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| 金房能源(001210) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,915.17 | 67,441.77 | 19,566.50 | 24,543.59 | |
| 交易性金融资产 | 18,008.73 | 12,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,556.16 | 16,463.48 | 18,385.37 | 21,234.05 | |
| 应收票据 | 186.60 | 346.73 | 201.97 | 226.30 | |
| 应收账款 | 21,369.57 | 16,116.75 | 18,183.40 | 21,007.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,249.29 | 2,226.77 | 1,602.86 | 1,476.43 | |
| 其他应收款(合计) | 915.85 | 1,057.71 | 986.59 | 990.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 915.85 | -- | 986.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,276.68 | 1,647.60 | 1,512.46 | 1,425.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,379.13 | 4,117.62 | 3,469.05 | 2,487.40 | |
| 流动资产合计 | 134,305.90 | 104,954.96 | 45,522.83 | 52,157.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 985.76 | 1,151.45 | 1,068.70 | 1,215.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,605.96 | 8,199.01 | 7,684.75 | 7,492.53 | |
| 在建工程 | 9,605.96 | -- | 7,684.75 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,194.88 | 23,797.70 | 23,326.78 | 22,796.98 | |
| 固定资产净额 | 22,194.88 | -- | 22,989.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 336.87 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 168.77 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,132.95 | 4,194.02 | 4,241.01 | 4,281.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 87.31 | 87.31 | 87.31 | 87.31 | |
| 长期待摊费用 | 6,943.46 | 7,106.87 | 6,965.40 | 6,565.03 | |
| 递延所得税资产 | 1,072.78 | 1,367.60 | 1,364.02 | 1,524.90 | |
| 其他非流动资产 | 2,057.41 | 662.34 | 650.94 | 825.85 | |
| 非流动资产合计 | 47,349.29 | 46,666.30 | 45,488.91 | 44,889.66 | |
| 资产总计 | 181,655.18 | 151,621.26 | 91,011.74 | 97,046.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 89.96 | -- | -- | 1,501.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,885.36 | 9,958.02 | 10,356.93 | 12,474.86 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,885.36 | 9,958.02 | 10,356.93 | 12,474.86 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,815.67 | 259.12 | 989.97 | 1,519.52 | |
| 应交税费 | 1,357.79 | 602.10 | 706.60 | 1,902.40 | |
| 其他应付款(合计) | 255.41 | 259.52 | 272.81 | 481.79 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 255.41 | -- | 272.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 107.23 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3.10 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 46,083.05 | 21,299.19 | 15,362.64 | 20,142.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 50.13 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,358.11 | 1,445.69 | 1,311.23 | 1,266.41 | |
| 递延所得税负债 | 1,704.94 | 1,678.51 | 1,623.21 | 1,606.55 | |
| 长期递延收益 | 3,885.10 | 4,584.46 | 4,533.53 | 4,414.10 | |
| 其他非流动负债 | 3,805.71 | 4,021.12 | 3,949.11 | 3,949.11 | |
| 非流动负债合计 | 10,803.99 | 11,729.78 | 11,417.07 | 11,236.17 | |
| 负债合计 | 56,887.04 | 33,028.97 | 26,779.72 | 31,378.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,074.81 | 9,074.81 | 6,805.81 | 6,805.81 | |
| 资本公积 | 64,437.17 | 64,437.17 | 10,246.06 | 10,246.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,537.40 | 3,402.90 | 3,402.90 | 3,402.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,767.06 | 38,901.28 | 40,955.86 | 42,357.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 121,816.44 | 115,816.16 | 61,410.63 | 62,812.07 | |
| 少数股东权益 | 2,951.70 | 2,776.13 | 2,821.40 | 2,856.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,768.15 | 118,592.29 | 64,232.02 | 65,668.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 181,655.18 | 151,621.26 | 91,011.74 | 97,046.93 | |
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