银泰黄金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
银泰黄金(000975) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金236,568.20170,139.62100,484.9122,705.78
收到的税费返还77.35------
收到的其他与经营活动有关的现金4,736.971,866.47629.28520.98
经营活动现金流入小计241,382.52172,006.09101,114.1923,226.76
购买商品、接受劳务支付的现金91,632.7462,832.5934,481.7810,348.38
支付给职工以及为职工支付的现金18,574.1414,397.6011,302.055,815.21
支付的各项税费37,877.1026,285.4311,308.574,825.97
支付的其他与经营活动有关的现金12,528.1010,993.626,670.064,843.13
经营活动现金流出小计160,612.07114,509.2563,762.4725,832.70
经营活动产生的现金流量净额80,770.4557,496.8437,351.72-2,605.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金550,407.01406,179.69172,935.00125,460.02
取得投资收益所收到的现金2,794.021,690.85854.97471.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额81.6881.5542.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,960.262,236.522,245.74--
投资活动现金流入小计555,242.97410,188.61176,078.65125,931.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,453.1438,184.4517,008.091,761.50
投资所支付的现金675,440.97434,333.10188,035.0084,860.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金49.30100.00----
投资活动现金流出小计730,943.42472,617.54205,043.0986,621.52
投资活动产生的现金流量净额-175,700.46-62,428.94-28,964.4439,309.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.001,000.001,000.00700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.001,000.001,000.00--
取得借款收到的现金52,449.71------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计53,449.711,000.001,000.00700.00
偿还债务支付的现金3,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,560.456,258.896,258.896,088.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,088.896,088.896,088.896,088.89
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计9,560.456,258.896,258.896,088.89
筹资活动产生的现金流量净额43,889.26-5,258.89-5,258.89-5,388.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.42-19.31-48.88-2.87
五、现金及现金等价物净增加额-51,061.17-10,210.303,079.5031,311.86
加:期初现金及现金等价物余额65,678.9065,678.9065,678.9065,170.69
六、期末现金及现金等价物余额14,617.7355,468.6068,758.4096,482.55
附注
净利润50,879.21--15,179.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,596.70--1,640.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,921.26--11,262.64--
无形资产摊销24,324.80--8,188.61--
长期待摊费用摊销435.40--249.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.21--108.48--
固定资产报废损失523.66--0.30--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用821.71--218.90--
投资损失-2,558.02---1,012.19--
递延所得税资产减少-2,119.06---381.85--
递延所得税负债增加-2,091.55---2,675.53--
存货的减少950.15---2,799.15--
经营性应收项目的减少331.44---15,478.54--
经营性应付项目的增加-8,061.33--22,736.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,171.71--113.72--
经营活动产生现金流量净额80,770.45--37,351.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,617.73--54,708.40--
现金的期初余额56,438.90--56,438.90--
现金等价物的期末余额----14,050.00--
现金等价物的期初余额9,240.00--9,240.00--
现金及现金等价物的净增加额-51,061.17--3,079.50--
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