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| 陕西能源(001286) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,734,837.98 | 836,044.15 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,732.77 | 32,854.71 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 1,789,570.75 | 868,898.86 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 766,927.60 | 372,291.66 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,800.05 | 94,978.27 | |||
| 支付的各项税费 | 223,395.17 | 105,193.80 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,644.33 | 33,417.77 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 1,271,767.16 | 605,881.50 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 517,803.59 | 263,017.36 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,036.93 | 4,704.89 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,546.15 | 459.94 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,694.46 | 2,570.76 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.25 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 33,277.54 | 7,743.85 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 413,050.48 | 186,375.11 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,197.71 | 269.72 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 414,248.20 | 186,644.84 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -380,970.66 | -178,900.99 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,000.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34,000.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,012,504.74 | 499,571.03 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,000.00 | 4,000.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,082,504.74 | 503,571.03 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 584,944.55 | 322,701.89 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 275,391.83 | 161,765.76 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 65,353.68 | 31,353.68 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 233,697.87 | 76,932.70 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,094,034.25 | 561,400.35 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,529.51 | -57,829.32 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 125,303.42 | 26,287.05 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 231,273.36 | 231,273.36 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 356,576.78 | 257,560.41 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 140,511.89 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 4,039.16 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 163,185.65 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 14,415.74 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 289.87 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,097.80 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 69.21 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 113,301.84 | -- | |||
| 投资损失 | 29,131.50 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -21,502.74 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -2,111.71 | -- | |||
| 存货的减少 | -20,620.44 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 20,196.57 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 58,152.57 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 517,803.59 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 356,576.78 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 231,273.36 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 125,303.42 | -- | |||
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