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| 银泰黄金(000975) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,568.20 | 170,139.62 | 100,484.91 | 22,705.78 | |
| 收到的税费返还 | 77.35 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,736.97 | 1,866.47 | 629.28 | 520.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,382.52 | 172,006.09 | 101,114.19 | 23,226.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,632.74 | 62,832.59 | 34,481.78 | 10,348.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,574.14 | 14,397.60 | 11,302.05 | 5,815.21 | |
| 支付的各项税费 | 37,877.10 | 26,285.43 | 11,308.57 | 4,825.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,528.10 | 10,993.62 | 6,670.06 | 4,843.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,612.07 | 114,509.25 | 63,762.47 | 25,832.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,770.45 | 57,496.84 | 37,351.72 | -2,605.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 550,407.01 | 406,179.69 | 172,935.00 | 125,460.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,794.02 | 1,690.85 | 854.97 | 471.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.68 | 81.55 | 42.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,960.26 | 2,236.52 | 2,245.74 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 555,242.97 | 410,188.61 | 176,078.65 | 125,931.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,453.14 | 38,184.45 | 17,008.09 | 1,761.50 | |
| 投资所支付的现金 | 675,440.97 | 434,333.10 | 188,035.00 | 84,860.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49.30 | 100.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 730,943.42 | 472,617.54 | 205,043.09 | 86,621.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175,700.46 | -62,428.94 | -28,964.44 | 39,309.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,449.71 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,449.71 | 1,000.00 | 1,000.00 | 700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,560.45 | 6,258.89 | 6,258.89 | 6,088.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,088.89 | 6,088.89 | 6,088.89 | 6,088.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,560.45 | 6,258.89 | 6,258.89 | 6,088.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,889.26 | -5,258.89 | -5,258.89 | -5,388.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.42 | -19.31 | -48.88 | -2.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,061.17 | -10,210.30 | 3,079.50 | 31,311.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,678.90 | 65,678.90 | 65,678.90 | 65,170.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,617.73 | 55,468.60 | 68,758.40 | 96,482.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,879.21 | -- | 15,179.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,596.70 | -- | 1,640.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,921.26 | -- | 11,262.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24,324.80 | -- | 8,188.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 435.40 | -- | 249.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.21 | -- | 108.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 523.66 | -- | 0.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 821.71 | -- | 218.90 | -- | |
| 投资损失 | -2,558.02 | -- | -1,012.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,119.06 | -- | -381.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,091.55 | -- | -2,675.53 | -- | |
| 存货的减少 | 950.15 | -- | -2,799.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 331.44 | -- | -15,478.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,061.33 | -- | 22,736.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,171.71 | -- | 113.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,770.45 | -- | 37,351.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,617.73 | -- | 54,708.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,438.90 | -- | 56,438.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 14,050.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 9,240.00 | -- | 9,240.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,061.17 | -- | 3,079.50 | -- | |
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