ST高升

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST高升(000971) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,483.2229,723.1413,240.2077,421.5550,591.52
收到的税费返还211.26211.253.84158.39158.45
收到的其他与经营活动有关的现金12,290.861,350.711,880.894,842.108,624.77
经营活动现金流入小计58,985.3331,285.1015,124.9382,422.0459,374.74
购买商品、接受劳务支付的现金53,311.0831,564.7915,106.6569,228.0244,175.47
支付给职工以及为职工支付的现金10,821.457,874.834,554.7315,781.9612,487.48
支付的各项税费1,569.221,333.20630.392,402.892,293.14
支付的其他与经营活动有关的现金5,768.483,703.51980.4314,035.748,463.12
经营活动现金流出小计71,470.2344,476.3321,272.20101,448.6167,419.21
经营活动产生的现金流量净额-12,484.89-13,191.23-6,147.28-19,026.57-8,044.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额219.94201.34--825.66823.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00--12,999.996,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计219.94201.34--13,825.657,323.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,344.532,297.1428.544,482.907,406.69
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,935.812,935.81--3,375.765,718.84
支付的其他与投资活动有关的现金109.14109.14--3,335.81--
投资活动现金流出小计5,389.485,342.0928.5411,194.4713,125.52
投资活动产生的现金流量净额-5,169.53-5,140.75-28.542,631.18-5,801.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------11,000.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,300.0014,300.00------
筹资活动现金流入小计14,300.0014,300.00--11,000.00500.00
偿还债务支付的现金500.00500.00--500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金472.34271.97129.5129.3019.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,911.741,176.39460.861,873.141,591.52
筹资活动现金流出小计2,884.081,948.36590.382,402.431,611.25
筹资活动产生的现金流量净额11,415.9212,351.64-590.388,597.57-1,111.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响81.5032.27-2.15-12.17-3.76
五、现金及现金等价物净增加额-6,157.01-5,948.07-6,768.34-7,809.99-14,961.38
加:期初现金及现金等价物余额18,273.1818,273.1818,343.1626,083.1726,083.17
六、期末现金及现金等价物余额12,116.1712,325.1211,574.8218,273.1811,121.79
附注
净利润---12,876.01---49,097.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,397.72--39,897.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,946.03--7,074.63--
无形资产摊销--389.81--1,591.43--
长期待摊费用摊销--151.98--604.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--101.77---54.04--
固定资产报废损失--8.97--12.79--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--448.92--673.22--
投资损失---400.00---3,355.61--
递延所得税资产减少--36.26---1,462.00--
递延所得税负债增加---0.68---679.14--
存货的减少---7,197.89---3,948.12--
经营性应收项目的减少---11,498.99---5,556.38--
经营性应付项目的增加--12,454.96---2,806.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--100.18---3,686.44--
经营活动产生现金流量净额---13,191.23---19,026.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,325.12--18,273.18--
现金的期初余额--18,273.18--26,083.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,948.07---7,809.99--
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