银泰黄金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
银泰黄金(000975) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金683,277.55423,158.33224,526.44973,700.72595,750.08
收到的税费返还865.942.082.0317.3783.17
收到的其他与经营活动有关的现金2,860.952,273.241,268.844,208.193,593.01
经营活动现金流入小计687,004.43425,433.64225,797.31977,926.27599,426.26
购买商品、接受劳务支付的现金418,901.48246,781.00138,509.78664,507.80353,259.93
支付给职工以及为职工支付的现金22,312.9916,217.938,471.8027,435.5519,121.10
支付的各项税费52,202.5836,495.6317,727.2672,308.5656,477.15
支付的其他与经营活动有关的现金7,624.434,925.872,600.649,405.3910,369.32
经营活动现金流出小计501,041.48304,420.43167,309.49773,657.31439,227.50
经营活动产生的现金流量净额185,962.96121,013.2158,487.83204,268.96160,198.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金573,029.14391,887.55127,656.611,097,941.93858,584.30
取得投资收益所收到的现金8,054.715,586.221,552.6016,114.1213,307.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------19.4319.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金321.40321.40--60,000.0060,000.00
投资活动现金流入小计581,405.25397,795.18129,209.201,174,075.48931,911.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,564.7830,541.8612,330.1171,840.7253,022.52
投资所支付的现金600,115.48386,467.09155,198.601,078,868.31918,311.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------103,394.1776,998.06
支付的其他与投资活动有关的现金------481.02--
投资活动现金流出小计642,680.26417,008.95167,528.721,254,584.231,048,332.56
投资活动产生的现金流量净额-61,275.01-19,213.77-38,319.51-80,508.75-116,421.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金61,994.0057,133.725,000.0068,074.1268,074.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金59,384.3019,704.3519,136.3695,068.28115,503.26
筹资活动现金流入小计121,378.3076,838.0724,136.36163,142.40183,577.38
偿还债务支付的现金67,974.1236,000.00--51,450.0028,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82,338.9178,348.793,298.21100,698.6198,544.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,652.738,152.732,867.9617,326.2214,703.84
支付其他与筹资活动有关的现金68,513.4231,784.4929,001.48104,405.8050,559.74
筹资活动现金流出小计218,826.45146,133.2832,299.69256,554.40177,104.12
筹资活动产生的现金流量净额-97,448.16-69,295.20-8,163.34-93,412.006,473.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响899.87362.89-42.00-87.54146.70
五、现金及现金等价物净增加额28,139.6632,867.1311,962.9830,260.6750,397.60
加:期初现金及现金等价物余额76,371.1374,771.1374,771.1344,510.4644,510.46
六、期末现金及现金等价物余额104,510.79107,638.2786,734.1274,771.1394,908.07
附注
净利润--62,334.75--142,170.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--246.80------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,807.51--29,941.96--
无形资产摊销--30,382.76--50,609.72--
长期待摊费用摊销--256.01--428.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.14--174.32--
固定资产报废损失--108.69--1,803.23--
公允价值变动损失--5,129.68---2,054.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,881.81--7,082.39--
投资损失---3,777.26---9,091.41--
递延所得税资产减少---1,534.43---153.84--
递延所得税负债增加---2,650.73---5,222.40--
存货的减少--14,011.60---134.90--
经营性应收项目的减少---2,846.28---2,686.65--
经营性应付项目的增加--3,367.28--57,775.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,503.31---67,320.27--
经营活动产生现金流量净额--121,013.21--204,268.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--107,638.27--74,771.13--
现金的期初余额--74,771.13--44,510.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--32,867.13--30,260.67--
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