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| 山金国际(000975) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 576,869.20 | 447,869.46 | 304,033.89 | 124,176.75 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,633.60 | 2,018.84 | 1,700.85 | 1,085.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 579,502.80 | 449,888.30 | 305,734.74 | 125,262.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 380,735.71 | 288,260.96 | 184,439.00 | 79,039.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,973.42 | 15,475.41 | 10,991.68 | 6,281.42 | |
| 支付的各项税费 | 55,973.08 | 44,433.84 | 30,283.84 | 17,643.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,199.28 | 6,557.98 | 4,479.06 | 1,624.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 464,881.50 | 354,728.19 | 230,193.57 | 104,590.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,621.30 | 95,160.11 | 75,541.17 | 20,672.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 771,017.37 | 623,474.55 | 405,592.32 | 223,452.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,931.11 | 1,430.79 | 1,168.11 | 518.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.89 | 19.89 | 19.89 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 773,968.37 | 624,925.24 | 406,780.32 | 223,970.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,693.40 | 41,284.14 | 23,959.71 | 10,429.05 | |
| 投资所支付的现金 | 816,899.51 | 669,456.73 | 403,874.89 | 210,596.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 880,592.91 | 710,740.87 | 427,834.61 | 221,025.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,624.54 | -85,815.63 | -21,054.29 | 2,944.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,574.86 | 11,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,562.90 | 35,029.74 | 8,462.61 | 2,170.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,137.76 | 46,029.74 | 8,462.61 | 2,170.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,517.81 | 42,612.94 | 41,197.41 | 113.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,594.48 | 2,154.97 | 1,099.06 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,024.99 | 7,834.65 | 5,493.96 | 4,249.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,042.81 | 52,947.59 | 49,191.36 | 6,863.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,094.96 | -6,917.85 | -40,728.75 | -4,692.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.88 | 98.33 | 3.65 | -48.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,140.60 | 2,524.96 | 13,761.78 | 18,875.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,986.57 | 11,986.57 | 11,986.57 | 11,986.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,127.17 | 14,511.53 | 25,748.35 | 30,862.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 95,545.14 | -- | 48,175.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 83.93 | -- | 89.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,870.68 | -- | 13,063.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28,127.99 | -- | 20,494.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 607.58 | -- | 290.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.45 | -- | -6.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,183.88 | -- | 1,391.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 301.93 | -- | -83.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,929.75 | -- | 955.80 | -- | |
| 投资损失 | -2,712.34 | -- | -1,310.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,982.46 | -- | 2,491.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8,784.10 | -- | -2,277.41 | -- | |
| 存货的减少 | -39,994.11 | -- | -6,527.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21.18 | -- | -3,111.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,208.40 | -- | 2,473.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,699.25 | -- | -568.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 114,621.30 | -- | 75,541.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,127.17 | -- | 25,748.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,986.57 | -- | 11,986.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,140.60 | -- | 13,761.78 | -- | |
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