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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
陕西能源(001286) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,191,832.30 | 652,152.34 | 2,175,998.22 | 1,612,750.61 | 1,037,191.21 |
收到的税费返还 | 5,773.51 | 5,770.24 | 4,290.95 | 2,353.12 | 2,353.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,201.65 | 10,953.10 | 38,326.67 | 31,729.48 | 27,099.65 |
经营活动现金流入小计 | 1,216,807.45 | 668,875.68 | 2,218,615.83 | 1,646,833.21 | 1,066,643.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 467,852.54 | 259,669.88 | 818,597.55 | 606,618.28 | 369,918.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,210.37 | 62,504.65 | 310,077.72 | 177,036.47 | 109,539.00 |
支付的各项税费 | 171,094.52 | 96,165.99 | 303,295.32 | 224,715.25 | 156,947.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,693.10 | 16,814.56 | 73,315.48 | 61,053.38 | 43,822.55 |
经营活动现金流出小计 | 801,850.54 | 435,155.07 | 1,505,286.08 | 1,069,423.38 | 680,227.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 414,956.92 | 233,720.61 | 713,329.76 | 577,409.83 | 386,416.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4,232.00 | -- | 2,889.43 | 2,873.53 | 2,873.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 257.05 | 101.06 | 409.67 | 87.43 | 81.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 278.37 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 37,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,489.05 | 101.06 | 40,577.47 | 2,960.96 | 2,955.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 335,726.37 | 96,392.83 | 459,957.51 | 298,246.38 | 214,679.88 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 68,436.64 | 95,627.96 | 81,991.32 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,778.64 | -- | 20,461.24 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | 37,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 346,505.01 | 96,392.83 | 585,855.39 | 393,874.34 | 296,671.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -342,015.96 | -96,291.77 | -545,277.92 | -390,913.38 | -293,715.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 691,866.00 | 691,866.00 | 689,906.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 2,450.00 | 2,450.00 | 490.00 |
取得借款收到的现金 | 408,784.25 | 61,378.90 | 678,384.46 | 415,845.55 | 259,357.24 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,103.42 | 26,101.00 | 14,636.31 | 4,635.98 |
筹资活动现金流入小计 | 408,784.25 | 66,482.32 | 1,396,351.46 | 1,122,347.86 | 953,899.21 |
偿还债务支付的现金 | 294,384.77 | 89,648.91 | 890,297.71 | 587,654.79 | 400,060.88 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 284,163.85 | 19,211.89 | 385,602.57 | 364,594.74 | 333,983.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 107,245.19 | -- | 164,057.61 | 164,041.43 | 155,174.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,254.15 | 13,151.42 | 77,831.94 | 48,095.68 | 41,983.24 |
筹资活动现金流出小计 | 610,802.76 | 122,012.22 | 1,353,732.23 | 1,000,345.21 | 776,027.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -202,018.51 | -55,529.91 | 42,619.23 | 122,002.64 | 177,871.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -129,077.55 | 81,898.93 | 210,671.07 | 308,499.09 | 270,571.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 506,411.29 | 506,411.49 | 295,740.23 | 295,740.23 | 295,740.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 377,333.74 | 588,310.43 | 506,411.29 | 604,239.32 | 566,312.08 |
附注 | |||||
净利润 | 237,745.28 | -- | 405,865.70 | -- | 210,632.09 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,063.46 | -- | 1,884.40 | -- | -273.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 104,791.46 | -- | 198,857.15 | -- | 88,552.09 |
无形资产摊销 | 8,056.93 | -- | 17,137.88 | -- | 7,197.47 |
长期待摊费用摊销 | 136.42 | -- | 170.93 | -- | 88.20 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.00 | -- | -235.36 | -- | -28.11 |
固定资产报废损失 | -231.31 | -- | 197.88 | -- | 222.69 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 38,295.19 | -- | 90,601.41 | -- | 48,764.06 |
投资损失 | -13,663.89 | -- | -4,351.24 | -- | -3,718.56 |
递延所得税资产减少 | -1,114.11 | -- | 96.23 | -- | -1,604.34 |
递延所得税负债增加 | 5.00 | -- | 4,359.55 | -- | 396.71 |
存货的减少 | -17,368.57 | -- | -5,030.77 | -- | -9,240.27 |
经营性应收项目的减少 | 7,374.04 | -- | -20,580.63 | -- | -8,386.08 |
经营性应付项目的增加 | 36,808.76 | -- | -2,989.15 | -- | 40,837.17 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 414,956.92 | -- | 713,329.76 | -- | 386,416.02 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 377,333.74 | -- | 506,411.29 | -- | 566,312.08 |
现金的期初余额 | 506,411.29 | -- | 295,740.23 | -- | 295,740.23 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -129,077.55 | -- | 210,671.07 | -- | 270,571.86 |
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