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| 银泰黄金(000975) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,689.86 | 43,369.28 | 57,758.25 | 53,206.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | 8,312.22 | 9,285.81 | 4,315.99 | |
| 应收票据 | -- | 8,235.81 | 9,285.81 | 4,248.00 | |
| 应收账款 | -- | 76.41 | -- | 67.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,451.47 | 2,235.25 | 2,039.26 | 2,126.30 | |
| 其他应收款(合计) | 2,147.83 | 53,089.26 | 21,912.30 | 1,520.86 | |
| 应收利息 | 650.46 | 1,025.49 | 201.81 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,497.37 | 52,063.76 | 21,710.50 | 1,520.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,781.47 | 10,467.25 | 9,288.05 | 8,161.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46,322.99 | 33,440.00 | 33,887.97 | 35,993.00 | |
| 流动资产合计 | 94,393.62 | 150,913.26 | 134,171.64 | 105,324.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 42,720.16 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 998.95 | 995.62 | 1,000.00 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,535.84 | 12,096.15 | 9,856.62 | 5,802.03 | |
| 在建工程 | 8,222.59 | 12,076.88 | 9,644.24 | 5,574.04 | |
| 工程物资 | 313.24 | 19.28 | 212.38 | 227.99 | |
| 固定资产及清理(合计) | 66,183.88 | 58,433.02 | 58,445.71 | 58,754.02 | |
| 固定资产净额 | 66,183.88 | 58,433.02 | 58,445.71 | 58,754.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 267,576.46 | 268,018.65 | 271,118.23 | 274,453.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 283.71 | 280.15 | 286.39 | 292.63 | |
| 递延所得税资产 | 1,612.03 | 1,045.43 | 1,508.08 | 989.40 | |
| 其他非流动资产 | 6,017.09 | 1,379.39 | 1,692.68 | 1,201.05 | |
| 非流动资产合计 | 395,128.11 | 343,448.40 | 345,107.71 | 342,692.96 | |
| 资产总计 | 489,521.73 | 494,361.66 | 479,279.34 | 448,017.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,700.32 | 2,657.80 | 1,995.37 | 1,127.24 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,700.32 | 2,657.80 | 1,995.37 | 1,127.24 | |
| 预收款项 | 11,711.28 | 23,103.05 | 16,273.65 | 2,258.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,997.07 | 1,061.65 | 1,034.27 | 990.07 | |
| 应交税费 | 2,971.82 | 5,356.70 | 8,348.53 | 1,776.66 | |
| 其他应付款(合计) | 1,860.26 | 1,936.57 | 2,011.23 | 2,011.87 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,860.26 | 1,936.57 | 2,011.23 | 2,011.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,240.76 | 34,115.78 | 29,663.06 | 8,163.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 258.06 | 258.06 | 258.06 | 258.06 | |
| 长期递延收益 | 58.14 | 59.00 | 59.85 | 60.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 316.20 | 317.05 | 317.91 | 318.76 | |
| 负债合计 | 21,556.95 | 34,432.83 | 29,980.96 | 8,482.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,161.61 | 108,161.61 | 108,161.61 | 108,161.61 | |
| 资本公积 | 205,086.93 | 205,086.93 | 205,086.93 | 205,086.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,481.95 | 5,229.93 | 4,560.17 | 3,987.07 | |
| 盈余公积 | 17,298.97 | 15,212.25 | 15,212.25 | 15,212.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,678.67 | 39,193.30 | 31,656.87 | 24,867.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 378,708.12 | 372,884.02 | 364,677.83 | 357,315.75 | |
| 少数股东权益 | 89,256.66 | 87,044.82 | 84,620.56 | 82,218.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 467,964.78 | 459,928.84 | 449,298.38 | 439,534.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 489,521.73 | 494,361.66 | 479,279.34 | 448,017.15 | |
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