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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
银泰黄金(000975) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 683,277.55 | 423,158.33 | 224,526.44 | 973,700.72 | 595,750.08 |
收到的税费返还 | 865.94 | 2.08 | 2.03 | 17.37 | 83.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,860.95 | 2,273.24 | 1,268.84 | 4,208.19 | 3,593.01 |
经营活动现金流入小计 | 687,004.43 | 425,433.64 | 225,797.31 | 977,926.27 | 599,426.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 418,901.48 | 246,781.00 | 138,509.78 | 664,507.80 | 353,259.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,312.99 | 16,217.93 | 8,471.80 | 27,435.55 | 19,121.10 |
支付的各项税费 | 52,202.58 | 36,495.63 | 17,727.26 | 72,308.56 | 56,477.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,624.43 | 4,925.87 | 2,600.64 | 9,405.39 | 10,369.32 |
经营活动现金流出小计 | 501,041.48 | 304,420.43 | 167,309.49 | 773,657.31 | 439,227.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 185,962.96 | 121,013.21 | 58,487.83 | 204,268.96 | 160,198.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 573,029.14 | 391,887.55 | 127,656.61 | 1,097,941.93 | 858,584.30 |
取得投资收益所收到的现金 | 8,054.71 | 5,586.22 | 1,552.60 | 16,114.12 | 13,307.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 19.43 | 19.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 321.40 | 321.40 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 581,405.25 | 397,795.18 | 129,209.20 | 1,174,075.48 | 931,911.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,564.78 | 30,541.86 | 12,330.11 | 71,840.72 | 53,022.52 |
投资所支付的现金 | 600,115.48 | 386,467.09 | 155,198.60 | 1,078,868.31 | 918,311.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 103,394.17 | 76,998.06 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 481.02 | -- |
投资活动现金流出小计 | 642,680.26 | 417,008.95 | 167,528.72 | 1,254,584.23 | 1,048,332.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,275.01 | -19,213.77 | -38,319.51 | -80,508.75 | -116,421.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 61,994.00 | 57,133.72 | 5,000.00 | 68,074.12 | 68,074.12 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,384.30 | 19,704.35 | 19,136.36 | 95,068.28 | 115,503.26 |
筹资活动现金流入小计 | 121,378.30 | 76,838.07 | 24,136.36 | 163,142.40 | 183,577.38 |
偿还债务支付的现金 | 67,974.12 | 36,000.00 | -- | 51,450.00 | 28,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,338.91 | 78,348.79 | 3,298.21 | 100,698.61 | 98,544.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,652.73 | 8,152.73 | 2,867.96 | 17,326.22 | 14,703.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,513.42 | 31,784.49 | 29,001.48 | 104,405.80 | 50,559.74 |
筹资活动现金流出小计 | 218,826.45 | 146,133.28 | 32,299.69 | 256,554.40 | 177,104.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -97,448.16 | -69,295.20 | -8,163.34 | -93,412.00 | 6,473.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 899.87 | 362.89 | -42.00 | -87.54 | 146.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,139.66 | 32,867.13 | 11,962.98 | 30,260.67 | 50,397.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76,371.13 | 74,771.13 | 74,771.13 | 44,510.46 | 44,510.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 104,510.79 | 107,638.27 | 86,734.12 | 74,771.13 | 94,908.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 62,334.75 | -- | 142,170.93 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 246.80 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,807.51 | -- | 29,941.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 30,382.76 | -- | 50,609.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 256.01 | -- | 428.94 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.14 | -- | 174.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 108.69 | -- | 1,803.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,129.68 | -- | -2,054.24 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,881.81 | -- | 7,082.39 | -- |
投资损失 | -- | -3,777.26 | -- | -9,091.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,534.43 | -- | -153.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,650.73 | -- | -5,222.40 | -- |
存货的减少 | -- | 14,011.60 | -- | -134.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,846.28 | -- | -2,686.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,367.28 | -- | 57,775.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,503.31 | -- | -67,320.27 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 121,013.21 | -- | 204,268.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 107,638.27 | -- | 74,771.13 | -- |
现金的期初余额 | -- | 74,771.13 | -- | 44,510.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 32,867.13 | -- | 30,260.67 | -- |
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