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海森药业

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海森药业(001367) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,589.96
收到的税费返还404.11
收到的其他与经营活动有关的现金682.15
经营活动现金流入小计22,676.21
购买商品、接受劳务支付的现金7,035.10
支付给职工以及为职工支付的现金4,146.06
支付的各项税费1,398.34
支付的其他与经营活动有关的现金2,447.50
经营活动现金流出小计15,027.00
经营活动产生的现金流量净额7,649.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,996.23
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计30,996.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,101.64
投资所支付的现金26,111.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计28,213.45
投资活动产生的现金流量净额2,782.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,388.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计5,388.81
筹资活动产生的现金流量净额-5,388.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-197.38
五、现金及现金等价物净增加额4,845.80
加:期初现金及现金等价物余额8,290.63
六、期末现金及现金等价物余额13,136.43
附注
净利润6,282.69
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备58.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,023.96
无形资产摊销47.85
长期待摊费用摊销91.16
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失23.74
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用375.77
投资损失-359.42
递延所得税资产减少-18.61
递延所得税负债增加73.09
存货的减少-1,840.35
经营性应收项目的减少1,069.67
经营性应付项目的增加824.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他52.60
经营活动产生现金流量净额7,649.21
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额13,136.43
现金的期初余额8,290.63
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额4,845.80
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