- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
运机集团(001288) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 81,775.53 | 43,410.77 | 45,785.81 | ||
交易性金融资产 | 14,970.00 | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 75,335.70 | 66,838.90 | 64,453.23 | ||
应收票据 | 41.13 | 8.32 | 7.90 | ||
应收账款 | 75,294.56 | 66,830.58 | 64,445.33 | ||
应收款项融资 | 17,298.76 | 15,552.94 | 16,596.28 | ||
预付款项 | 1,214.54 | 1,717.19 | 1,853.03 | ||
其他应收款(合计) | 1,430.39 | 1,500.68 | 1,166.98 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 1,430.39 | -- | 1,166.98 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 5,646.55 | 11,257.57 | 11,189.68 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 14.94 | 361.07 | 881.48 | ||
流动资产合计 | 197,686.41 | 140,639.13 | 141,926.50 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 24.78 | 533.00 | 453.13 | ||
在建工程 | 24.78 | -- | 453.13 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 15,673.58 | 15,349.58 | 15,716.55 | ||
固定资产净额 | 15,673.58 | -- | 15,716.55 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 3,914.56 | 3,941.46 | 3,950.27 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 2,927.43 | 2,339.54 | 2,423.08 | ||
其他非流动资产 | 108.24 | 106.99 | 146.04 | ||
非流动资产合计 | 40,735.47 | 40,578.61 | 40,997.10 | ||
资产总计 | 238,421.89 | 181,217.74 | 182,923.60 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,000.00 | 5,500.00 | 3,500.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 45,877.98 | 36,884.75 | 40,179.44 | ||
应付票据 | 22,033.98 | 20,570.52 | 22,534.48 | ||
应付账款 | 23,844.00 | 16,314.23 | 17,644.95 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,256.32 | 618.34 | 648.87 | ||
应交税费 | 2,647.89 | 153.37 | 513.03 | ||
其他应付款(合计) | 237.90 | 171.07 | 294.81 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 237.90 | -- | 294.81 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | 678.79 | 1,461.54 | 1,632.39 | ||
流动负债合计 | 57,921.50 | 56,031.70 | 59,325.39 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 2,159.47 | 2,192.65 | 2,192.65 | ||
长期递延收益 | 1,342.00 | 1,342.00 | 1,362.00 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 3,501.47 | 3,534.65 | 3,554.65 | ||
负债合计 | 61,422.97 | 59,566.35 | 62,880.03 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
资本公积 | 69,030.74 | 21,189.51 | 21,189.51 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | 12,237.01 | 12,424.99 | 12,424.99 | ||
专项储备 | 1,407.96 | 1,296.05 | 1,302.36 | ||
盈余公积 | 6,842.84 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 71,480.36 | 68,740.84 | 67,126.71 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 176,998.91 | 121,651.39 | 120,043.57 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 176,998.91 | 121,651.39 | 120,043.57 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 238,421.89 | 181,217.74 | 182,923.60 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |