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| 浙江正特(001238) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,732.69 | 41,009.12 | 59,130.36 | 59,782.25 | 46,896.95 |
| 交易性金融资产 | 310.31 | 234.21 | 200.92 | 265.82 | 476.06 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,656.56 | 10,008.95 | 7,333.64 | 21,664.18 | 19,235.85 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 应收账款 | 20,656.56 | 10,008.95 | 7,333.64 | 21,664.18 | 19,235.85 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 10.00 | 0.00 | -- |
| 预付款项 | 4,021.98 | 1,021.08 | 3,277.04 | 1,294.07 | 2,564.53 |
| 其他应收款(合计) | 422.52 | 269.42 | 318.69 | 406.18 | 155.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 269.42 | -- | 406.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,332.78 | 28,623.42 | 24,969.77 | 27,060.95 | 30,208.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,863.83 | 4,022.27 | 1,610.14 | 1,022.75 | 888.31 |
| 流动资产合计 | 101,340.66 | 85,188.48 | 96,850.55 | 111,496.21 | 100,425.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 597.71 | 592.99 | 665.48 | 670.40 | 778.09 |
| 投资性房地产 | 102.39 | 165.30 | 901.05 | 923.35 | 957.27 |
| 在建工程(合计) | 7,012.59 | 6,868.26 | 9,053.01 | 10,474.89 | 10,192.73 |
| 在建工程 | -- | 6,868.26 | -- | 10,474.89 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 30,780.01 | 31,310.09 | 27,633.40 | 26,351.73 | 26,502.19 |
| 固定资产净额 | -- | 31,310.09 | -- | 26,351.73 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,078.90 | 1,173.93 | 1,261.81 | 1,341.72 | 806.36 |
| 无形资产 | 7,238.26 | 7,251.18 | 6,702.61 | 6,773.91 | 6,896.75 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 204.08 | 223.18 | 282.47 | 288.25 | 207.67 |
| 递延所得税资产 | 2,706.68 | 2,362.25 | 2,254.59 | 2,453.10 | 1,956.16 |
| 其他非流动资产 | 173.37 | 157.96 | 621.61 | 561.42 | 480.86 |
| 非流动资产合计 | 49,894.00 | 50,105.13 | 49,376.04 | 49,838.77 | 48,778.08 |
| 资产总计 | 151,234.66 | 135,293.61 | 146,226.59 | 161,334.98 | 149,203.63 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | -- | 3,033.20 | 12,400.25 | 6,437.16 |
| 交易性金融负债 | 741.06 | 288.44 | 1,164.63 | 1,510.60 | 529.97 |
| 应付票据及应付账款 | 26,047.10 | 16,341.76 | 22,796.42 | 26,969.68 | 23,585.91 |
| 应付票据 | 16,304.00 | 8,428.50 | 16,847.50 | 16,904.00 | 11,104.00 |
| 应付账款 | 9,743.10 | 7,913.26 | 5,948.92 | 10,065.68 | 12,481.91 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,232.98 | 2,454.54 | 1,599.37 | 1,465.85 | 1,895.77 |
| 应交税费 | 497.23 | 1,205.70 | 905.39 | 1,643.78 | 63.96 |
| 其他应付款(合计) | 395.81 | 276.08 | 216.83 | 243.58 | 779.11 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 276.08 | -- | 243.58 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 246.20 | 374.43 | 194.56 | 305.82 | 88.70 |
| 其他流动负债 | 67.34 | 38.82 | 24.65 | 48.78 | 57.20 |
| 流动负债合计 | 36,613.96 | 22,773.29 | 31,447.52 | 45,623.71 | 34,361.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 888.07 | 843.42 | 1,077.99 | 1,060.38 | 794.42 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 790.93 | 790.93 | 754.97 | 754.97 | 717.62 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 36.53 | 40.47 | 64.84 |
| 长期递延收益 | 1,963.24 | 1,835.20 | 1,912.33 | 1,984.20 | 1,853.09 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,642.24 | 3,469.55 | 3,781.81 | 3,840.02 | 3,429.98 |
| 负债合计 | 40,256.20 | 26,242.84 | 35,229.33 | 49,463.73 | 37,791.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 资本公积 | 54,125.42 | 54,125.42 | 54,737.38 | 54,737.38 | 55,072.47 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -564.36 | -375.81 | -265.33 | -276.54 | -40.97 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,751.55 | 5,751.55 | 5,751.55 | 5,751.55 | 5,751.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 40,622.02 | 38,497.52 | 40,190.85 | 40,992.83 | 40,019.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,934.62 | 108,998.68 | 111,414.45 | 112,205.22 | 111,802.08 |
| 少数股东权益 | 43.84 | 52.10 | -417.19 | -333.96 | -389.75 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,978.46 | 109,050.78 | 110,997.25 | 111,871.25 | 111,412.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 151,234.66 | 135,293.61 | 146,226.59 | 161,334.98 | 149,203.63 |
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