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*ST高升(000971) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,808.91 | 46,483.22 | 29,723.14 | 13,240.20 | |
收到的税费返还 | 225.83 | 211.26 | 211.25 | 3.84 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,156.35 | 12,290.86 | 1,350.71 | 1,880.89 | |
经营活动现金流入小计 | 76,191.09 | 58,985.33 | 31,285.10 | 15,124.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,769.78 | 53,311.08 | 31,564.79 | 15,106.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,860.47 | 10,821.45 | 7,874.83 | 4,554.73 | |
支付的各项税费 | 1,413.45 | 1,569.22 | 1,333.20 | 630.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,276.76 | 5,768.48 | 3,703.51 | 980.43 | |
经营活动现金流出小计 | 93,320.46 | 71,470.23 | 44,476.33 | 21,272.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,129.37 | -12,484.89 | -13,191.23 | -6,147.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 202.49 | 219.94 | 201.34 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 202.49 | 219.94 | 201.34 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 817.73 | 2,344.53 | 2,297.14 | 28.54 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,687.17 | 2,935.81 | 2,935.81 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,357.78 | 109.14 | 109.14 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,862.68 | 5,389.48 | 5,342.09 | 28.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,660.19 | -5,169.53 | -5,140.75 | -28.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,670.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 18,470.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 545.60 | 472.34 | 271.97 | 129.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,510.30 | 1,911.74 | 1,176.39 | 460.86 | |
筹资活动现金流出小计 | 5,055.90 | 2,884.08 | 1,948.36 | 590.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,414.10 | 11,415.92 | 12,351.64 | -590.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.69 | 81.50 | 32.27 | -2.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,315.77 | -6,157.01 | -5,948.07 | -6,768.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,273.18 | 18,273.18 | 18,273.18 | 18,343.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,957.41 | 12,116.17 | 12,325.12 | 11,574.82 | |
附注 | |||||
净利润 | -53,927.89 | -- | -12,876.01 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 16,167.48 | -- | 2,397.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,379.88 | -- | 1,946.03 | -- | |
无形资产摊销 | 852.21 | -- | 389.81 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 333.65 | -- | 151.98 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 92.56 | -- | 101.77 | -- | |
固定资产报废损失 | 20.45 | -- | 8.97 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,494.51 | -- | 448.92 | -- | |
投资损失 | -0.00 | -- | -400.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | -57.79 | -- | 36.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | -47.96 | -- | -0.68 | -- | |
存货的减少 | -6,091.45 | -- | -7,197.89 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 10,422.84 | -- | -11,498.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,840.05 | -- | 12,454.96 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 806.04 | -- | 100.18 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -17,129.37 | -- | -13,191.23 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,957.41 | -- | 12,325.12 | -- | |
现金的期初余额 | 18,273.18 | -- | 18,273.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,315.77 | -- | -5,948.07 | -- |
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