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华尔泰(001217) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 42,752.13 | 90,543.19 | 4,597.81 | 4,774.79 | |
交易性金融资产 | 60,112.75 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 7,179.81 | 6,723.94 | 6,051.47 | 5,837.97 | |
应收票据 | 631.37 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 6,548.44 | 6,723.94 | 6,051.47 | 5,837.97 | |
应收款项融资 | 8,605.73 | 21,668.80 | 19,145.88 | 18,944.81 | |
预付款项 | 3,499.90 | 4,576.76 | 2,367.43 | 2,162.86 | |
其他应收款(合计) | 55.71 | 240.05 | 64.04 | 68.67 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 55.71 | -- | 64.04 | 68.67 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,284.23 | 10,788.29 | 14,107.70 | 10,199.70 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 90.98 | 31.07 | 120.99 | 116.12 | |
流动资产合计 | 135,581.23 | 134,572.11 | 46,455.32 | 42,104.91 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 896.04 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 15,842.42 | 8,856.82 | 14,452.92 | 7,987.69 | |
在建工程 | 15,559.23 | -- | 14,034.87 | 7,740.85 | |
工程物资 | 283.19 | -- | 418.06 | 246.83 | |
固定资产及清理(合计) | 57,194.36 | 59,178.19 | 49,672.36 | 47,640.52 | |
固定资产净额 | 57,194.36 | -- | 49,672.36 | 47,640.52 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,309.23 | 5,420.85 | 5,368.63 | 4,928.86 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 9,662.17 | 9,287.08 | 3,975.52 | 3,851.84 | |
递延所得税资产 | 1,132.53 | 1,162.31 | 1,186.48 | 1,231.83 | |
其他非流动资产 | 4,463.67 | 3,186.69 | 3,344.45 | 4,104.53 | |
非流动资产合计 | 94,500.42 | 87,091.93 | 78,000.36 | 69,745.26 | |
资产总计 | 230,081.65 | 221,664.04 | 124,455.68 | 111,850.17 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 2,000.00 | 2,001.93 | 2,031.51 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 23,237.84 | 21,358.94 | 15,762.74 | 11,914.04 | |
应付票据 | 3,300.00 | 2,680.00 | 2,480.00 | 1,535.00 | |
应付账款 | 19,937.84 | 18,678.94 | 13,282.74 | 10,379.04 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,567.31 | 2,285.40 | 1,674.51 | 1,852.36 | |
应交税费 | 3,139.06 | 2,133.42 | 1,478.55 | 2,159.87 | |
其他应付款(合计) | 439.92 | 316.26 | 430.24 | 302.28 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 439.92 | -- | 430.24 | 302.28 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 817.50 | 466.93 | 281.83 | 236.60 | |
流动负债合计 | 32,772.93 | 32,152.74 | 23,952.33 | 20,316.64 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,565.76 | 509.76 | 509.76 | 482.13 | |
长期递延收益 | 3,567.99 | 3,753.34 | 3,955.26 | 4,158.53 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,133.75 | 4,263.10 | 4,465.02 | 4,640.66 | |
负债合计 | 37,906.68 | 36,415.84 | 28,417.35 | 24,957.30 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 33,187.00 | 33,187.00 | 24,890.00 | 24,890.00 | |
资本公积 | 84,865.33 | 84,865.33 | 17,073.05 | 17,073.05 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,845.88 | 1,943.90 | 1,868.61 | 1,932.56 | |
盈余公积 | 9,649.94 | 5,494.03 | 5,494.03 | 5,494.03 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 62,626.83 | 59,757.95 | 46,712.64 | 37,503.23 | |
归属于母公司股东权益合计 | 192,174.98 | 185,248.20 | 96,038.33 | 86,892.87 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 192,174.98 | 185,248.20 | 96,038.33 | 86,892.87 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 230,081.65 | 221,664.04 | 124,455.68 | 111,850.17 |
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