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海森药业(001367) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 20,526.14 | 15,787.52 | |||
交易性金融资产 | 74.03 | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 2,279.03 | 4,644.92 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 2,279.03 | 4,644.92 | |||
应收款项融资 | 2,182.42 | 599.31 | |||
预付款项 | 106.69 | 182.71 | |||
其他应收款(合计) | 2.86 | 20.97 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 2.86 | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 10,494.06 | 9,135.34 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 410.25 | 97.96 | |||
流动资产合计 | 36,075.48 | 30,468.73 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 477.61 | 492.60 | |||
在建工程(合计) | 92.92 | 326.72 | |||
在建工程 | 92.92 | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 8,355.75 | 6,632.49 | |||
固定资产净额 | 8,355.75 | -- | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | 139.96 | 173.59 | |||
无形资产 | 2,026.46 | 2,052.61 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 327.42 | 409.27 | |||
递延所得税资产 | 137.06 | 118.31 | |||
其他非流动资产 | 98.35 | 158.07 | |||
非流动资产合计 | 11,655.53 | 10,363.66 | |||
资产总计 | 47,731.00 | 40,832.39 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 5,628.42 | 4,502.24 | |||
应付票据 | 3,885.60 | 1,535.15 | |||
应付账款 | 1,742.82 | 2,967.09 | |||
预收款项 | -- | 6.12 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,258.26 | 791.33 | |||
应交税费 | 1,353.79 | 626.91 | |||
其他应付款(合计) | 221.11 | 1,400.82 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 221.11 | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 74.71 | 73.05 | |||
其他流动负债 | 801.45 | 601.58 | |||
流动负债合计 | 10,286.45 | 8,588.17 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | 78.19 | 156.45 | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 678.21 | 554.00 | |||
长期递延收益 | 558.77 | 398.18 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 1,315.18 | 1,108.63 | |||
负债合计 | 11,601.63 | 9,696.80 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,100.00 | 5,100.00 | |||
资本公积 | 10,430.18 | 10,430.18 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 110.95 | 162.57 | |||
盈余公积 | 3,088.44 | 2,147.57 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 17,399.80 | 13,295.26 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 36,129.37 | 31,135.58 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 36,129.37 | 31,135.58 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 47,731.00 | 40,832.39 |
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