ST高升

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST高升(000971) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,591.5235,014.3917,427.9086,743.1351,893.13
收到的税费返还158.4533.98--49.8649.86
收到的其他与经营活动有关的现金8,624.775,721.04630.864,033.852,731.70
经营活动现金流入小计59,374.7440,769.4118,058.7690,826.8454,674.69
购买商品、接受劳务支付的现金44,175.4728,769.5815,543.1663,112.1936,010.58
支付给职工以及为职工支付的现金12,487.488,968.855,697.4414,921.7511,807.69
支付的各项税费2,293.141,946.99864.415,259.094,607.80
支付的其他与经营活动有关的现金8,463.125,291.781,541.0714,504.849,864.83
经营活动现金流出小计67,419.2144,977.2023,646.0897,797.8762,290.90
经营活动产生的现金流量净额-8,044.47-4,207.79-5,587.32-6,971.03-7,616.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额823.62823.624.5012.6012.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,500.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,323.62823.624.5012.6012.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,406.696,245.98214.685,078.663,897.26
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,718.842,718.84--12,728.927,893.86
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,125.528,964.81214.6817,807.5811,791.13
投资活动产生的现金流量净额-5,801.90-8,141.19-210.18-17,794.98-11,778.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.00500.00--500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计500.00500.00--500.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19.729.934.81124.42--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,591.52924.33475.73----
筹资活动现金流出小计1,611.25934.26480.54124.42--
筹资活动产生的现金流量净额-1,111.25-434.26-480.54375.58--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.76-4.471.39-2.196.88
五、现金及现金等价物净增加额-14,961.38-12,787.71-6,276.65-24,392.62-19,387.85
加:期初现金及现金等价物余额26,083.1726,083.1726,083.1750,475.7950,475.80
六、期末现金及现金等价物余额11,121.7913,295.4619,806.5226,083.1731,087.94
附注
净利润---3,487.46--9,863.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---56.01--15,257.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,661.32--7,583.96--
无形资产摊销--788.17--1,578.79--
长期待摊费用摊销--231.29--666.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---54.25---0.12--
固定资产报废损失--6.05--25.23--
公允价值变动损失--757.55--2,670.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--248.10------
投资损失---1,750.13---16.66--
递延所得税资产减少---10.68---460.75--
递延所得税负债增加---307.96---914.74--
存货的减少---3,479.02---2,633.35--
经营性应收项目的减少--2,310.54---14,363.82--
经营性应付项目的增加---3,933.72---3,119.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------23,109.03--
经营活动产生现金流量净额---4,207.79---6,971.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,295.46--26,083.17--
现金的期初余额--26,083.17--50,475.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,787.71---24,392.62--
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