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| 山金国际(000975) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 734,133.04 | 314,147.60 | |||
| 收到的税费返还 | 2.06 | 0.95 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 127,191.14 | 98,339.97 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 861,326.23 | 412,488.53 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 470,559.56 | 186,952.39 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,484.00 | 11,346.72 | |||
| 支付的各项税费 | 41,164.92 | 11,351.82 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 126,877.91 | 97,503.46 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 657,086.38 | 307,154.38 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,239.85 | 105,334.14 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 384,256.01 | 173,075.52 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,588.85 | 1,864.86 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.60 | 0.15 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 393,870.47 | 174,940.54 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,712.12 | 7,466.48 | |||
| 投资所支付的现金 | 512,814.70 | 163,839.27 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,787.67 | 6,879.31 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 539,314.48 | 178,185.06 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,444.02 | -3,244.52 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 10,500.00 | 10,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,163.83 | 11,987.67 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 32,673.83 | 22,497.67 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 33,000.00 | 6,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,620.24 | 4,997.52 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,444.90 | 4,739.40 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,979.83 | 18,578.92 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 153,600.07 | 29,576.44 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120,926.24 | -7,078.77 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 326.17 | -44.76 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,804.24 | 94,966.09 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183,612.78 | 183,612.78 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,808.54 | 278,578.87 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 119,663.24 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 24.63 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,732.19 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 14,932.33 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 544.02 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.63 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 328.39 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -585.51 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,985.08 | -- | |||
| 投资损失 | 13,676.92 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -958.48 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -2,460.55 | -- | |||
| 存货的减少 | 14,359.07 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 3,902.47 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 23,182.71 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 1,032.92 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 204,239.85 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 121,808.54 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 183,612.78 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -61,804.24 | -- | |||
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