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| 金房能源(001210) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,792.56 | 45,636.72 | 37,505.05 | 52,238.39 | |
| 交易性金融资产 | 30,090.96 | 32,234.98 | 41,535.46 | 28,258.42 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,366.58 | 24,666.19 | 26,389.80 | 28,198.52 | |
| 应收票据 | 49.90 | 188.81 | 175.76 | 175.76 | |
| 应收账款 | 28,316.68 | 24,477.38 | 26,214.04 | 28,022.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,508.71 | 1,932.90 | 1,476.56 | 3,063.03 | |
| 其他应收款(合计) | 843.00 | 958.93 | 987.47 | 950.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 843.00 | -- | 987.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,275.86 | 1,475.19 | 1,379.35 | 1,309.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 887.61 | 667.08 | 468.43 | 3,795.66 | |
| 流动资产合计 | 135,800.12 | 107,576.87 | 109,747.01 | 117,818.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,092.50 | 956.27 | 872.89 | 1,023.92 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,897.16 | 8,031.79 | 7,313.31 | 6,997.04 | |
| 在建工程 | 4,897.16 | -- | 7,313.31 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,944.83 | 26,842.05 | 26,838.09 | 26,464.42 | |
| 固定资产净额 | 30,934.67 | -- | 26,827.93 | -- | |
| 固定资产清理 | 10.16 | -- | 10.16 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 48.73 | -- | 112.52 | 140.65 | |
| 无形资产 | 8,299.14 | 8,432.04 | 8,513.71 | 8,549.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,092.91 | 1,092.91 | 1,092.91 | 1,092.91 | |
| 长期待摊费用 | 7,319.77 | 7,085.86 | 7,118.31 | 7,109.57 | |
| 递延所得税资产 | 1,248.49 | 1,133.55 | 1,122.79 | 1,126.52 | |
| 其他非流动资产 | 5,580.47 | 5,796.30 | 740.85 | 793.94 | |
| 非流动资产合计 | 60,624.00 | 59,470.78 | 53,825.38 | 53,398.59 | |
| 资产总计 | 196,424.12 | 167,047.65 | 163,572.39 | 171,217.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 990.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,235.56 | 9,674.42 | 10,126.83 | 13,253.94 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,235.56 | 9,674.42 | 10,126.83 | 13,253.94 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 40.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,637.95 | 272.63 | 1,080.90 | 1,874.67 | |
| 应交税费 | 1,188.00 | 869.06 | 843.23 | 2,596.42 | |
| 其他应付款(合计) | 2,457.38 | 2,400.75 | 7,460.82 | 2,428.39 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,991.14 | -- | |
| 其他应付款 | 2,457.38 | -- | 2,469.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 428.79 | -- | 107.23 | 107.23 | |
| 其他流动负债 | 45.08 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 52,268.25 | 26,346.10 | 21,894.95 | 22,251.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 385.00 | 985.00 | 985.00 | 1,185.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 18.84 | -- | 0.95 | 20.97 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,665.33 | 1,605.39 | 1,498.43 | 1,457.83 | |
| 递延所得税负债 | 2,825.66 | 2,488.43 | 2,475.13 | 2,413.35 | |
| 长期递延收益 | 2,575.72 | 2,970.23 | 2,912.00 | 2,969.38 | |
| 其他非流动负债 | 4,588.61 | 3,661.79 | 3,603.29 | 3,540.29 | |
| 非流动负债合计 | 12,059.16 | 11,710.83 | 11,474.81 | 11,586.82 | |
| 负债合计 | 64,327.41 | 38,056.93 | 33,369.76 | 33,838.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,074.81 | 9,074.81 | 9,074.81 | 9,074.81 | |
| 资本公积 | 64,437.17 | 64,437.17 | 64,437.17 | 64,437.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,537.40 | 4,537.40 | 4,537.40 | 4,537.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,387.54 | 45,546.39 | 46,614.37 | 53,587.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,436.92 | 123,595.77 | 124,663.75 | 131,636.66 | |
| 少数股东权益 | 5,659.79 | 5,394.94 | 5,538.88 | 5,742.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 132,096.71 | 128,990.72 | 130,202.63 | 137,379.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 196,424.12 | 167,047.65 | 163,572.39 | 171,217.35 | |
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