山金国际

- 000975

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
山金国际(000975) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金859,581.57769,665.20495,084.60238,974.07
收到的税费返还--622.00621.93--
收到的其他与经营活动有关的现金168,311.575,144.903,485.332,187.32
经营活动现金流入小计1,027,893.14775,432.10499,191.86241,161.39
购买商品、接受劳务支付的现金515,281.98465,384.61286,260.74163,892.41
支付给职工以及为职工支付的现金31,097.3124,602.3118,062.6810,974.66
支付的各项税费93,507.7270,536.2738,495.5516,478.63
支付的其他与经营活动有关的现金170,016.795,813.794,131.062,207.49
经营活动现金流出小计809,903.80566,336.97346,950.03193,553.19
经营活动产生的现金流量净额217,989.34209,095.12152,241.8347,608.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金633,775.07379,092.61289,296.56246,887.08
取得投资收益所收到的现金9,945.168,803.536,185.961,991.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.3216.152.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计643,736.54387,912.29295,484.55248,878.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,483.1349,569.1839,826.3127,567.29
投资所支付的现金533,323.68290,839.18175,745.09109,214.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金914.85------
投资活动现金流出小计595,721.66340,408.36215,571.39136,781.57
投资活动产生的现金流量净额48,014.8847,503.9479,913.16112,097.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,100.0021,100.0021,100.009,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金39,122.1927,843.1814,468.908,909.47
筹资活动现金流入小计57,222.1948,943.1835,568.9017,909.47
偿还债务支付的现金85,375.4052,791.3052,791.309,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金91,476.9583,041.2481,378.9678,923.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,995.642,981.941,887.38314.52
支付其他与筹资活动有关的现金42,928.0348,320.0933,272.3620,573.12
筹资活动现金流出小计219,780.39184,152.63167,442.62108,497.08
筹资活动产生的现金流量净额-162,558.19-135,209.46-131,873.72-90,587.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,182.49353.34366.01-737.60
五、现金及现金等价物净增加额104,628.52121,742.95100,647.2868,380.32
加:期初现金及现金等价物余额78,984.2678,984.2678,984.2678,984.26
六、期末现金及现金等价物余额183,612.78200,727.20179,631.53147,364.58
附注
净利润156,826.81--80,673.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备----145.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,160.03--22,745.14--
无形资产摊销56,408.78--28,053.80--
长期待摊费用摊销477.19--243.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.61--0.57--
固定资产报废损失445.06--94.15--
公允价值变动损失721.90---1,127.50--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,035.39--2,598.06--
投资损失-9,171.90---2,215.17--
递延所得税资产减少-3,465.16---3,673.42--
递延所得税负债增加-2,499.08--3,467.87--
存货的减少-12,559.38--18,172.59--
经营性应收项目的减少-3,494.15---2,137.66--
经营性应付项目的增加-9,704.38--4,739.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----374.77--
经营活动产生现金流量净额217,989.34--152,241.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额183,612.78--179,631.53--
现金的期初余额78,984.26--78,984.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额104,628.52--100,647.28--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶