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| 阳光乳业(001318) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,788.72 | 43,331.09 | 39,280.73 | 36,606.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,136.83 | 4,551.47 | 3,136.77 | 2,744.54 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,136.83 | 4,551.47 | 3,136.77 | 2,744.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 376.39 | 970.32 | 622.00 | 1,227.62 | |
| 其他应收款(合计) | 1,381.51 | 1,339.07 | 1,112.35 | 1,315.70 | |
| 应收利息 | 1,203.81 | 1,097.11 | 899.64 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 177.70 | -- | 212.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,271.82 | 3,092.56 | 3,480.56 | 4,023.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 45,056.96 | 45,006.06 | 45,006.06 | 45,006.06 | |
| 流动资产合计 | 102,012.24 | 98,290.57 | 95,638.47 | 93,924.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 551.92 | 1,009.63 | 964.74 | 945.46 | |
| 在建工程 | 551.92 | -- | 964.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,599.44 | 22,203.99 | 22,320.45 | 22,649.94 | |
| 固定资产净额 | 22,599.44 | -- | 22,320.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 3,330.16 | 3,536.34 | 3,596.62 | 3,613.03 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 698.21 | 450.04 | 504.83 | 545.62 | |
| 无形资产 | 2,246.03 | 2,269.69 | 2,293.35 | 2,317.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,058.08 | 925.88 | 1,121.01 | 1,283.63 | |
| 递延所得税资产 | 169.68 | 129.89 | 129.89 | 129.89 | |
| 其他非流动资产 | 10,074.65 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 40,728.18 | 40,525.47 | 40,930.88 | 41,484.56 | |
| 资产总计 | 142,740.42 | 138,816.05 | 136,569.35 | 135,409.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,633.91 | 2,521.47 | 3,539.49 | 3,144.19 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,633.91 | 2,521.47 | 3,539.49 | 3,144.19 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,921.46 | 822.38 | 740.32 | 627.42 | |
| 应交税费 | 580.64 | 122.32 | 107.13 | 370.89 | |
| 其他应付款(合计) | 595.61 | 552.39 | 567.45 | 513.81 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 595.61 | -- | 567.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 81.67 | -- | 41.62 | 87.82 | |
| 其他流动负债 | 126.38 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,052.43 | 5,187.19 | 6,166.49 | 4,744.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 173.77 | -- | 2.34 | 8.52 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 545.05 | 696.28 | 631.40 | 613.78 | |
| 长期递延收益 | 421.59 | 438.34 | 455.10 | 471.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,140.41 | 1,134.62 | 1,088.84 | 1,094.16 | |
| 负债合计 | 8,192.84 | 6,321.82 | 7,255.33 | 5,838.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,266.00 | 28,266.00 | 28,266.00 | 28,266.00 | |
| 资本公积 | 56,195.36 | 56,329.50 | 56,329.50 | 56,329.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,491.56 | 10,212.45 | 10,212.45 | 10,212.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,658.35 | 36,832.24 | 33,590.96 | 33,787.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,611.27 | 131,640.19 | 128,398.91 | 128,595.81 | |
| 少数股东权益 | 936.31 | 854.03 | 915.11 | 975.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 134,547.58 | 132,494.23 | 129,314.02 | 129,570.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 142,740.42 | 138,816.05 | 136,569.35 | 135,409.21 | |
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