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| *ST高升(000971) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,236.23 | 3,169.73 | 1,975.31 | 776.71 | |
| 收到的税费返还 | 95.62 | 80.73 | 25.28 | 10.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 726.15 | 205.47 | 44.35 | 41.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,057.99 | 3,455.93 | 2,044.94 | 828.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,018.38 | 2,448.40 | 1,319.75 | 607.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,106.14 | 1,554.94 | 1,150.19 | 744.37 | |
| 支付的各项税费 | 731.24 | 421.89 | 381.33 | 316.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,487.23 | 710.51 | 343.61 | 299.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,342.98 | 5,135.74 | 3,194.89 | 1,967.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -284.99 | -1,679.81 | -1,149.95 | -1,138.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,002.33 | 1,002.33 | 1,002.33 | 1,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,561.63 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,563.96 | 1,002.33 | 1,002.33 | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,064.39 | 2.31 | 2.31 | 25.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 55,486.97 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,551.36 | 2.31 | 2.31 | 25.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,987.40 | 1,000.02 | 1,000.02 | 974.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72,228.41 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,350.00 | 1,360.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,078.41 | 5,860.00 | 5,650.00 | 5,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 300.41 | 256.85 | 165.77 | 74.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,777.63 | 2,812.59 | 2,312.59 | 2,312.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,578.04 | 6,069.44 | 5,478.36 | 5,387.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,500.37 | -209.44 | 171.64 | 262.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,227.98 | -889.23 | 21.71 | 98.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,394.15 | 1,394.15 | 1,394.15 | 1,394.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,622.12 | 504.91 | 1,415.85 | 1,492.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 260.19 | -- | -1,710.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 721.18 | -- | 512.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 709.89 | -- | 322.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 468.70 | -- | 19.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.07 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.35 | -- | 0.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 293.42 | -- | 166.87 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.11 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,096.30 | -- | -548.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,149.65 | -- | 132.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -638.61 | -- | -44.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -284.99 | -- | -1,149.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,622.12 | -- | 1,415.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,394.15 | -- | 1,394.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,227.98 | -- | 21.71 | -- | |
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