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| ST高升(000971) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,013.03 | 66,570.03 | 44,854.31 | 23,057.44 | |
| 收到的税费返还 | 10.33 | 0.83 | 0.83 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 630.78 | 12,814.17 | 2,695.98 | 253.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,654.13 | 79,385.03 | 47,551.12 | 23,311.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,164.54 | 37,578.50 | 24,032.41 | 11,392.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,443.74 | 4,710.25 | 3,406.15 | 2,105.21 | |
| 支付的各项税费 | 7,294.18 | 6,243.08 | 5,403.82 | 1,980.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,651.82 | 16,839.16 | 5,107.90 | 1,354.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,554.28 | 65,370.99 | 37,950.27 | 16,832.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,099.85 | 14,014.05 | 9,600.85 | 6,478.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 832.01 | 582.53 | 332.05 | 270.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.25 | 4.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 98,000.00 | 33,000.00 | 13,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,844.25 | 33,586.53 | 13,332.05 | 3,270.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,781.47 | 27,856.24 | 24,905.74 | 10,429.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,066.97 | 4,066.97 | 4,066.97 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 95,000.00 | 55,100.00 | 30,100.00 | 25,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,848.44 | 87,023.21 | 59,072.70 | 35,529.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,004.19 | -53,436.68 | -45,740.65 | -32,258.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112.45 | 112.45 | 112.45 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 495.67 | 130.44 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 608.12 | 242.89 | 112.45 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -608.12 | -242.89 | -112.45 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.94 | -26.54 | -14.52 | -6.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,548.40 | -39,692.06 | -36,266.78 | -25,786.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,269.57 | 77,269.57 | 77,269.57 | 77,269.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,721.17 | 37,577.51 | 41,002.79 | 51,482.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,673.92 | -- | 8,203.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 355.19 | -- | 153.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,154.02 | -- | 2,218.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 860.20 | -- | 420.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 228.06 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -784.06 | -- | -331.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.80 | -- | -30.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -175.77 | -- | -95.09 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,430.51 | -- | -7,018.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,250.88 | -- | 6,080.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,099.85 | -- | 9,600.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,721.17 | -- | 41,002.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,269.57 | -- | 77,269.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,548.40 | -- | -36,266.78 | -- | |
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