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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
运机集团(001288) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 89,139.41 | 82,896.30 | 87,598.30 | 77,920.89 | |
交易性金融资产 | -- | 2,000.00 | 5,370.00 | 14,970.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 89,836.97 | 78,809.06 | 86,741.41 | 79,045.29 | |
应收票据 | 72.72 | 79.35 | 210.52 | 227.65 | |
应收账款 | 89,764.25 | 78,729.71 | 86,530.89 | 78,817.64 | |
应收款项融资 | 16,557.51 | 18,781.72 | 14,276.74 | 18,693.69 | |
预付款项 | 2,032.49 | 3,322.53 | 1,299.79 | 614.63 | |
其他应收款(合计) | 2,696.49 | 2,016.78 | 1,542.69 | 1,729.68 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,696.49 | -- | 1,542.69 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,609.23 | 13,496.13 | 9,335.64 | 9,191.18 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 202.12 | 123.23 | 0.08 | 1.88 | |
流动资产合计 | 209,074.24 | 201,445.75 | 206,164.65 | 202,167.25 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 10,133.95 | 1,921.25 | 0.73 | -- | |
在建工程 | 10,133.95 | -- | 0.73 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 14,841.73 | 14,846.82 | 15,084.07 | 15,324.90 | |
固定资产净额 | 14,841.73 | -- | 15,084.07 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,163.42 | 1,268.13 | -- | -- | |
无形资产 | 3,923.40 | 3,869.82 | 3,888.26 | 3,903.36 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 112.13 | 177.60 | 115.51 | -- | |
递延所得税资产 | 3,872.62 | 3,045.04 | 3,177.46 | 2,804.46 | |
其他非流动资产 | 1,417.03 | 5,725.69 | 198.92 | 106.99 | |
非流动资产合计 | 53,005.95 | 48,585.25 | 40,195.85 | 40,226.60 | |
资产总计 | 262,080.19 | 250,031.00 | 246,360.50 | 242,393.85 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 59,256.57 | 51,430.08 | 50,447.18 | 49,703.32 | |
应付票据 | 31,208.81 | 32,305.63 | 26,416.53 | 24,774.72 | |
应付账款 | 28,047.76 | 19,124.45 | 24,030.66 | 24,928.60 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,765.26 | 549.88 | 469.69 | 660.62 | |
应交税费 | 3,030.92 | 118.31 | 1,121.79 | 1,174.65 | |
其他应付款(合计) | 268.34 | 195.42 | 312.26 | 191.75 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 268.34 | -- | 312.26 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 449.93 | 443.03 | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,031.17 | 1,395.86 | 1,107.91 | 681.37 | |
流动负债合计 | 73,734.29 | 64,869.95 | 63,981.25 | 59,791.67 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 418.55 | 435.58 | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,204.26 | 2,145.10 | 2,145.10 | 2,159.47 | |
长期递延收益 | 1,568.30 | 1,312.00 | 1,342.00 | 1,342.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,191.11 | 3,892.68 | 3,487.10 | 3,501.47 | |
负债合计 | 77,925.41 | 68,762.62 | 67,468.34 | 63,293.14 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
资本公积 | 68,870.74 | 69,030.74 | 69,030.74 | 69,030.74 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 11,773.57 | 11,934.42 | 11,934.42 | 12,237.01 | |
专项储备 | 1,544.59 | 1,568.64 | 1,509.75 | 1,398.25 | |
盈余公积 | 7,729.08 | 6,842.84 | 6,842.84 | 6,842.84 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 77,627.79 | 75,401.38 | 73,574.40 | 73,591.86 | |
归属于母公司股东权益合计 | 183,545.78 | 180,778.04 | 178,892.16 | 179,100.71 | |
少数股东权益 | 609.00 | 490.34 | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 184,154.78 | 181,268.38 | 178,892.16 | 179,100.71 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 262,080.19 | 250,031.00 | 246,360.50 | 242,393.85 |
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