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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
海森药业(001367) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,161.00 | 30,061.61 | 21,838.50 | 13,180.01 | 7,410.16 |
收到的税费返还 | -- | 202.15 | 12.45 | 4.50 | 7.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 541.17 | 2,293.77 | 2,020.36 | 922.32 | 291.78 |
经营活动现金流入小计 | 8,702.17 | 32,557.53 | 23,871.32 | 14,106.83 | 7,709.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,086.93 | 12,091.43 | 10,386.98 | 5,769.11 | 3,155.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,177.76 | 6,344.96 | 4,849.23 | 3,432.82 | 2,051.48 |
支付的各项税费 | 783.87 | 3,540.12 | 3,028.79 | 2,610.72 | 1,608.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 495.45 | 2,519.48 | 1,815.46 | 1,361.50 | 565.99 |
经营活动现金流出小计 | 6,544.00 | 24,495.99 | 20,080.46 | 13,174.16 | 7,381.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,158.17 | 8,061.54 | 3,790.86 | 932.67 | 328.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 8,031.97 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 12.35 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 8,044.32 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,453.80 | 5,744.17 | 3,276.87 | 2,381.85 | 864.11 |
投资所支付的现金 | -- | 8,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,453.80 | 13,744.17 | 3,276.87 | 2,381.85 | 864.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,453.80 | -5,699.85 | -3,265.07 | -2,370.05 | -852.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 69,844.99 | 69,844.99 | 69,844.99 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 69,844.99 | 69,844.99 | 69,844.99 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,512.15 | 2,466.65 | 2,462.11 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 2,512.15 | 2,466.65 | 2,462.11 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 67,332.84 | 67,378.34 | 67,382.88 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.33 | 60.50 | 40.66 | 4.80 | -18.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 802.70 | 69,755.04 | 67,944.78 | 65,950.29 | -542.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,678.85 | 23,923.81 | 23,923.81 | 23,923.81 | 23,923.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 94,481.55 | 93,678.85 | 91,868.59 | 89,874.11 | 23,381.03 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,466.75 | -- | 4,580.77 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 286.60 | -- | 123.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,203.28 | -- | 589.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 58.58 | -- | 27.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 198.71 | -- | 95.41 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24.17 | -- | 24.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 96.04 | -- | 13.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -83.63 | -- | -80.59 | -- |
投资损失 | -- | -31.97 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 9.38 | -- | 6.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 188.90 | -- | 83.88 | -- |
存货的减少 | -- | -1,910.01 | -- | 229.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,056.33 | -- | -4,366.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -460.05 | -- | -450.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -8.39 | -- | 17.73 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,061.54 | -- | 932.67 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 93,678.85 | -- | 89,874.11 | -- |
现金的期初余额 | -- | 23,923.81 | -- | 23,923.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 69,755.04 | -- | 65,950.29 | -- |
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