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| 海森药业(001367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,061.61 | 21,838.50 | 13,180.01 | 7,410.16 | |
| 收到的税费返还 | 202.15 | 12.45 | 4.50 | 7.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,293.77 | 2,020.36 | 922.32 | 291.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,557.53 | 23,871.32 | 14,106.83 | 7,709.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,091.43 | 10,386.98 | 5,769.11 | 3,155.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,344.96 | 4,849.23 | 3,432.82 | 2,051.48 | |
| 支付的各项税费 | 3,540.12 | 3,028.79 | 2,610.72 | 1,608.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,519.48 | 1,815.46 | 1,361.50 | 565.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,495.99 | 20,080.46 | 13,174.16 | 7,381.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,061.54 | 3,790.86 | 932.67 | 328.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,031.97 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.35 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,044.32 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,744.17 | 3,276.87 | 2,381.85 | 864.11 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,744.17 | 3,276.87 | 2,381.85 | 864.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,699.85 | -3,265.07 | -2,370.05 | -852.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 69,844.99 | 69,844.99 | 69,844.99 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,844.99 | 69,844.99 | 69,844.99 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,512.15 | 2,466.65 | 2,462.11 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,512.15 | 2,466.65 | 2,462.11 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,332.84 | 67,378.34 | 67,382.88 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.50 | 40.66 | 4.80 | -18.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,755.04 | 67,944.78 | 65,950.29 | -542.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,923.81 | 23,923.81 | 23,923.81 | 23,923.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,678.85 | 91,868.59 | 89,874.11 | 23,381.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,466.75 | -- | 4,580.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 286.60 | -- | 123.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,203.28 | -- | 589.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 58.58 | -- | 27.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 198.71 | -- | 95.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.17 | -- | 24.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96.04 | -- | 13.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -83.63 | -- | -80.59 | -- | |
| 投资损失 | -31.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9.38 | -- | 6.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 188.90 | -- | 83.88 | -- | |
| 存货的减少 | -1,910.01 | -- | 229.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,056.33 | -- | -4,366.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -460.05 | -- | -450.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8.39 | -- | 17.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,061.54 | -- | 932.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,678.85 | -- | 89,874.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,923.81 | -- | 23,923.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 69,755.04 | -- | 65,950.29 | -- | |
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