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历年数据: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
ST高升(000971) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,421.55 | 50,591.52 | 35,014.39 | 17,427.90 | 86,743.13 |
收到的税费返还 | 158.39 | 158.45 | 33.98 | -- | 49.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,842.10 | 8,624.77 | 5,721.04 | 630.86 | 4,033.85 |
经营活动现金流入小计 | 82,422.04 | 59,374.74 | 40,769.41 | 18,058.76 | 90,826.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,228.02 | 44,175.47 | 28,769.58 | 15,543.16 | 63,112.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,781.96 | 12,487.48 | 8,968.85 | 5,697.44 | 14,921.75 |
支付的各项税费 | 2,402.89 | 2,293.14 | 1,946.99 | 864.41 | 5,259.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,035.74 | 8,463.12 | 5,291.78 | 1,541.07 | 14,504.84 |
经营活动现金流出小计 | 101,448.61 | 67,419.21 | 44,977.20 | 23,646.08 | 97,797.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,026.57 | -8,044.47 | -4,207.79 | -5,587.32 | -6,971.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 825.66 | 823.62 | 823.62 | 4.50 | 12.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,999.99 | 6,500.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,825.65 | 7,323.62 | 823.62 | 4.50 | 12.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,482.90 | 7,406.69 | 6,245.98 | 214.68 | 5,078.66 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,375.76 | 5,718.84 | 2,718.84 | -- | 12,728.92 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,335.81 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,194.47 | 13,125.52 | 8,964.81 | 214.68 | 17,807.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,631.18 | -5,801.90 | -8,141.19 | -210.18 | -17,794.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 500.00 | 500.00 | -- | 500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,000.00 | 500.00 | 500.00 | -- | 500.00 |
偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29.30 | 19.72 | 9.93 | 4.81 | 124.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,873.14 | 1,591.52 | 924.33 | 475.73 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,402.43 | 1,611.25 | 934.26 | 480.54 | 124.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,597.57 | -1,111.25 | -434.26 | -480.54 | 375.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.17 | -3.76 | -4.47 | 1.39 | -2.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,809.99 | -14,961.38 | -12,787.71 | -6,276.65 | -24,392.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,083.17 | 26,083.17 | 26,083.17 | 26,083.17 | 50,475.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,273.18 | 11,121.79 | 13,295.46 | 19,806.52 | 26,083.17 |
附注 | |||||
净利润 | -49,097.96 | -- | -3,487.46 | -- | 11,550.17 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 39,897.81 | -- | -56.01 | -- | 15,257.59 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,074.63 | -- | 3,661.32 | -- | 7,583.96 |
无形资产摊销 | 1,591.43 | -- | 788.17 | -- | 1,578.79 |
长期待摊费用摊销 | 604.67 | -- | 231.29 | -- | 666.94 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.04 | -- | -54.25 | -- | -0.12 |
固定资产报废损失 | 12.79 | -- | 6.05 | -- | 25.23 |
公允价值变动损失 | -- | -- | 757.55 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 673.22 | -- | 248.10 | -- | -- |
投资损失 | -3,355.61 | -- | -1,750.13 | -- | -16.66 |
递延所得税资产减少 | -1,462.00 | -- | -10.68 | -- | -516.62 |
递延所得税负债增加 | -679.14 | -- | -307.96 | -- | -247.11 |
存货的减少 | -3,948.12 | -- | -3,479.02 | -- | -2,633.35 |
经营性应收项目的减少 | -5,556.38 | -- | 2,310.54 | -- | -14,431.75 |
经营性应付项目的增加 | -2,806.66 | -- | -3,933.72 | -- | -2,679.09 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -3,686.44 | -- | -- | -- | -23,109.03 |
经营活动产生现金流量净额 | -19,026.57 | -- | -4,207.79 | -- | -6,971.03 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18,273.18 | -- | 13,295.46 | -- | 26,083.17 |
现金的期初余额 | 26,083.17 | -- | 26,083.17 | -- | 50,475.79 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,809.99 | -- | -12,787.71 | -- | -24,392.62 |
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