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| 陕西能源(001286) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,175,998.22 | 1,612,750.61 | 1,037,191.21 | 594,274.63 | |
| 收到的税费返还 | 4,290.95 | 2,353.12 | 2,353.12 | 198.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,326.67 | 31,729.48 | 27,099.65 | 12,405.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,218,615.83 | 1,646,833.21 | 1,066,643.98 | 606,878.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 818,597.55 | 606,618.28 | 369,918.70 | 226,538.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 310,077.72 | 177,036.47 | 109,539.00 | 53,953.95 | |
| 支付的各项税费 | 303,295.32 | 224,715.25 | 156,947.71 | 76,838.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,315.48 | 61,053.38 | 43,822.55 | 14,429.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,505,286.08 | 1,069,423.38 | 680,227.96 | 371,760.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 713,329.76 | 577,409.83 | 386,416.02 | 235,117.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,889.43 | 2,873.53 | 2,873.53 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 409.67 | 87.43 | 81.77 | 2.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 278.37 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,577.47 | 2,960.96 | 2,955.30 | 2.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 459,957.51 | 298,246.38 | 214,679.88 | 105,420.76 | |
| 投资所支付的现金 | 68,436.64 | 95,627.96 | 81,991.32 | 20,550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,461.24 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 585,855.39 | 393,874.34 | 296,671.20 | 125,970.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -545,277.92 | -390,913.38 | -293,715.91 | -125,968.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 691,866.00 | 691,866.00 | 689,906.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450.00 | 2,450.00 | 490.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 678,384.46 | 415,845.55 | 259,357.24 | 168,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,101.00 | 14,636.31 | 4,635.98 | 4,742.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,396,351.46 | 1,122,347.86 | 953,899.21 | 172,942.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 890,297.71 | 587,654.79 | 400,060.88 | 104,721.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 385,602.57 | 364,594.74 | 333,983.35 | 24,575.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 164,057.61 | 164,041.43 | 155,174.45 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,831.94 | 48,095.68 | 41,983.24 | 17,374.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,353,732.23 | 1,000,345.21 | 776,027.47 | 146,672.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,619.23 | 122,002.64 | 177,871.75 | 26,269.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 210,671.07 | 308,499.09 | 270,571.86 | 135,419.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 295,740.23 | 295,740.23 | 295,740.23 | 295,740.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 506,411.29 | 604,239.32 | 566,312.08 | 431,159.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 405,865.70 | -- | 210,632.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,884.40 | -- | -273.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 198,857.15 | -- | 88,552.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,137.88 | -- | 7,197.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 170.93 | -- | 88.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -235.36 | -- | -28.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 197.88 | -- | 222.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 90,601.41 | -- | 48,764.06 | -- | |
| 投资损失 | -4,351.24 | -- | -3,718.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 96.23 | -- | -1,604.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,359.55 | -- | 396.71 | -- | |
| 存货的减少 | -5,030.77 | -- | -9,240.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,580.63 | -- | -8,386.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,989.15 | -- | 40,837.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 713,329.76 | -- | 386,416.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 506,411.29 | -- | 566,312.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 295,740.23 | -- | 295,740.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 210,671.07 | -- | 270,571.86 | -- | |
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