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| ST高升(000971) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,421.55 | 50,591.52 | 35,014.39 | 17,427.90 | |
| 收到的税费返还 | 158.39 | 158.45 | 33.98 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,842.10 | 8,624.77 | 5,721.04 | 630.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,422.04 | 59,374.74 | 40,769.41 | 18,058.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,228.02 | 44,175.47 | 28,769.58 | 15,543.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,781.96 | 12,487.48 | 8,968.85 | 5,697.44 | |
| 支付的各项税费 | 2,402.89 | 2,293.14 | 1,946.99 | 864.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,035.74 | 8,463.12 | 5,291.78 | 1,541.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,448.61 | 67,419.21 | 44,977.20 | 23,646.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,026.57 | -8,044.47 | -4,207.79 | -5,587.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 825.66 | 823.62 | 823.62 | 4.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,999.99 | 6,500.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,825.65 | 7,323.62 | 823.62 | 4.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,482.90 | 7,406.69 | 6,245.98 | 214.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,375.76 | 5,718.84 | 2,718.84 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,335.81 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,194.47 | 13,125.52 | 8,964.81 | 214.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,631.18 | -5,801.90 | -8,141.19 | -210.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,000.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29.30 | 19.72 | 9.93 | 4.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,873.14 | 1,591.52 | 924.33 | 475.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,402.43 | 1,611.25 | 934.26 | 480.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,597.57 | -1,111.25 | -434.26 | -480.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.17 | -3.76 | -4.47 | 1.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,809.99 | -14,961.38 | -12,787.71 | -6,276.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,083.17 | 26,083.17 | 26,083.17 | 26,083.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,273.18 | 11,121.79 | 13,295.46 | 19,806.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -49,097.96 | -- | -3,487.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39,897.81 | -- | -56.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,074.63 | -- | 3,661.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,591.43 | -- | 788.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 604.67 | -- | 231.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.04 | -- | -54.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.79 | -- | 6.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 757.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 673.22 | -- | 248.10 | -- | |
| 投资损失 | -3,355.61 | -- | -1,750.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,462.00 | -- | -10.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -679.14 | -- | -307.96 | -- | |
| 存货的减少 | -3,948.12 | -- | -3,479.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,556.38 | -- | 2,310.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,806.66 | -- | -3,933.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,686.44 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,026.57 | -- | -4,207.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,273.18 | -- | 13,295.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,083.17 | -- | 26,083.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,809.99 | -- | -12,787.71 | -- | |
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