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| ST高升(000971) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,686.52 | 40,500.76 | 24,521.83 | 10,747.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 198.07 | 1,534.25 | 185.60 | 577.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,884.60 | 42,035.00 | 24,707.43 | 11,324.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,075.48 | 31,051.95 | 17,073.15 | 8,550.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,342.42 | 3,924.23 | 2,616.29 | 1,406.78 | |
| 支付的各项税费 | 2,213.65 | 3,486.06 | 2,344.20 | 659.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,281.56 | 3,229.30 | 1,850.18 | 2,109.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,913.11 | 41,691.54 | 23,883.82 | 12,726.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,971.49 | 343.47 | 823.61 | -1,402.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.49 | 30.49 | 30.49 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.72 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,043.21 | 7,043.49 | 7,043.49 | 13.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,836.80 | 3,260.38 | 1,816.93 | 926.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49,494.46 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,331.26 | 60,260.38 | 8,816.93 | 926.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,288.05 | -53,216.89 | -1,773.43 | -913.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 111,776.47 | 111,776.47 | 176.47 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 176.47 | 176.47 | 176.47 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,776.47 | 111,776.47 | 176.47 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,579.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33.83 | 33.83 | 33.83 | 33.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 239.03 | 38.03 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,851.87 | 5,071.87 | 5,033.83 | 5,033.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,924.60 | 106,704.60 | -4,857.36 | -5,033.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.41 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,647.44 | 53,831.18 | -5,807.19 | -7,349.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,622.12 | 24,622.12 | 24,622.12 | 24,662.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,269.57 | 78,453.31 | 18,814.93 | 17,312.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,146.25 | -- | 4,746.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -356.46 | -- | -363.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,671.07 | -- | 512.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 642.68 | -- | 303.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.49 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.47 | -- | -5.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39.55 | -- | 33.83 | -- | |
| 投资损失 | -30.64 | -- | -30.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 77.31 | -- | 70.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -131.84 | -- | -52.56 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,364.25 | -- | -4,562.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,221.86 | -- | 170.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,971.49 | -- | 823.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,269.57 | -- | 18,814.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,622.12 | -- | 24,622.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,647.44 | -- | -5,807.19 | -- | |
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