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陕西能源

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陕西能源(001286) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金778,826.83
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金16,582.01
经营活动现金流入小计795,408.83
购买商品、接受劳务支付的现金342,775.14
支付给职工以及为职工支付的现金129,307.13
支付的各项税费129,800.69
支付的其他与经营活动有关的现金35,210.62
经营活动现金流出小计637,093.57
经营活动产生的现金流量净额158,315.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,048.49
取得投资收益所收到的现金549.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,415.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金131,208.62
投资活动现金流入小计169,222.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金578,453.56
投资所支付的现金2,960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金27,608.18
投资活动现金流出小计609,021.74
投资活动产生的现金流量净额-439,799.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金980.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金980.00
取得借款收到的现金1,306,458.44
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金45,000.00
筹资活动现金流入小计1,352,438.44
偿还债务支付的现金917,852.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金117,911.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润41,670.00
支付其他与筹资活动有关的现金109,396.72
筹资活动现金流出小计1,145,160.41
筹资活动产生的现金流量净额207,278.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-74,206.40
加:期初现金及现金等价物余额133,179.00
六、期末现金及现金等价物余额58,972.60
附注
净利润99,567.41
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备600.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧92,017.97
无形资产摊销5,985.97
长期待摊费用摊销394.72
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-605.85
固定资产报废损失-2.93
公允价值变动损失122.64
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用51,500.10
投资损失4,349.30
递延所得税资产减少-2,594.86
递延所得税负债增加-352.30
存货的减少-6,425.31
经营性应收项目的减少-68,073.06
经营性应付项目的增加-26,513.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额158,315.26
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额58,972.60
现金的期初余额133,179.00
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-74,206.40
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