ST高升

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST高升(000971) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,480.833,183.441,978.08988.00
收到的税费返还76.0776.0760.3439.79
收到的其他与经营活动有关的现金2.9173.2060.0528.37
经营活动现金流入小计4,559.813,332.712,098.461,056.16
购买商品、接受劳务支付的现金3,071.432,592.051,611.42788.99
支付给职工以及为职工支付的现金1,927.141,416.20972.04536.74
支付的各项税费707.46150.4875.4019.56
支付的其他与经营活动有关的现金1,600.50763.43605.04182.61
经营活动现金流出小计7,306.544,922.173,263.901,527.90
经营活动产生的现金流量净额-2,746.73-1,589.46-1,165.44-471.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,658.02834.88468.53--
取得投资收益所收到的现金27.5027.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,643.80------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,329.32862.38468.53--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24.8532.32----
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计24.8532.32----
投资活动产生的现金流量净额5,304.47830.06468.53--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,000.005,000.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金900.001,100.00800.00200.00
筹资活动现金流入小计5,900.006,100.005,800.005,200.00
偿还债务支付的现金2,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金379.50279.40178.2077.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,450.005,450.005,000.005,000.00
筹资活动现金流出小计7,829.505,729.405,178.205,077.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,929.50370.60621.80123.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额628.24-388.80-75.11-348.74
加:期初现金及现金等价物余额765.90765.90765.90765.90
六、期末现金及现金等价物余额1,394.15377.11690.80417.16
附注
净利润410.16---1,038.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备762.98--337.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧675.35--333.70--
无形资产摊销39.47--24.10--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,461.52------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用388.30--189.20--
投资损失-1,503.53---126.66--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加-120.50---59.66--
存货的减少-392.06---814.83--
经营性应收项目的减少-118.06---66.70--
经营性应付项目的增加-1,547.82---3.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他120.50--59.66--
经营活动产生现金流量净额-2,746.73---1,165.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,394.15--690.80--
现金的期初余额765.90--765.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额628.24---75.11--
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