ST高升

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST高升(000971) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,014.3917,427.9086,743.1351,893.1331,018.32
收到的税费返还33.98--49.8649.8649.85
收到的其他与经营活动有关的现金5,721.04630.864,033.852,731.701,980.77
经营活动现金流入小计40,769.4118,058.7690,826.8454,674.6933,048.94
购买商品、接受劳务支付的现金28,769.5815,543.1663,112.1936,010.5821,249.80
支付给职工以及为职工支付的现金8,968.855,697.4414,921.7511,807.698,904.84
支付的各项税费1,946.99864.415,259.094,607.803,944.98
支付的其他与经营活动有关的现金5,291.781,541.0714,504.849,864.835,981.13
经营活动现金流出小计44,977.2023,646.0897,797.8762,290.9040,080.75
经营活动产生的现金流量净额-4,207.79-5,587.32-6,971.03-7,616.21-7,031.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额823.624.5012.6012.606.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计823.624.5012.6012.606.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,245.98214.685,078.663,897.263,049.00
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,718.84--12,728.927,893.866,881.68
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,964.81214.6817,807.5811,791.139,930.68
投资活动产生的现金流量净额-8,141.19-210.18-17,794.98-11,778.52-9,924.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.00--500.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计500.00--500.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9.934.81124.42----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金924.33475.73------
筹资活动现金流出小计934.26480.54124.42----
筹资活动产生的现金流量净额-434.26-480.54375.58----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.471.39-2.196.8810.88
五、现金及现金等价物净增加额-12,787.71-6,276.65-24,392.62-19,387.85-16,944.97
加:期初现金及现金等价物余额26,083.1726,083.1750,475.7950,475.8050,475.79
六、期末现金及现金等价物余额13,295.4619,806.5226,083.1731,087.9433,530.82
附注
净利润-3,487.46--9,863.85--1,030.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-56.01--15,257.59--209.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,661.32--7,583.96--3,711.96
无形资产摊销788.17--1,578.79--811.15
长期待摊费用摊销231.29--666.94--373.74
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-54.25---0.12----
固定资产报废损失6.05--25.23--0.26
公允价值变动损失757.55--2,670.52--1,153.93
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用248.10--------
投资损失-1,750.13---16.66---14.16
递延所得税资产减少-10.68---460.75---22.56
递延所得税负债增加-307.96---914.74---420.11
存货的减少-3,479.02---2,633.35--471.14
经营性应收项目的减少2,310.54---14,363.82---12,233.12
经营性应付项目的增加-3,933.72---3,119.45---2,104.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----23,109.03----
经营活动产生现金流量净额-4,207.79---6,971.03---7,031.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,295.46--26,083.17--33,530.82
现金的期初余额26,083.17--50,475.79--50,475.79
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,787.71---24,392.62---16,944.97
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