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陕西能源(001286) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 388,234.92 | 275,293.14 | |||
交易性金融资产 | -- | 6,152.26 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 173,438.57 | 141,250.05 | |||
应收票据 | 5,604.35 | 17,610.00 | |||
应收账款 | 167,834.23 | 123,640.05 | |||
应收款项融资 | 1,250.00 | 2,014.41 | |||
预付款项 | 21,274.67 | 10,269.71 | |||
其他应收款(合计) | 7,487.51 | 13,906.90 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 7,487.51 | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 46,096.85 | 34,639.28 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 109,548.15 | 135,357.44 | |||
流动资产合计 | 747,330.67 | 618,883.20 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | 3,743.94 | 3,622.41 | |||
长期股权投资 | 156,894.91 | 185,611.83 | |||
投资性房地产 | 7,075.66 | 5,755.61 | |||
在建工程(合计) | 425,530.42 | 542,584.37 | |||
在建工程 | 424,977.98 | -- | |||
工程物资 | 552.45 | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 2,962,176.39 | 2,769,146.96 | |||
固定资产净额 | 2,962,176.14 | -- | |||
固定资产清理 | 0.25 | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | 342,948.96 | 295,212.47 | |||
无形资产 | 696,773.41 | 702,577.43 | |||
开发支出 | 109.08 | 20.95 | |||
商誉 | 19,663.54 | 19,663.54 | |||
长期待摊费用 | 873.41 | 1,422.80 | |||
递延所得税资产 | 53,248.61 | 39,238.55 | |||
其他非流动资产 | 116,039.60 | 119,751.48 | |||
非流动资产合计 | 4,803,240.82 | 4,701,351.31 | |||
资产总计 | 5,550,571.49 | 5,320,234.51 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 603,725.24 | 480,435.28 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 441,393.43 | 478,263.34 | |||
应付票据 | 13,958.03 | 6,860.99 | |||
应付账款 | 427,435.39 | 471,402.36 | |||
预收款项 | 19.03 | 2,504.05 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 19,471.66 | 24,156.92 | |||
应交税费 | 63,016.55 | 33,548.38 | |||
其他应付款(合计) | 99,867.24 | 132,831.96 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 99,867.24 | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 265,224.99 | 195,103.31 | |||
其他流动负债 | 25,673.62 | 14,828.05 | |||
流动负债合计 | 1,532,588.41 | 1,369,715.82 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,829,056.87 | 1,732,461.29 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | 206,148.93 | 214,077.00 | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 15,062.25 | 134,275.13 | |||
长期应付款 | 6,110.97 | -- | |||
专项应付款 | 8,951.28 | -- | |||
预计非流动负债 | 72,799.99 | 75,107.03 | |||
递延所得税负债 | 5,319.99 | 6,828.59 | |||
长期递延收益 | 10,855.81 | 10,654.51 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 2,139,243.84 | 2,173,403.56 | |||
负债合计 | 3,671,832.25 | 3,543,119.38 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
资本公积 | 795,469.40 | 795,590.18 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 7,392.61 | 1,015.37 | |||
专项储备 | 62,284.63 | 74,257.31 | |||
盈余公积 | 43,453.13 | 35,763.25 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 90,353.59 | 87,378.70 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 1,298,953.35 | 1,294,004.80 | |||
少数股东权益 | 579,785.90 | 483,110.33 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,878,739.24 | 1,777,115.13 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,550,571.49 | 5,320,234.51 |
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