ST高升

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST高升(000971) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,421.5550,591.5235,014.3917,427.9086,743.13
收到的税费返还158.39158.4533.98--49.86
收到的其他与经营活动有关的现金4,842.108,624.775,721.04630.864,033.85
经营活动现金流入小计82,422.0459,374.7440,769.4118,058.7690,826.84
购买商品、接受劳务支付的现金69,228.0244,175.4728,769.5815,543.1663,112.19
支付给职工以及为职工支付的现金15,781.9612,487.488,968.855,697.4414,921.75
支付的各项税费2,402.892,293.141,946.99864.415,259.09
支付的其他与经营活动有关的现金14,035.748,463.125,291.781,541.0714,504.84
经营活动现金流出小计101,448.6167,419.2144,977.2023,646.0897,797.87
经营活动产生的现金流量净额-19,026.57-8,044.47-4,207.79-5,587.32-6,971.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额825.66823.62823.624.5012.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,999.996,500.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13,825.657,323.62823.624.5012.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,482.907,406.696,245.98214.685,078.66
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,375.765,718.842,718.84--12,728.92
支付的其他与投资活动有关的现金3,335.81--------
投资活动现金流出小计11,194.4713,125.528,964.81214.6817,807.58
投资活动产生的现金流量净额2,631.18-5,801.90-8,141.19-210.18-17,794.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,000.00500.00500.00--500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,000.00500.00500.00--500.00
偿还债务支付的现金500.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29.3019.729.934.81124.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,873.141,591.52924.33475.73--
筹资活动现金流出小计2,402.431,611.25934.26480.54124.42
筹资活动产生的现金流量净额8,597.57-1,111.25-434.26-480.54375.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.17-3.76-4.471.39-2.19
五、现金及现金等价物净增加额-7,809.99-14,961.38-12,787.71-6,276.65-24,392.62
加:期初现金及现金等价物余额26,083.1726,083.1726,083.1726,083.1750,475.79
六、期末现金及现金等价物余额18,273.1811,121.7913,295.4619,806.5226,083.17
附注
净利润-49,097.96---3,487.46--11,550.17
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备39,897.81---56.01--15,257.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,074.63--3,661.32--7,583.96
无形资产摊销1,591.43--788.17--1,578.79
长期待摊费用摊销604.67--231.29--666.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-54.04---54.25---0.12
固定资产报废损失12.79--6.05--25.23
公允价值变动损失----757.55----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用673.22--248.10----
投资损失-3,355.61---1,750.13---16.66
递延所得税资产减少-1,462.00---10.68---516.62
递延所得税负债增加-679.14---307.96---247.11
存货的减少-3,948.12---3,479.02---2,633.35
经营性应收项目的减少-5,556.38--2,310.54---14,431.75
经营性应付项目的增加-2,806.66---3,933.72---2,679.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-3,686.44-------23,109.03
经营活动产生现金流量净额-19,026.57---4,207.79---6,971.03
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,273.18--13,295.46--26,083.17
现金的期初余额26,083.17--26,083.17--50,475.79
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,809.99---12,787.71---24,392.62
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