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| ST高升(000971) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,014.39 | 17,427.90 | 86,743.13 | 51,893.13 | 31,018.32 |
| 收到的税费返还 | 33.98 | -- | 49.86 | 49.86 | 49.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,721.04 | 630.86 | 4,033.85 | 2,731.70 | 1,980.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,769.41 | 18,058.76 | 90,826.84 | 54,674.69 | 33,048.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,769.58 | 15,543.16 | 63,112.19 | 36,010.58 | 21,249.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,968.85 | 5,697.44 | 14,921.75 | 11,807.69 | 8,904.84 |
| 支付的各项税费 | 1,946.99 | 864.41 | 5,259.09 | 4,607.80 | 3,944.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,291.78 | 1,541.07 | 14,504.84 | 9,864.83 | 5,981.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,977.20 | 23,646.08 | 97,797.87 | 62,290.90 | 40,080.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,207.79 | -5,587.32 | -6,971.03 | -7,616.21 | -7,031.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 823.62 | 4.50 | 12.60 | 12.60 | 6.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 823.62 | 4.50 | 12.60 | 12.60 | 6.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,245.98 | 214.68 | 5,078.66 | 3,897.26 | 3,049.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,718.84 | -- | 12,728.92 | 7,893.86 | 6,881.68 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,964.81 | 214.68 | 17,807.58 | 11,791.13 | 9,930.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,141.19 | -210.18 | -17,794.98 | -11,778.52 | -9,924.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | 500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | -- | 500.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.93 | 4.81 | 124.42 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 924.33 | 475.73 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 934.26 | 480.54 | 124.42 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -434.26 | -480.54 | 375.58 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.47 | 1.39 | -2.19 | 6.88 | 10.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,787.71 | -6,276.65 | -24,392.62 | -19,387.85 | -16,944.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,083.17 | 26,083.17 | 50,475.79 | 50,475.80 | 50,475.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,295.46 | 19,806.52 | 26,083.17 | 31,087.94 | 33,530.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,487.46 | -- | 9,863.85 | -- | 1,030.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -56.01 | -- | 15,257.59 | -- | 209.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,661.32 | -- | 7,583.96 | -- | 3,711.96 |
| 无形资产摊销 | 788.17 | -- | 1,578.79 | -- | 811.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 231.29 | -- | 666.94 | -- | 373.74 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.25 | -- | -0.12 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.05 | -- | 25.23 | -- | 0.26 |
| 公允价值变动损失 | 757.55 | -- | 2,670.52 | -- | 1,153.93 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 248.10 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -1,750.13 | -- | -16.66 | -- | -14.16 |
| 递延所得税资产减少 | -10.68 | -- | -460.75 | -- | -22.56 |
| 递延所得税负债增加 | -307.96 | -- | -914.74 | -- | -420.11 |
| 存货的减少 | -3,479.02 | -- | -2,633.35 | -- | 471.14 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,310.54 | -- | -14,363.82 | -- | -12,233.12 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,933.72 | -- | -3,119.45 | -- | -2,104.59 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -23,109.03 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,207.79 | -- | -6,971.03 | -- | -7,031.81 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,295.46 | -- | 26,083.17 | -- | 33,530.82 |
| 现金的期初余额 | 26,083.17 | -- | 50,475.79 | -- | 50,475.79 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,787.71 | -- | -24,392.62 | -- | -16,944.97 |
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