银泰黄金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
银泰黄金(000975) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金224,526.44973,700.72595,750.08373,309.11164,201.47
收到的税费返还2.0317.3783.1783.17--
收到的其他与经营活动有关的现金1,268.844,208.193,593.012,640.502,048.51
经营活动现金流入小计225,797.31977,926.27599,426.26376,032.77166,249.99
购买商品、接受劳务支付的现金138,509.78664,507.80353,259.93243,163.1280,075.17
支付给职工以及为职工支付的现金8,471.8027,435.5519,121.1014,180.387,949.73
支付的各项税费17,727.2672,308.5656,477.1537,008.0415,098.69
支付的其他与经营活动有关的现金2,600.649,405.3910,369.324,403.142,152.01
经营活动现金流出小计167,309.49773,657.31439,227.50298,754.68105,275.61
经营活动产生的现金流量净额58,487.83204,268.96160,198.7677,278.0960,974.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金127,656.611,097,941.93858,584.30631,971.18250,373.55
取得投资收益所收到的现金1,552.6016,114.1213,307.8811,072.698,329.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--19.4319.2719.270.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--60,000.0060,000.0060,000.0060,000.00
投资活动现金流入小计129,209.201,174,075.48931,911.45703,063.14318,703.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,330.1171,840.7253,022.5229,065.689,965.18
投资所支付的现金155,198.601,078,868.31918,311.98596,486.34282,068.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--103,394.1776,998.06----
支付的其他与投资活动有关的现金--481.02------
投资活动现金流出小计167,528.721,254,584.231,048,332.56625,552.03292,034.07
投资活动产生的现金流量净额-38,319.51-80,508.75-116,421.1177,511.1126,669.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.0068,074.1268,074.1236,100.006,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,136.3695,068.28115,503.2650,161.2611,535.67
筹资活动现金流入小计24,136.36163,142.40183,577.3886,261.2617,635.67
偿还债务支付的现金--51,450.0028,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,298.21100,698.6198,544.3880,049.847,904.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,867.9617,326.2214,703.848,954.737,729.16
支付其他与筹资活动有关的现金29,001.48104,405.8050,559.7414,011.6910,624.91
筹资活动现金流出小计32,299.69256,554.40177,104.1294,061.5318,529.84
筹资活动产生的现金流量净额-8,163.34-93,412.006,473.26-7,800.27-894.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42.00-87.54146.70109.6633.29
五、现金及现金等价物净增加额11,962.9830,260.6750,397.60147,098.5986,783.08
加:期初现金及现金等价物余额74,771.1344,510.4644,510.4644,510.4644,869.74
六、期末现金及现金等价物余额86,734.1274,771.1394,908.07191,609.05131,652.82
附注
净利润--142,170.93--74,040.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------67.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,941.96--14,694.38--
无形资产摊销--50,609.72--24,977.64--
长期待摊费用摊销--428.94--205.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--174.32--0.53--
固定资产报废损失--1,803.23--484.29--
公允价值变动损失---2,054.24---134.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,082.39--1,993.62--
投资损失---9,091.41---4,576.14--
递延所得税资产减少---153.84--245.66--
递延所得税负债增加---5,222.40---1,929.17--
存货的减少---134.90--9,642.96--
经营性应收项目的减少---2,686.65---1,026.02--
经营性应付项目的增加--57,775.73---36,059.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---67,320.27---5,719.43--
经营活动产生现金流量净额--204,268.96--77,278.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--74,771.13--191,609.05--
现金的期初余额--44,510.46--44,510.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,260.67--147,098.59--
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