上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 科学城(000975) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,059,296 | 7,309,015 | 138,178,335 | 106,788,197 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,189,013 | 17,987,618 | 42,979,281 | 16,870,006 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,292,562 | 26,345,191 | 184,018,015 | 125,227,360 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 20,051,443 | 9,192,152 | 62,819,003 | 38,263,174 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,334,434 | 9,923,006 | 26,807,212 | 21,849,030 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 16,671,297 | 6,587,028 | 26,972,926 | 16,797,466 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,072,562 | 5,641,389 | 43,294,447 | 20,710,040 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,129,736 | 31,343,575 | 159,893,587 | 97,619,710 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,837,174 | -4,998,383 | 24,124,428 | 27,607,649 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 264,224,998 | 264,224,998 | 50,923,934 | 47,920,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45,568,361 | 45,568,361 | 35,458,889 | 28,906,039 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 41,600 | 0 | 412,944 | 350,129 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 309,834,959 | 309,793,359 | 153,384,656 | 143,765,057 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 140,079,436 | 4,436 | 178,040,516 | 170,563,794 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,999,006 | 4,188,216 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 142,079,436 | 2,004,436 | 182,228,732 | 174,752,010 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 167,755,522 | 307,788,922 | -28,844,077 | -30,986,953 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 900,933 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 52,000,000 | 52,000,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,583,137 | 6,355,640 | 72,732,590 | 72,732,590 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,583,137 | -6,355,640 | -72,732,590 | -72,732,590 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -104,303 | -62,910 | -120,171 | -64,044 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 149,230,909 | 296,371,989 | -77,572,410 | -76,175,939 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -9,915,430 | 0 | 1,931,657 | 11,775,841 |
| 少数股东损益 | -1,897 | 0 | 534,965 | 541,327 |
| 计提的资产减值准备 | 54,062 | 0 | 6,117,769 | -3,201,288 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 2,244,749 | 0 | 6,985,496 | 5,632,369 |
| 无形资产摊销 | 101,286 | 0 | 414,075 | 363,432 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 128,728 | 0 | 2,469,279 | 2,299,204 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -105,250 | -118,425 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 31,529 | 0 |
| 财务费用 | 244,795 | 0 | 593,508 | 448,579 |
| 投资损失(减收益) | -6,663,380 | 0 | -50,808,200 | -34,695,605 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -4,090,510 | 0 | 5,966,507 | 2,707,861 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -482,943,076 | 0 | 104,203,860 | 53,706,960 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 493,831,328 | 0 | -49,389,966 | -8,640,728 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 221,718 | 0 | -281,550 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -10,837,174 | -4,998,383 | 24,124,428 | 27,607,649 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 186,724,494 | 0 | 37,493,585 | 38,890,057 |
| 货币资金的期初余额 | 37,493,585 | 0 | 115,065,995 | 115,065,995 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 149,230,909 | 296,371,989 | -77,572,410 | -76,175,939 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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