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| ST高升(000971) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,480.83 | 3,183.44 | 1,978.08 | 988.00 | |
| 收到的税费返还 | 76.07 | 76.07 | 60.34 | 39.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.91 | 73.20 | 60.05 | 28.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,559.81 | 3,332.71 | 2,098.46 | 1,056.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,071.43 | 2,592.05 | 1,611.42 | 788.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,927.14 | 1,416.20 | 972.04 | 536.74 | |
| 支付的各项税费 | 707.46 | 150.48 | 75.40 | 19.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,600.50 | 763.43 | 605.04 | 182.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,306.54 | 4,922.17 | 3,263.90 | 1,527.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,746.73 | -1,589.46 | -1,165.44 | -471.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,658.02 | 834.88 | 468.53 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.50 | 27.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,643.80 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,329.32 | 862.38 | 468.53 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24.85 | 32.32 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24.85 | 32.32 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,304.47 | 830.06 | 468.53 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 900.00 | 1,100.00 | 800.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,900.00 | 6,100.00 | 5,800.00 | 5,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 379.50 | 279.40 | 178.20 | 77.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,829.50 | 5,729.40 | 5,178.20 | 5,077.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,929.50 | 370.60 | 621.80 | 123.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 628.24 | -388.80 | -75.11 | -348.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 765.90 | 765.90 | 765.90 | 765.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,394.15 | 377.11 | 690.80 | 417.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 410.16 | -- | -1,038.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 762.98 | -- | 337.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 675.35 | -- | 333.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39.47 | -- | 24.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,461.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 388.30 | -- | 189.20 | -- | |
| 投资损失 | -1,503.53 | -- | -126.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -120.50 | -- | -59.66 | -- | |
| 存货的减少 | -392.06 | -- | -814.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -118.06 | -- | -66.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,547.82 | -- | -3.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 120.50 | -- | 59.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,746.73 | -- | -1,165.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,394.15 | -- | 690.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 765.90 | -- | 765.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 628.24 | -- | -75.11 | -- | |
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