 | 164.25 | 532.89 | 347.08 | 272.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,023.20 | 1,417.27 | 5,690.92 | 3,529.02 | 2,507.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,442.27 | 12,967.50 | 71,626.48 | 47,999.39 | 33,567.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,103.23 | 1,496.99 | 1,024.97 | 6,878.44 | 6,928.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | -- | 75.89 | 24.64 | 24.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5.00 | -- | 1,875.89 | 1,824.64 | 1,824.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 137.12 | 73.14 | 696.05 | 356.20 | 312.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 62.09 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 437.91 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 137.12 | 73.14 | 1,196.05 | 356.20 | 312.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132.12 | -73.14 | 679.84 | 1,468.43 | 1,512.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 14,999.56 | 14,999.56 | 7,999.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,723.70 | 1,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 19,723.26 | 15,999.56 | 7,999.56 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 17,999.56 | 17,999.56 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66.11 | 66.11 | 459.86 | 595.06 | 269.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 544.06 | 323.53 | 6,471.37 | 5,961.06 | 5,423.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 610.18 | 389.64 | 24,930.79 | 24,555.68 | 15,693.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -610.18 | -389.64 | -5,207.53 | -8,556.12 | -7,693.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.11 | 1.74 | 18.51 | 34.01 | 40.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,838.41 | 1,035.95 | -3,484.21 | -175.23 | 787.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,473.20 | 4,473.20 | 7,957.41 | 7,957.41 | 7,957.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,634.79 | 5,509.15 | 4,473.20 | 7,782.18 | 8,745.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,321.99 | -- | -30,083.01 | -- | -1,072.40 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,126.19 | -- | 22,903.41 | -- | 1,402.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 948.28 | -- | 2,366.41 | -- | 1,257.29 |
| 无形资产摊销 | 385.49 | -- | 842.09 | -- | 444.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 153.35 | -- | 328.73 | -- | 154.74 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.38 | -- | -71.53 | -- | -68.95 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.27 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 662.67 | -- | 1,555.32 | -- | 784.34 |
| 投资损失 | -- | -- | 0.96 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 53.54 | -- | 2,710.36 | -- | -81.50 |
| 递延所得税负债增加 | -69.39 | -- | -269.77 | -- | -29.92 |
| 存货的减少 | -3,192.37 | -- | 744.74 | -- | -2,845.67 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,712.77 | -- | 5,458.20 | -- | 9,934.51 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,725.91 | -- | 1,979.37 | -- | 7,359.94 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -8,780.86 | -- | -11,059.22 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,103.23 | -- | 1,024.97 | -- | 6,928.66 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,634.79 | -- | 4,473.20 | -- | 8,745.26 |
| 现金的期初余额 | 4,473.20 | -- | 7,957.41 | -- | 7,957.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,838.41 | -- | -3,484.21 | -- | 787.84 |
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